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中欧价值发现混合E(中欧价值E)基金净值查询(001882)

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今天最新净值 3.3313 -0.0373 -1.11% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 3.3857 -0.0033 -0.0973%
  • 累计净值：4.2512
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.1015亿
  • 最近资产：0.24亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：曹名长 蓝小康 沈悦
近一年中欧价值发现混合E|中欧价值E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧价值发现混合E(001882)基金累计收益率37.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 001882 中欧价值发现混合E 3.3890 4.3089 3.3313 4.2512 0.0577 1.73%
2025-12-16 001882 中欧价值发现混合E 3.3313 4.2512 3.3686 4.2885 -0.0373 -1.11%
2025-12-15 001882 中欧价值发现混合E 3.3686 4.2885 3.3600 4.2799 0.0086 0.26%
2025-12-12 001882 中欧价值发现混合E 3.3600 4.2799 3.3105 4.2304 0.0495 1.50%
2025-12-11 001882 中欧价值发现混合E 3.3105 4.2304 3.3444 4.2643 -0.0339 -1.01%
2025-12-10 001882 中欧价值发现混合E 3.3444 4.2643 3.3359 4.2558 0.0085 0.25%
2025-12-09 001882 中欧价值发现混合E 3.3359 4.2558 3.3552 4.2751 -0.0193 -0.58%
2025-12-08 001882 中欧价值发现混合E 3.3552 4.2751 3.3447 4.2646 0.0105 0.31%
2025-12-05 001882 中欧价值发现混合E 3.3447 4.2646 3.3090 4.2289 0.0357 1.08%
2025-12-04 001882 中欧价值发现混合E 3.3090 4.2289 3.3029 4.2228 0.0061 0.18%
2025-12-03 001882 中欧价值发现混合E 3.3029 4.2228 3.2967 4.2166 0.0062 0.19%
2025-12-02 001882 中欧价值发现混合E 3.2967 4.2166 3.3146 4.2345 -0.0179 -0.54%
2025-12-01 001882 中欧价值发现混合E 3.3146 4.2345 3.2643 4.1842 0.0503 1.54%
2025-11-28 001882 中欧价值发现混合E 3.2643 4.1842 3.2395 4.1594 0.0248 0.77%
2025-11-27 001882 中欧价值发现混合E 3.2395 4.1594 3.2396 4.1595 -0.0001 0.00%
2025-11-26 001882 中欧价值发现混合E 3.2396 4.1595 3.2316 4.1515 0.0080 0.25%
2025-11-25 001882 中欧价值发现混合E 3.2316 4.1515 3.2020 4.1219 0.0296 0.92%
2025-11-24 001882 中欧价值发现混合E 3.2020 4.1219 3.1940 4.1139 0.0080 0.25%
2025-11-21 001882 中欧价值发现混合E 3.1940 4.1139 3.2623 4.1822 -0.0683 -2.09%
2025-11-20 001882 中欧价值发现混合E 3.2623 4.1822 3.2687 4.1886 -0.0064 -0.20%
2025-11-19 001882 中欧价值发现混合E 3.2687 4.1886 3.2369 4.1568 0.0318 0.98%
2025-11-18 001882 中欧价值发现混合E 3.2369 4.1568 3.2740 4.1939 -0.0371 -1.13%
2025-11-17 001882 中欧价值发现混合E 3.2740 4.1939 3.3176 4.2375 -0.0436 -1.31%
2025-11-14 001882 中欧价值发现混合E 3.3176 4.2375 3.3636 4.2835 -0.0460 -1.37%
