| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2024-04-22 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 1.4266 | 1.4266 | 1.4374 | 1.4374 | -0.0108 | -0.75% |
| 2024-04-18 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 1.4736 | 1.4736 | 1.4798 | 1.4798 | -0.0062 | -0.42% |
| 2024-04-17 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 1.4798 | 1.4798 | 1.4462 | 1.4462 | 0.0336 | 2.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华趋势 | 1.5933 | 2.40% |
| 新华策略 | 1.0178 | 2.37% |
| 新华分红 | 0.4857 | 2.25% |
| 新华战略 | 0.8859 | 1.68% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 0.6787 | 0.92% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 0.6886 | 0.91% |
| 新华双利债A | 1.2039 | 0.44% |
| 新华双利债C | 1.1660 | 0.44% |
| 新华中小市值 | 2.4108 | 0.40% |
| 新华鑫回报 | 1.0979 | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |
