大成一带一路灵活配置混合A(大成一带一路灵活配置混合)基金净值查询(002319)
今天最新净值
2.1980
-0.0219 -0.99%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2213
-0.0221 -0.9864%
- 累计净值：2.2780
- 成立日期：2017-06-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3940亿
- 最近资产：0.75亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：戴军 齐炜中
近一月大成一带一路灵活配置混合A|大成一带一路灵活配置混合基金净值查询
近一月,大成一带一路灵活配置混合A(002319)基金累计收益率-3.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2434 |
2.3234 |
2.1980 |
2.2780 |
0.0454 |
2.07% |
| 2025-12-16 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.1980 |
2.2780 |
2.2199 |
2.2999 |
-0.0219 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2199 |
2.2999 |
2.2352 |
2.3152 |
-0.0153 |
-0.68% |
| 2025-12-12 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2352 |
2.3152 |
2.2188 |
2.2988 |
0.0164 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2188 |
2.2988 |
2.2459 |
2.3259 |
-0.0271 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2459 |
2.3259 |
2.2505 |
2.3305 |
-0.0046 |
-0.20% |
| 2025-12-09 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2505 |
2.3305 |
2.2509 |
2.3309 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2509 |
2.3309 |
2.2199 |
2.2999 |
0.0310 |
1.40% |
| 2025-12-05 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2199 |
2.2999 |
2.2237 |
2.3037 |
-0.0038 |
-0.17% |
| 2025-12-04 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2237 |
2.3037 |
2.2220 |
2.3020 |
0.0017 |
0.08% |
|
|
| 2025-12-03 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2220 |
2.3020 |
2.2383 |
2.3183 |
-0.0163 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2383 |
2.3183 |
2.2515 |
2.3315 |
-0.0132 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2515 |
2.3315 |
2.2236 |
2.3036 |
0.0279 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2236 |
2.3036 |
2.2097 |
2.2897 |
0.0139 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2097 |
2.2897 |
2.2276 |
2.3076 |
-0.0179 |
-0.80% |
| 2025-11-26 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2276 |
2.3076 |
2.2078 |
2.2878 |
0.0198 |
0.90% |
| 2025-11-25 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2078 |
2.2878 |
2.1901 |
2.2701 |
0.0177 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.1901 |
2.2701 |
2.1878 |
2.2678 |
0.0023 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.1878 |
2.2678 |
2.2505 |
2.3305 |
-0.0627 |
-2.79% |
| 2025-11-20 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2505 |
2.3305 |
2.2609 |
2.3409 |
-0.0104 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2609 |
2.3409 |
2.2485 |
2.3285 |
0.0124 |
0.55% |
| 2025-11-18 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2485 |
2.3285 |
2.2876 |
2.3676 |
-0.0391 |
-1.71% |