2025-11-13 001882 中欧价值发现混合E 3.3636 4.2835 3.3288 4.2487 0.0348 1.05%
2025-11-12 001882 中欧价值发现混合E 3.3288 4.2487 3.3102 4.2301 0.0186 0.56%
2025-11-11 001882 中欧价值发现混合E 3.3102 4.2301 3.3295 4.2494 -0.0193 -0.58%
2025-11-10 001882 中欧价值发现混合E 3.3295 4.2494 3.3303 4.2502 -0.0008 -0.02%
2025-11-07 001882 中欧价值发现混合E 3.3303 4.2502 3.3320 4.2519 -0.0017 -0.05%
2025-11-06 001882 中欧价值发现混合E 3.3320 4.2519 3.2797 4.1996 0.0523 1.59%
2025-11-05 001882 中欧价值发现混合E 3.2797 4.1996 3.2576 4.1775 0.0221 0.68%
2025-11-04 001882 中欧价值发现混合E 3.2576 4.1775 3.3114 4.2313 -0.0538 -1.62%
2025-11-03 001882 中欧价值发现混合E 3.3114 4.2313 3.2945 4.2144 0.0169 0.51%
2025-10-31 001882 中欧价值发现混合E 3.2945 4.2144 3.3349 4.2548 -0.0404 -1.21%
2025-10-30 001882 中欧价值发现混合E 3.3349 4.2548 3.3422 4.2621 -0.0073 -0.22%
2025-10-29 001882 中欧价值发现混合E 3.3422 4.2621 3.2689 4.1888 0.0733 2.24%
2025-10-28 001882 中欧价值发现混合E 3.2689 4.1888 3.3011 4.2210 -0.0322 -0.98%
2025-10-27 001882 中欧价值发现混合E 3.3011 4.2210 3.2569 4.1768 0.0442 1.36%
2025-10-24 001882 中欧价值发现混合E 3.2569 4.1768 3.2322 4.1521 0.0247 0.76%
2025-10-23 001882 中欧价值发现混合E 3.2322 4.1521 3.2298 4.1497 0.0024 0.07%
2025-10-22 001882 中欧价值发现混合E 3.2298 4.1497 3.2523 4.1722 -0.0225 -0.69%
2025-10-21 001882 中欧价值发现混合E 3.2523 4.1722 3.1932 4.1131 0.0591 1.85%
2025-10-20 001882 中欧价值发现混合E 3.1932 4.1131 3.1960 4.1159 -0.0028 -0.09%
2025-10-17 001882 中欧价值发现混合E 3.1960 4.1159 3.2711 4.1910 -0.0751 -2.30%
2025-10-16 001882 中欧价值发现混合E 3.2711 4.1910 3.2864 4.2063 -0.0153 -0.47%
2025-10-15 001882 中欧价值发现混合E 3.2864 4.2063 3.2450 4.1649 0.0414 1.28%
2025-10-14 001882 中欧价值发现混合E 3.2450 4.1649 3.2523 4.1722 -0.0073 -0.22%
2025-10-13 001882 中欧价值发现混合E 3.2523 4.1722 3.2434 4.1633 0.0089 0.27%
2025-10-10 001882 中欧价值发现混合E 3.2434 4.1633 3.2603 4.1802 -0.0169 -0.52%
2025-10-09 001882 中欧价值发现混合E 3.2603 4.1802 3.2255 4.1454 0.0348 1.08%
2025-09-30 001882 中欧价值发现混合E 3.2255 4.1454 3.2185 4.1384 0.0070 0.22%
2025-09-29 001882 中欧价值发现混合E 3.2185 4.1384 3.1792 4.0991 0.0393 1.24%
2025-09-26 001882 中欧价值发现混合E 3.1792 4.0991 3.1857 4.1056 -0.0065 -0.20%
2025-09-25 001882 中欧价值发现混合E 3.1857 4.1056 3.1832 4.1031 0.0025 0.08%
2025-09-24 001882 中欧价值发现混合E 3.1832 4.1031 3.1435 4.0634 0.0397 1.26%
