前海开源事件驱动混合C基金净值查询(001865)
今天最新净值
1.6880
0.0020 0.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7127
0.0247 1.4619%
- 累计净值：1.6880
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3137亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王霞 王达
近一月,前海开源事件驱动混合C(001865)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7070 |
1.7070 |
1.6880 |
1.6880 |
0.0190 |
1.13% |
| 2024-04-25 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6880 |
1.6880 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6870 |
1.6870 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0130 |
0.78% |
| 2024-04-23 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6740 |
1.6740 |
1.6860 |
1.6860 |
-0.0120 |
-0.71% |
| 2024-04-22 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6860 |
1.6860 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0130 |
-0.77% |
| 2024-04-19 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6990 |
1.6990 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0090 |
-0.53% |
| 2024-04-18 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7080 |
1.7080 |
1.7070 |
1.7070 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7070 |
1.7070 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0350 |
2.09% |
| 2024-04-16 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6720 |
1.6720 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0120 |
-0.71% |
| 2024-04-15 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6840 |
1.6840 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0440 |
2.68% |
|
|
| 2024-04-12 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6400 |
1.6400 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.0190 |
-1.15% |
| 2024-04-11 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6590 |
1.6590 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0110 |
0.67% |
| 2024-04-10 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6480 |
1.6480 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0250 |
-1.49% |
| 2024-04-09 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6730 |
1.6730 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2024-04-08 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6790 |
1.6790 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0090 |
-0.53% |
| 2024-04-03 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6880 |
1.6880 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2024-04-02 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6960 |
1.6960 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2024-04-01 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.7000 |
1.7000 |
1.6840 |
1.6840 |
0.0160 |
0.95% |
| 2024-03-29 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6840 |
1.6840 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0120 |
0.72% |
| 2024-03-28 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6720 |
1.6720 |
1.6810 |
1.6810 |
-0.0090 |
-0.54% |
| 2024-03-27 |
001865 |
前海开源事件驱动混合C |
1.6810 |
1.6810 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0080 |
-0.47% |
