中欧价值发现混合E(中欧价值E)基金净值查询(001882)

今天最新净值 3.3313 -0.0373 -1.11% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.3857 -0.0033 -0.0973%

累计净值：4.2512
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：12.1015亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：曹名长蓝小康沈悦

近一季中欧价值发现混合E|中欧价值E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧价值发现混合E(001882)基金累计收益率6.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	001882	中欧价值发现混合E	3.3890	4.3089	3.3313	4.2512	0.0577	1.73%
2025-12-16	001882	中欧价值发现混合E	3.3313	4.2512	3.3686	4.2885	-0.0373	-1.11%
2025-12-15	001882	中欧价值发现混合E	3.3686	4.2885	3.3600	4.2799	0.0086	0.26%
2025-12-12	001882	中欧价值发现混合E	3.3600	4.2799	3.3105	4.2304	0.0495	1.50%
2025-12-11	001882	中欧价值发现混合E	3.3105	4.2304	3.3444	4.2643	-0.0339	-1.01%
2025-12-10	001882	中欧价值发现混合E	3.3444	4.2643	3.3359	4.2558	0.0085	0.25%
2025-12-09	001882	中欧价值发现混合E	3.3359	4.2558	3.3552	4.2751	-0.0193	-0.58%
2025-12-08	001882	中欧价值发现混合E	3.3552	4.2751	3.3447	4.2646	0.0105	0.31%
2025-12-05	001882	中欧价值发现混合E	3.3447	4.2646	3.3090	4.2289	0.0357	1.08%
2025-12-04	001882	中欧价值发现混合E	3.3090	4.2289	3.3029	4.2228	0.0061	0.18%

2025-12-03	001882	中欧价值发现混合E	3.3029	4.2228	3.2967	4.2166	0.0062	0.19%
2025-12-02	001882	中欧价值发现混合E	3.2967	4.2166	3.3146	4.2345	-0.0179	-0.54%
2025-12-01	001882	中欧价值发现混合E	3.3146	4.2345	3.2643	4.1842	0.0503	1.54%
2025-11-28	001882	中欧价值发现混合E	3.2643	4.1842	3.2395	4.1594	0.0248	0.77%
2025-11-27	001882	中欧价值发现混合E	3.2395	4.1594	3.2396	4.1595	-0.0001	0.00%
2025-11-26	001882	中欧价值发现混合E	3.2396	4.1595	3.2316	4.1515	0.0080	0.25%
2025-11-25	001882	中欧价值发现混合E	3.2316	4.1515	3.2020	4.1219	0.0296	0.92%
2025-11-24	001882	中欧价值发现混合E	3.2020	4.1219	3.1940	4.1139	0.0080	0.25%
2025-11-21	001882	中欧价值发现混合E	3.1940	4.1139	3.2623	4.1822	-0.0683	-2.09%
2025-11-20	001882	中欧价值发现混合E	3.2623	4.1822	3.2687	4.1886	-0.0064	-0.20%
2025-11-19	001882	中欧价值发现混合E	3.2687	4.1886	3.2369	4.1568	0.0318	0.98%
2025-11-18	001882	中欧价值发现混合E	3.2369	4.1568	3.2740	4.1939	-0.0371	-1.13%
2025-11-17	001882	中欧价值发现混合E	3.2740	4.1939	3.3176	4.2375	-0.0436	-1.31%
2025-11-14	001882	中欧价值发现混合E	3.3176	4.2375	3.3636	4.2835	-0.0460	-1.37%
2025-11-13	001882	中欧价值发现混合E	3.3636	4.2835	3.3288	4.2487	0.0348	1.05%

