博时裕发纯债基金净值查询(002568)
今天最新净值
1.0211
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值:1.2371
- 成立日期:2016-04-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.9417亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:郭思洁 于渤洋
近一周,博时裕发纯债(002568)基金累计收益率-0.10%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
002568 |
博时裕发纯债 |
1.0211 |
1.2371 |
1.0218 |
1.2378 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-04-25 |
002568 |
博时裕发纯债 |
1.0218 |
1.2378 |
1.0219 |
1.2379 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-24 |
002568 |
博时裕发纯债 |
1.0219 |
1.2379 |
1.0225 |
1.2385 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-23 |
002568 |
博时裕发纯债 |
1.0225 |
1.2385 |
1.0220 |
1.2380 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-22 |
002568 |
博时裕发纯债 |
1.0220 |
1.2380 |
1.0215 |
1.2375 |
0.0005 |
0.05% |