中欧价值发现混合E(中欧价值E)基金净值查询(001882)
今天最新净值
3.3313
-0.0373 -1.11%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.3857
-0.0033 -0.0973%
- 累计净值：4.2512
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.1015亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曹名长 蓝小康 沈悦
近一月,中欧价值发现混合E(001882)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
3.3890 |
4.3089 |
3.3313 |
4.2512 |
0.0577 |
1.73% |
| 2025-12-16 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
3.3313 |
4.2512 |
3.3686 |
4.2885 |
-0.0373 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
3.3686 |
4.2885 |
3.3600 |
4.2799 |
0.0086 |
0.26% |
| 2025-12-12 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
3.3600 |
4.2799 |
3.3105 |
4.2304 |
0.0495 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
3.3105 |
4.2304 |
3.3444 |
4.2643 |
-0.0339 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
3.3444 |
4.2643 |
3.3359 |
4.2558 |
0.0085 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
3.3359 |
4.2558 |
3.3552 |
4.2751 |
-0.0193 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
3.3552 |
4.2751 |
3.3447 |
4.2646 |
0.0105 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
3.3447 |
4.2646 |
3.3090 |
4.2289 |
0.0357 |
1.08% |
| 2025-12-04 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
3.3090 |
4.2289 |
3.3029 |
4.2228 |
0.0061 |
0.18% |
|
|
| 2025-12-03 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
3.3029 |
4.2228 |
3.2967 |
4.2166 |
0.0062 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
3.2967 |
4.2166 |
3.3146 |
4.2345 |
-0.0179 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
3.3146 |
4.2345 |
3.2643 |
4.1842 |
0.0503 |
1.54% |
| 2025-11-28 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
3.2643 |
4.1842 |
3.2395 |
4.1594 |
0.0248 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
3.2395 |
4.1594 |
3.2396 |
4.1595 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
3.2396 |
4.1595 |
3.2316 |
4.1515 |
0.0080 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
3.2316 |
4.1515 |
3.2020 |
4.1219 |
0.0296 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
3.2020 |
4.1219 |
3.1940 |
4.1139 |
0.0080 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
3.1940 |
4.1139 |
3.2623 |
4.1822 |
-0.0683 |
-2.09% |
| 2025-11-20 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
3.2623 |
4.1822 |
3.2687 |
4.1886 |
-0.0064 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
3.2687 |
4.1886 |
3.2369 |
4.1568 |
0.0318 |
0.98% |
| 2025-11-18 |
001882 |
中欧价值发现混合E |
3.2369 |
4.1568 |
3.2740 |
4.1939 |
-0.0371 |
-1.13% |