2025-09-23 001882 中欧价值发现混合E 3.1435 4.0634 3.1371 4.0570 0.0064 0.20%
2025-09-22 001882 中欧价值发现混合E 3.1371 4.0570 3.1398 4.0597 -0.0027 -0.09%
2025-09-19 001882 中欧价值发现混合E 3.1398 4.0597 3.1001 4.0200 0.0397 1.28%
2025-09-18 001882 中欧价值发现混合E 3.1001 4.0200 3.1372 4.0571 -0.0371 -1.18%
2025-09-17 001882 中欧价值发现混合E 3.1372 4.0571 3.1351 4.0550 0.0021 0.07%
2025-09-16 001882 中欧价值发现混合E 3.1351 4.0550 3.1515 4.0714 -0.0164 -0.52%
2025-09-15 001882 中欧价值发现混合E 3.1515 4.0714 3.1763 4.0962 -0.0248 -0.78%
2025-09-12 001882 中欧价值发现混合E 3.1763 4.0962 3.1799 4.0998 -0.0036 -0.11%
2025-09-11 001882 中欧价值发现混合E 3.1799 4.0998 3.1058 4.0257 0.0741 2.39%
2025-09-10 001882 中欧价值发现混合E 3.1058 4.0257 3.0849 4.0048 0.0209 0.68%
2025-09-09 001882 中欧价值发现混合E 3.0849 4.0048 3.0947 4.0146 -0.0098 -0.32%
2025-09-08 001882 中欧价值发现混合E 3.0947 4.0146 3.0893 4.0092 0.0054 0.17%
2025-09-05 001882 中欧价值发现混合E 3.0893 4.0092 3.0131 3.9330 0.0762 2.53%
2025-09-04 001882 中欧价值发现混合E 3.0131 3.9330 3.0885 4.0084 -0.0754 -2.44%
2025-09-03 001882 中欧价值发现混合E 3.0885 4.0084 3.0865 4.0064 0.0020 0.06%
2025-09-02 001882 中欧价值发现混合E 3.0865 4.0064 3.1377 4.0576 -0.0512 -1.63%
2025-09-01 001882 中欧价值发现混合E 3.1377 4.0576 3.0894 4.0093 0.0483 1.56%
2025-08-29 001882 中欧价值发现混合E 3.0894 4.0093 3.0615 3.9814 0.0279 0.91%
2025-08-28 001882 中欧价值发现混合E 3.0615 3.9814 3.0007 3.9206 0.0608 2.03%
2025-08-27 001882 中欧价值发现混合E 3.0007 3.9206 3.0485 3.9684 -0.0478 -1.57%
2025-08-26 001882 中欧价值发现混合E 3.0485 3.9684 3.0475 3.9674 0.0010 0.03%
2025-08-25 001882 中欧价值发现混合E 3.0475 3.9674 2.9761 3.8960 0.0714 2.40%
2025-08-22 001882 中欧价值发现混合E 2.9761 3.8960 2.9532 3.8731 0.0229 0.78%
2025-08-21 001882 中欧价值发现混合E 2.9532 3.8731 2.9639 3.8838 -0.0107 -0.36%
2025-08-20 001882 中欧价值发现混合E 2.9639 3.8838 2.9436 3.8635 0.0203 0.69%
2025-08-19 001882 中欧价值发现混合E 2.9436 3.8635 2.9301 3.8500 0.0135 0.46%
2025-08-18 001882 中欧价值发现混合E 2.9301 3.8500 2.9223 3.8422 0.0078 0.27%
2025-08-15 001882 中欧价值发现混合E 2.9223 3.8422 2.8891 3.8090 0.0332 1.15%
2025-08-14 001882 中欧价值发现混合E 2.8891 3.8090 2.9202 3.8401 -0.0311 -1.06%
2025-08-13 001882 中欧价值发现混合E 2.9202 3.8401 2.8721 3.7920 0.0481 1.67%
2025-08-12 001882 中欧价值发现混合E 2.8721 3.7920 2.8536 3.7735 0.0185 0.65%
2025-08-11 001882 中欧价值发现混合E 2.8536 3.7735 2.8570 3.7769 -0.0034 -0.12%
