大成一带一路灵活配置混合A(大成一带一路灵活配置混合)基金净值查询(002319)
今天最新净值
2.2199
-0.0153 -0.68%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2004
0.0024 0.1083%
- 累计净值：2.2999
- 成立日期：2017-06-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3940亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：戴军 齐炜中
近一季大成一带一路灵活配置混合A|大成一带一路灵活配置混合基金净值查询
近一季,大成一带一路灵活配置混合A(002319)基金累计收益率-6.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.1980 |
2.2780 |
2.2199 |
2.2999 |
-0.0219 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2199 |
2.2999 |
2.2352 |
2.3152 |
-0.0153 |
-0.68% |
| 2025-12-12 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2352 |
2.3152 |
2.2188 |
2.2988 |
0.0164 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2188 |
2.2988 |
2.2459 |
2.3259 |
-0.0271 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2459 |
2.3259 |
2.2505 |
2.3305 |
-0.0046 |
-0.20% |
| 2025-12-09 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2505 |
2.3305 |
2.2509 |
2.3309 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2509 |
2.3309 |
2.2199 |
2.2999 |
0.0310 |
1.40% |
| 2025-12-05 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2199 |
2.2999 |
2.2237 |
2.3037 |
-0.0038 |
-0.17% |
| 2025-12-04 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2237 |
2.3037 |
2.2220 |
2.3020 |
0.0017 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2220 |
2.3020 |
2.2383 |
2.3183 |
-0.0163 |
-0.73% |
|
|
| 2025-12-02 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2383 |
2.3183 |
2.2515 |
2.3315 |
-0.0132 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2515 |
2.3315 |
2.2236 |
2.3036 |
0.0279 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2236 |
2.3036 |
2.2097 |
2.2897 |
0.0139 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2097 |
2.2897 |
2.2276 |
2.3076 |
-0.0179 |
-0.80% |
| 2025-11-26 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2276 |
2.3076 |
2.2078 |
2.2878 |
0.0198 |
0.90% |
| 2025-11-25 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2078 |
2.2878 |
2.1901 |
2.2701 |
0.0177 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.1901 |
2.2701 |
2.1878 |
2.2678 |
0.0023 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.1878 |
2.2678 |
2.2505 |
2.3305 |
-0.0627 |
-2.79% |
| 2025-11-20 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2505 |
2.3305 |
2.2609 |
2.3409 |
-0.0104 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2609 |
2.3409 |
2.2485 |
2.3285 |
0.0124 |
0.55% |
| 2025-11-18 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2485 |
2.3285 |
2.2876 |
2.3676 |
-0.0391 |
-1.71% |
| 2025-11-17 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2876 |
2.3676 |
2.2666 |
2.3466 |
0.0210 |
0.93% |
| 2025-11-14 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2666 |
2.3466 |
2.2636 |
2.3436 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-11-13 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2636 |
2.3436 |
2.2389 |
2.3189 |
0.0247 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2389 |
2.3189 |
2.2321 |
2.3121 |
0.0068 |
0.30% |
|
|
| 2025-11-11 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2321 |
2.3121 |
2.2559 |
2.3359 |
-0.0238 |
-1.06% |
| 2025-11-10 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2559 |
2.3359 |
2.2517 |
2.3317 |
0.0042 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2517 |
2.3317 |
2.2869 |
2.3669 |
-0.0352 |
-1.54% |
| 2025-11-06 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2869 |
2.3669 |
2.2661 |
2.3461 |
0.0208 |
0.92% |
| 2025-11-05 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2661 |
2.3461 |
2.2640 |
2.3440 |
0.0021 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2640 |
2.3440 |
2.3143 |
2.3943 |
-0.0503 |
-2.17% |
| 2025-11-03 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3143 |
2.3943 |
2.3033 |
2.3833 |
0.0110 |
0.48% |
| 2025-10-31 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3033 |
2.3833 |
2.3115 |
2.3915 |
-0.0082 |
-0.35% |
| 2025-10-30 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3115 |
2.3915 |
2.3702 |
2.4502 |
-0.0587 |
-2.48% |
| 2025-10-29 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3702 |
2.4502 |
2.3307 |
2.4107 |
0.0395 |
1.69% |
| 2025-10-28 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3307 |
2.4107 |
2.3250 |
2.4050 |
0.0057 |
0.25% |
| 2025-10-27 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3250 |
2.4050 |
2.2773 |
2.3573 |
0.0477 |
2.09% |
| 2025-10-24 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2773 |
2.3573 |
2.2454 |
2.3254 |
0.0319 |
1.42% |
| 2025-10-23 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2454 |
2.3254 |
2.2480 |
2.3280 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2025-10-22 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2480 |
2.3280 |
2.2777 |
2.3577 |
-0.0297 |
-1.30% |
| 2025-10-21 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2777 |
2.3577 |
2.2292 |
2.3092 |
0.0485 |
2.18% |
| 2025-10-20 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2292 |
2.3092 |
2.2206 |
2.3006 |
0.0086 |
0.39% |
| 2025-10-17 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2206 |
2.3006 |
2.3001 |
2.3801 |
-0.0795 |
-3.46% |
| 2025-10-16 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3001 |
2.3801 |
2.3252 |
2.4052 |
-0.0251 |
-1.08% |
| 2025-10-15 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3252 |
2.4052 |
2.2937 |
2.3737 |
0.0315 |
1.37% |
| 2025-10-14 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2937 |
2.3737 |
2.3339 |
2.4139 |
-0.0402 |
-1.72% |
| 2025-10-13 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3339 |
2.4139 |
2.3270 |
2.4070 |
0.0069 |
0.30% |
| 2025-10-10 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3270 |
2.4070 |
2.3686 |
2.4486 |
-0.0416 |
-1.76% |
| 2025-10-09 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3686 |
2.4486 |
2.3318 |
2.4118 |
0.0368 |
1.58% |
| 2025-09-30 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3318 |
2.4118 |
2.3319 |
2.4119 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3319 |
2.4119 |
2.3211 |
2.4011 |
0.0108 |
0.47% |
| 2025-09-26 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3211 |
2.4011 |
2.3741 |
2.4541 |
-0.0530 |
-2.23% |
| 2025-09-25 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3741 |
2.4541 |
2.3851 |
2.4651 |
-0.0110 |
-0.46% |
| 2025-09-24 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3851 |
2.4651 |
2.3341 |
2.4141 |
0.0510 |
2.18% |
| 2025-09-23 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3341 |
2.4141 |
2.3506 |
2.4306 |
-0.0165 |
-0.70% |
| 2025-09-22 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3506 |
2.4306 |
2.3444 |
2.4244 |
0.0062 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3444 |
2.4244 |
2.3195 |
2.3995 |
0.0249 |
1.07% |
| 2025-09-18 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3195 |
2.3995 |
2.3556 |
2.4356 |
-0.0361 |
-1.53% |
| 2025-09-17 |
002319 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3556 |
2.4356 |
2.3508 |
2.4308 |
0.0048 |
0.20% |
