长信金葵纯债一年定开债券A基金净值查询(002254)

今天最新净值 1.1425 0.0107 0.94% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4615
成立日期：2016-01-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.5921亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：长信基金
基金经理：冯彬朱黎明

近半年长信金葵纯债一年定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长信金葵纯债一年定开债券A(002254)基金累计收益率4.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.1425	1.4615	1.1318	1.4508	0.0107	0.94%
2025-12-12	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.1318	1.4508	1.1330	1.4520	-0.0012	-0.11%
2025-12-05	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.1330	1.4520	1.1263	1.4453	0.0067	0.59%
2025-11-28	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.1263	1.4453	1.1264	1.4454	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.1264	1.4454	1.1273	1.4463	-0.0009	-0.08%
2025-11-14	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.1273	1.4463	1.1266	1.4456	0.0007	0.06%
2025-11-07	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.1266	1.4456	1.1249	1.4439	0.0017	0.15%
2025-10-31	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.1249	1.4439	1.1162	1.4352	0.0087	0.78%
2025-10-24	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.1162	1.4352	1.1147	1.4337	0.0015	0.13%
2025-10-17	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.1147	1.4337	1.1105	1.4295	0.0042	0.38%

2025-10-10	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.1105	1.4295	1.1103	1.4293	0.0002	0.02%
2025-09-30	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.1103	1.4293	1.1101	1.4291	0.0002	0.00%
2025-09-26	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.1101	1.4291	1.1100	1.4290	0.0001	0.00%
2025-09-19	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.1100	1.4290	1.1039	1.4229	0.0061	0.00%
2025-09-12	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.1039	1.4229	1.0996	1.4186	0.0043	0.00%
2025-09-05	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.0996	1.4186	1.0994	1.4184	0.0002	0.00%
2025-08-29	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.0994	1.4184	1.0990	1.4180	0.0004	0.00%
2025-08-22	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.0990	1.4180	1.0990	1.4180	0.0000	0.00%
2025-08-15	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.0990	1.4180	1.0989	1.4179	0.0001	0.00%
2025-08-08	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.0989	1.4179	1.0986	1.4176	0.0003	0.00%
2025-08-01	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.0986	1.4176	1.0983	1.4173	0.0003	0.00%
2025-07-25	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.0983	1.4173	1.0983	1.4173	0.0000	0.00%
2025-07-18	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.0983	1.4173	1.0980	1.4170	0.0003	0.00%
2025-07-11	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.0980	1.4170	1.0982	1.4172	-0.0002	0.00%
2025-07-04	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.0982	1.4172	1.0981	1.4171	0.0001	0.00%

2025-06-30	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.0981	1.4171	1.0979	1.4169	0.0002	0.02%
2025-06-27	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.0979	1.4169	1.0977	1.4167	0.0002	0.00%

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