2025-08-08 001882 中欧价值发现混合E 2.8570 3.7769 2.8423 3.7622 0.0147 0.52%
2025-08-07 001882 中欧价值发现混合E 2.8423 3.7622 2.8327 3.7526 0.0096 0.34%
2025-08-06 001882 中欧价值发现混合E 2.8327 3.7526 2.8194 3.7393 0.0133 0.47%
2025-08-05 001882 中欧价值发现混合E 2.8194 3.7393 2.7830 3.7029 0.0364 1.31%
2025-08-04 001882 中欧价值发现混合E 2.7830 3.7029 2.7754 3.6953 0.0076 0.27%
2025-08-01 001882 中欧价值发现混合E 2.7754 3.6953 2.7843 3.7042 -0.0089 -0.32%
2025-07-31 001882 中欧价值发现混合E 2.7843 3.7042 2.7989 3.7188 -0.0146 -0.52%
2025-07-30 001882 中欧价值发现混合E 2.7989 3.7188 2.7614 3.6813 0.0375 1.36%
2025-07-29 001882 中欧价值发现混合E 2.7614 3.6813 2.7319 3.6518 0.0295 1.08%
2025-07-28 001882 中欧价值发现混合E 2.7319 3.6518 2.7166 3.6365 0.0153 0.56%
2025-07-25 001882 中欧价值发现混合E 2.7166 3.6365 2.7143 3.6342 0.0023 0.08%
2025-07-24 001882 中欧价值发现混合E 2.7143 3.6342 2.7121 3.6320 0.0022 0.08%
2025-07-23 001882 中欧价值发现混合E 2.7121 3.6320 2.7303 3.6502 -0.0182 -0.67%
2025-07-22 001882 中欧价值发现混合E 2.7303 3.6502 2.6998 3.6197 0.0305 1.13%
2025-07-21 001882 中欧价值发现混合E 2.6998 3.6197 2.6718 3.5917 0.0280 1.05%
2025-07-18 001882 中欧价值发现混合E 2.6718 3.5917 2.6675 3.5874 0.0043 0.16%
2025-07-17 001882 中欧价值发现混合E 2.6675 3.5874 2.6394 3.5593 0.0281 1.06%
2025-07-16 001882 中欧价值发现混合E 2.6394 3.5593 2.6482 3.5681 -0.0088 -0.33%
2025-07-15 001882 中欧价值发现混合E 2.6482 3.5681 2.6395 3.5594 0.0087 0.33%
2025-07-14 001882 中欧价值发现混合E 2.6395 3.5594 2.6247 3.5446 0.0148 0.56%
2025-07-11 001882 中欧价值发现混合E 2.6247 3.5446 2.6206 3.5405 0.0041 0.16%
2025-07-10 001882 中欧价值发现混合E 2.6206 3.5405 2.6142 3.5341 0.0064 0.24%
2025-07-09 001882 中欧价值发现混合E 2.6142 3.5341 2.6170 3.5369 -0.0028 -0.11%
2025-07-08 001882 中欧价值发现混合E 2.6170 3.5369 2.6013 3.5212 0.0157 0.60%
2025-07-07 001882 中欧价值发现混合E 2.6013 3.5212 2.6092 3.5291 -0.0079 -0.30%
2025-07-04 001882 中欧价值发现混合E 2.6092 3.5291 2.6067 3.5266 0.0025 0.10%
2025-07-03 001882 中欧价值发现混合E 2.6067 3.5266 2.5992 3.5191 0.0075 0.29%
2025-07-02 001882 中欧价值发现混合E 2.5992 3.5191 2.5993 3.5192 -0.0001 0.00%
2025-07-01 001882 中欧价值发现混合E 2.5993 3.5192 2.5698 3.4897 0.0295 1.15%
2025-06-30 001882 中欧价值发现混合E 2.5698 3.4897 2.5499 3.4698 0.0199 0.78%
2025-06-27 001882 中欧价值发现混合E 2.5499 3.4698 2.5469 3.4668 0.0030 0.12%
