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中欧价值发现混合E(中欧价值E)基金净值查询(001882)

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今天最新净值 3.3686 0.0086 0.26% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.3865 0.0552 1.6575%

累计净值：4.2885
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：12.1015亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：曹名长蓝小康沈悦

近一周中欧价值发现混合E|中欧价值E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧价值发现混合E(001882)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	001882	中欧价值发现混合E	3.3313	4.2512	3.3686	4.2885	-0.0373	-1.11%
2025-12-15	001882	中欧价值发现混合E	3.3686	4.2885	3.3600	4.2799	0.0086	0.26%
2025-12-12	001882	中欧价值发现混合E	3.3600	4.2799	3.3105	4.2304	0.0495	1.50%
2025-12-11	001882	中欧价值发现混合E	3.3105	4.2304	3.3444	4.2643	-0.0339	-1.01%
2025-12-10	001882	中欧价值发现混合E	3.3444	4.2643	3.3359	4.2558	0.0085	0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%