永赢双利债券C基金净值查询(002522)
今天最新净值
1.2638
0.0110 0.88%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2964
0.0017 0.1328%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4260
- 成立日期：2016-05-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.9646亿
- 最近资产：2.20亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：陶毅 朱梦天 刘星宇
近一周,永赢双利债券C(002522)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002522 |
永赢双利债券C |
1.2631 |
1.4253 |
1.2638 |
1.4260 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-16 |
002522 |
永赢双利债券C |
1.2638 |
1.4260 |
1.2528 |
1.4150 |
0.0110 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
002522 |
永赢双利债券C |
1.2528 |
1.4150 |
1.2595 |
1.4217 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
002522 |
永赢双利债券C |
1.2595 |
1.4217 |
1.2502 |
1.4124 |
0.0093 |
0.74% |
| 2026-09-11 |
002522 |
永赢双利债券C |
1.2502 |
1.4124 |
1.2556 |
1.4178 |
-0.0054 |
-0.43% |