2025-06-26 001882 中欧价值发现混合E 2.5469 3.4668 2.5521 3.4720 -0.0052 -0.20%
2025-06-25 001882 中欧价值发现混合E 2.5521 3.4720 2.5351 3.4550 0.0170 0.67%
2025-06-24 001882 中欧价值发现混合E 2.5351 3.4550 2.5154 3.4353 0.0197 0.78%
2025-06-23 001882 中欧价值发现混合E 2.5154 3.4353 2.5134 3.4333 0.0020 0.08%
2025-06-20 001882 中欧价值发现混合E 2.5134 3.4333 2.5015 3.4214 0.0119 0.48%
2025-06-19 001882 中欧价值发现混合E 2.5015 3.4214 2.5104 3.4303 -0.0089 -0.35%
2025-06-18 001882 中欧价值发现混合E 2.5104 3.4303 2.5128 3.4327 -0.0024 -0.10%
2025-06-17 001882 中欧价值发现混合E 2.5128 3.4327 2.5203 3.4402 -0.0075 -0.30%
2025-06-16 001882 中欧价值发现混合E 2.5203 3.4402 2.5078 3.4277 0.0125 0.50%
2025-06-13 001882 中欧价值发现混合E 2.5078 3.4277 2.5242 3.4441 -0.0164 -0.65%
2025-06-12 001882 中欧价值发现混合E 2.5242 3.4441 2.5246 3.4445 -0.0004 -0.02%
2025-06-11 001882 中欧价值发现混合E 2.5246 3.4445 2.5123 3.4322 0.0123 0.49%
2025-06-10 001882 中欧价值发现混合E 2.5123 3.4322 2.5302 3.4501 -0.0179 -0.71%
2025-06-09 001882 中欧价值发现混合E 2.5302 3.4501 2.5287 3.4486 0.0015 0.06%
2025-06-06 001882 中欧价值发现混合E 2.5287 3.4486 2.5113 3.4312 0.0174 0.69%
2025-06-05 001882 中欧价值发现混合E 2.5113 3.4312 2.5222 3.4421 -0.0109 -0.43%
2025-06-04 001882 中欧价值发现混合E 2.5222 3.4421 2.5047 3.4246 0.0175 0.70%
2025-06-03 001882 中欧价值发现混合E 2.5047 3.4246 2.4868 3.4067 0.0179 0.72%
2025-05-30 001882 中欧价值发现混合E 2.4868 3.4067 2.4804 3.4003 0.0064 0.26%
2025-05-29 001882 中欧价值发现混合E 2.4804 3.4003 2.4714 3.3913 0.0090 0.36%
2025-05-28 001882 中欧价值发现混合E 2.4714 3.3913 2.4760 3.3959 -0.0046 -0.19%
2025-05-27 001882 中欧价值发现混合E 2.4760 3.3959 2.4864 3.4063 -0.0104 -0.42%
2025-05-26 001882 中欧价值发现混合E 2.4864 3.4063 2.4925 3.4124 -0.0061 -0.24%
2025-05-23 001882 中欧价值发现混合E 2.4925 3.4124 2.5099 3.4298 -0.0174 -0.69%
2025-05-22 001882 中欧价值发现混合E 2.5099 3.4298 2.5273 3.4472 -0.0174 -0.69%
2025-05-21 001882 中欧价值发现混合E 2.5273 3.4472 2.5096 3.4295 0.0177 0.71%
2025-05-20 001882 中欧价值发现混合E 2.5096 3.4295 2.4890 3.4089 0.0206 0.83%
2025-05-19 001882 中欧价值发现混合E 2.4890 3.4089 2.4704 3.3903 0.0186 0.75%
2025-05-16 001882 中欧价值发现混合E 2.4704 3.3903 2.4793 3.3992 -0.0089 -0.36%
2025-05-15 001882 中欧价值发现混合E 2.4793 3.3992 2.4912 3.4111 -0.0119 -0.48%
2025-05-14 001882 中欧价值发现混合E 2.4912 3.4111 2.4739 3.3938 0.0173 0.70%
2025-05-13 001882 中欧价值发现混合E 2.4739 3.3938 2.4651 3.3850 0.0088 0.36%