2025-11-12	001882	中欧价值发现混合E	3.3288	4.2487	3.3102	4.2301	0.0186	0.56%
2025-11-11	001882	中欧价值发现混合E	3.3102	4.2301	3.3295	4.2494	-0.0193	-0.58%
2025-11-10	001882	中欧价值发现混合E	3.3295	4.2494	3.3303	4.2502	-0.0008	-0.02%
2025-11-07	001882	中欧价值发现混合E	3.3303	4.2502	3.3320	4.2519	-0.0017	-0.05%
2025-11-06	001882	中欧价值发现混合E	3.3320	4.2519	3.2797	4.1996	0.0523	1.59%
2025-11-05	001882	中欧价值发现混合E	3.2797	4.1996	3.2576	4.1775	0.0221	0.68%
2025-11-04	001882	中欧价值发现混合E	3.2576	4.1775	3.3114	4.2313	-0.0538	-1.62%
2025-11-03	001882	中欧价值发现混合E	3.3114	4.2313	3.2945	4.2144	0.0169	0.51%
2025-10-31	001882	中欧价值发现混合E	3.2945	4.2144	3.3349	4.2548	-0.0404	-1.21%
2025-10-30	001882	中欧价值发现混合E	3.3349	4.2548	3.3422	4.2621	-0.0073	-0.22%
2025-10-29	001882	中欧价值发现混合E	3.3422	4.2621	3.2689	4.1888	0.0733	2.24%
2025-10-28	001882	中欧价值发现混合E	3.2689	4.1888	3.3011	4.2210	-0.0322	-0.98%
2025-10-27	001882	中欧价值发现混合E	3.3011	4.2210	3.2569	4.1768	0.0442	1.36%
2025-10-24	001882	中欧价值发现混合E	3.2569	4.1768	3.2322	4.1521	0.0247	0.76%
2025-10-23	001882	中欧价值发现混合E	3.2322	4.1521	3.2298	4.1497	0.0024	0.07%
2025-10-22	001882	中欧价值发现混合E	3.2298	4.1497	3.2523	4.1722	-0.0225	-0.69%
2025-10-21	001882	中欧价值发现混合E	3.2523	4.1722	3.1932	4.1131	0.0591	1.85%
2025-10-20	001882	中欧价值发现混合E	3.1932	4.1131	3.1960	4.1159	-0.0028	-0.09%
2025-10-17	001882	中欧价值发现混合E	3.1960	4.1159	3.2711	4.1910	-0.0751	-2.30%
2025-10-16	001882	中欧价值发现混合E	3.2711	4.1910	3.2864	4.2063	-0.0153	-0.47%
2025-10-15	001882	中欧价值发现混合E	3.2864	4.2063	3.2450	4.1649	0.0414	1.28%
2025-10-14	001882	中欧价值发现混合E	3.2450	4.1649	3.2523	4.1722	-0.0073	-0.22%
2025-10-13	001882	中欧价值发现混合E	3.2523	4.1722	3.2434	4.1633	0.0089	0.27%
2025-10-10	001882	中欧价值发现混合E	3.2434	4.1633	3.2603	4.1802	-0.0169	-0.52%
2025-10-09	001882	中欧价值发现混合E	3.2603	4.1802	3.2255	4.1454	0.0348	1.08%
2025-09-30	001882	中欧价值发现混合E	3.2255	4.1454	3.2185	4.1384	0.0070	0.22%
2025-09-29	001882	中欧价值发现混合E	3.2185	4.1384	3.1792	4.0991	0.0393	1.24%
2025-09-26	001882	中欧价值发现混合E	3.1792	4.0991	3.1857	4.1056	-0.0065	-0.20%
2025-09-25	001882	中欧价值发现混合E	3.1857	4.1056	3.1832	4.1031	0.0025	0.08%
2025-09-24	001882	中欧价值发现混合E	3.1832	4.1031	3.1435	4.0634	0.0397	1.26%
2025-09-23	001882	中欧价值发现混合E	3.1435	4.0634	3.1371	4.0570	0.0064	0.20%
2025-09-22	001882	中欧价值发现混合E	3.1371	4.0570	3.1398	4.0597	-0.0027	-0.09%
2025-09-19	001882	中欧价值发现混合E	3.1398	4.0597	3.1001	4.0200	0.0397	1.28%
2025-09-18	001882	中欧价值发现混合E	3.1001	4.0200	3.1372	4.0571	-0.0371	-1.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
国寿精选	2.0359	7.12%
华商龙头优势混合	1.5711	6.56%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.47%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.46%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.39%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.39%
宏利景气领航两年持有混合	1.3522	6.37%
国联安优选	4.0939	6.37%