2025-05-12 001882 中欧价值发现混合E 2.4651 3.3850 2.4501 3.3700 0.0150 0.61%
2025-05-09 001882 中欧价值发现混合E 2.4501 3.3700 2.4367 3.3566 0.0134 0.55%
2025-05-08 001882 中欧价值发现混合E 2.4367 3.3566 2.4375 3.3574 -0.0008 -0.03%
2025-05-07 001882 中欧价值发现混合E 2.4375 3.3574 2.4392 3.3591 -0.0017 -0.07%
2025-05-06 001882 中欧价值发现混合E 2.4392 3.3591 2.4221 3.3420 0.0171 0.71%
2025-04-30 001882 中欧价值发现混合E 2.4221 3.3420 2.4340 3.3539 -0.0119 -0.49%
2025-04-29 001882 中欧价值发现混合E 2.4340 3.3539 2.4099 3.3298 0.0241 1.00%
2025-04-28 001882 中欧价值发现混合E 2.4099 3.3298 2.3967 3.3166 0.0132 0.55%
2025-04-25 001882 中欧价值发现混合E 2.3967 3.3166 2.3958 3.3157 0.0009 0.04%
2025-04-24 001882 中欧价值发现混合E 2.3958 3.3157 2.3832 3.3031 0.0126 0.53%
2025-04-23 001882 中欧价值发现混合E 2.3832 3.3031 2.3930 3.3129 -0.0098 -0.41%
2025-04-22 001882 中欧价值发现混合E 2.3930 3.3129 2.3805 3.3004 0.0125 0.53%
2025-04-21 001882 中欧价值发现混合E 2.3805 3.3004 2.3716 3.2915 0.0089 0.38%
2025-04-18 001882 中欧价值发现混合E 2.3716 3.2915 2.3711 3.2910 0.0005 0.02%
2025-04-17 001882 中欧价值发现混合E 2.3711 3.2910 2.3694 3.2893 0.0017 0.07%
2025-04-16 001882 中欧价值发现混合E 2.3694 3.2893 2.3653 3.2852 0.0041 0.17%
2025-04-15 001882 中欧价值发现混合E 2.3653 3.2852 2.3671 3.2870 -0.0018 -0.08%
2025-04-14 001882 中欧价值发现混合E 2.3671 3.2870 2.3543 3.2742 0.0128 0.54%
2025-04-11 001882 中欧价值发现混合E 2.3543 3.2742 2.3691 3.2890 -0.0148 -0.62%
2025-04-10 001882 中欧价值发现混合E 2.3691 3.2890 2.3295 3.2494 0.0396 1.70%
2025-04-09 001882 中欧价值发现混合E 2.3295 3.2494 2.3206 3.2405 0.0089 0.38%
2025-04-08 001882 中欧价值发现混合E 2.3206 3.2405 2.2868 3.2067 0.0338 1.48%
2025-04-07 001882 中欧价值发现混合E 2.2868 3.2067 2.4579 3.3778 -0.1711 -6.96%
2025-04-03 001882 中欧价值发现混合E 2.4579 3.3778 2.4912 3.4111 -0.0333 -1.34%
2025-04-02 001882 中欧价值发现混合E 2.4912 3.4111 2.4906 3.4105 0.0006 0.02%
2025-04-01 001882 中欧价值发现混合E 2.4906 3.4105 2.4861 3.4060 0.0045 0.18%
2025-03-31 001882 中欧价值发现混合E 2.4861 3.4060 2.4987 3.4186 -0.0126 -0.50%
2025-03-28 001882 中欧价值发现混合E 2.4987 3.4186 2.5090 3.4289 -0.0103 -0.41%
2025-03-27 001882 中欧价值发现混合E 2.5090 3.4289 2.5086 3.4285 0.0004 0.02%
2025-03-26 001882 中欧价值发现混合E 2.5086 3.4285 2.5186 3.4385 -0.0100 -0.40%
2025-03-25 001882 中欧价值发现混合E 2.5186 3.4385 2.5275 3.4474 -0.0089 -0.35%
2025-03-24 001882 中欧价值发现混合E 2.5275 3.4474 2.5329 3.4528 -0.0054 -0.21%
2025-03-21 001882 中欧价值发现混合E 2.5329 3.4528 2.5759 3.4958 -0.0430 -1.67%
2025-03-20 001882 中欧价值发现混合E 2.5759 3.4958 2.5928 3.5127 -0.0169 -0.65%
2025-03-19 001882 中欧价值发现混合E 2.5928 3.5127 2.5800 3.4999 0.0128 0.50%
2025-03-18 001882 中欧价值发现混合E 2.5800 3.4999 2.5675 3.4874 0.0125 0.49%
2025-03-17 001882 中欧价值发现混合E 2.5675 3.4874 2.5498 3.4697 0.0177 0.69%
2025-03-14 001882 中欧价值发现混合E 2.5498 3.4697 2.5067 3.4266 0.0431 1.72%
2025-03-13 001882 中欧价值发现混合E 2.5067 3.4266 2.5257 3.4456 -0.0190 -0.75%
2025-03-12 001882 中欧价值发现混合E 2.5257 3.4456 2.5354 3.4553 -0.0097 -0.38%
2025-03-11 001882 中欧价值发现混合E 2.5354 3.4553 2.5212 3.4411 0.0142 0.56%
2025-03-10 001882 中欧价值发现混合E 2.5212 3.4411 2.5103 3.4302 0.0109 0.43%
2025-03-07 001882 中欧价值发现混合E 2.5103 3.4302 2.5016 3.4215 0.0087 0.35%
2025-03-06 001882 中欧价值发现混合E 2.5016 3.4215 2.4806 3.4005 0.0210 0.85%
2025-03-05 001882 中欧价值发现混合E 2.4806 3.4005 2.4650 3.3849 0.0156 0.63%
2025-03-04 001882 中欧价值发现混合E 2.4650 3.3849 2.4557 3.3756 0.0093 0.38%
2025-03-03 001882 中欧价值发现混合E 2.4557 3.3756 2.4588 3.3787 -0.0031 -0.13%
2025-02-28 001882 中欧价值发现混合E 2.4588 3.3787 2.5223 3.4422 -0.0635 -2.52%
2025-02-27 001882 中欧价值发现混合E 2.5223 3.4422 2.5194 3.4393 0.0029 0.12%
2025-02-26 001882 中欧价值发现混合E 2.5194 3.4393 2.4700 3.3899 0.0494 2.00%
2025-02-25 001882 中欧价值发现混合E 2.4700 3.3899 2.4734 3.3933 -0.0034 -0.14%
2025-02-24 001882 中欧价值发现混合E 2.4734 3.3933 2.4468 3.3667 0.0266 1.09%
2025-02-21 001882 中欧价值发现混合E 2.4468 3.3667 2.4169 3.3368 0.0299 1.24%
2025-02-20 001882 中欧价值发现混合E 2.4169 3.3368 2.4246 3.3445 -0.0077 -0.32%
2025-02-19 001882 中欧价值发现混合E 2.4246 3.3445 2.3853 3.3052 0.0393 1.65%
2025-02-18 001882 中欧价值发现混合E 2.3853 3.3052 2.4100 3.3299 -0.0247 -1.02%
2025-02-17 001882 中欧价值发现混合E 2.4100 3.3299 2.3967 3.3166 0.0133 0.55%
2025-02-14 001882 中欧价值发现混合E 2.3967 3.3166 2.3926 3.3125 0.0041 0.17%
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2025-02-12 001882 中欧价值发现混合E 2.4133 3.3332 2.3865 3.3064 0.0268 1.12%
2025-02-11 001882 中欧价值发现混合E 2.3865 3.3064 2.3829 3.3028 0.0036 0.15%
2025-02-10 001882 中欧价值发现混合E 2.3829 3.3028 2.3796 3.2995 0.0033 0.14%
2025-02-07 001882 中欧价值发现混合E 2.3796 3.2995 2.3619 3.2818 0.0177 0.75%
2025-02-06 001882 中欧价值发现混合E 2.3619 3.2818 2.3111 3.2310 0.0508 2.20%
2025-02-05 001882 中欧价值发现混合E 2.3111 3.2310 2.3319 3.2518 -0.0208 -0.89%
2025-01-27 001882 中欧价值发现混合E 2.3319 3.2518 2.3313 3.2512 0.0006 0.03%
2025-01-24 001882 中欧价值发现混合E 2.3313 3.2512 2.2876 3.2075 0.0437 1.91%
2025-01-23 001882 中欧价值发现混合E 2.2876 3.2075 2.2985 3.2184 -0.0109 -0.47%
2025-01-22 001882 中欧价值发现混合E 2.2985 3.2184 2.3288 3.2487 -0.0303 -1.30%
2025-01-21 001882 中欧价值发现混合E 2.3288 3.2487 2.3158 3.2357 0.0130 0.56%
2025-01-20 001882 中欧价值发现混合E 2.3158 3.2357 2.3001 3.2200 0.0157 0.68%
2025-01-17 001882 中欧价值发现混合E 2.3001 3.2200 2.2993 3.2192 0.0008 0.03%
2025-01-16 001882 中欧价值发现混合E 2.2993 3.2192 2.2860 3.2059 0.0133 0.58%
2025-01-15 001882 中欧价值发现混合E 2.2860 3.2059 2.2991 3.2190 -0.0131 -0.57%
2025-01-14 001882 中欧价值发现混合E 2.2991 3.2190 2.2189 3.1388 0.0802 3.61%
2025-01-13 001882 中欧价值发现混合E 2.2189 3.1388 2.2171 3.1370 0.0018 0.08%
2025-01-10 001882 中欧价值发现混合E 2.2171 3.1370 2.2536 3.1735 -0.0365 -1.62%
2025-01-09 001882 中欧价值发现混合E 2.2536 3.1735 2.2553 3.1752 -0.0017 -0.08%
2025-01-08 001882 中欧价值发现混合E 2.2553 3.1752 2.2601 3.1800 -0.0048 -0.21%
2025-01-07 001882 中欧价值发现混合E 2.2601 3.1800 2.2489 3.1688 0.0112 0.50%
2025-01-06 001882 中欧价值发现混合E 2.2489 3.1688 2.2455 3.1654 0.0034 0.15%
2025-01-03 001882 中欧价值发现混合E 2.2455 3.1654 2.2971 3.2170 -0.0516 -2.25%
2025-01-02 001882 中欧价值发现混合E 2.2971 3.2170 2.3331 3.2530 -0.0360 -1.54%
2024-12-31 001882 中欧价值发现混合E 2.3331 3.2530 2.3756 3.2955 -0.0425 -1.79%
2024-12-26 001882 中欧价值发现混合E 2.3836 3.3035 2.3661 3.2860 0.0175 0.74%
2024-12-25 001882 中欧价值发现混合E 2.3661 3.2860 2.3894 3.3093 -0.0233 -0.98%
2024-12-24 001882 中欧价值发现混合E 2.3894 3.3093 2.3510 3.2709 0.0384 1.63%
2024-12-23 001882 中欧价值发现混合E 2.3510 3.2709 2.4003 3.3202 -0.0493 -2.05%
2024-12-20 001882 中欧价值发现混合E 2.4003 3.3202 2.3801 3.3000 0.0202 0.85%
2024-12-19 001882 中欧价值发现混合E 2.3801 3.3000 2.3879 3.3078 -0.0078 -0.33%
2024-12-18 001882 中欧价值发现混合E 2.3879 3.3078 2.3879 3.3078 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
工银精选回报混合A 1.5234 2.44%
工银精选回报混合C 1.5039 2.44%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
万家健康产业混合C 0.6767 2.65%
工银精选回报混合A 1.5234 2.44%
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