招商安裕灵活配置混合C(招商安裕C)基金净值查询(002658)

今天最新净值 1.7861 0.0063 0.35% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7865 0.0004 0.0215%

累计净值：1.7861
成立日期：2016-06-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.6869亿
最近资产：1.12亿元
基金公司：招商基金
基金经理：侯杰

近半年招商安裕灵活配置混合C|招商安裕C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商安裕灵活配置混合C(002658)基金累计收益率4.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7873	1.7873	1.7861	1.7861	0.0012	0.07%
2025-12-17	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7861	1.7861	1.7798	1.7798	0.0063	0.35%
2025-12-16	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7798	1.7798	1.7849	1.7849	-0.0051	-0.29%
2025-12-15	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7849	1.7849	1.7867	1.7867	-0.0018	-0.10%
2025-12-12	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7867	1.7867	1.7832	1.7832	0.0035	0.20%
2025-12-11	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7832	1.7832	1.7887	1.7887	-0.0055	-0.31%
2025-12-10	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7887	1.7887	1.7834	1.7834	0.0053	0.30%
2025-12-09	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7834	1.7834	1.7900	1.7900	-0.0066	-0.37%
2025-12-08	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7900	1.7900	1.7907	1.7907	-0.0007	-0.04%
2025-12-05	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7907	1.7907	1.7863	1.7863	0.0044	0.25%

2025-12-04	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7863	1.7863	1.7866	1.7866	-0.0003	-0.02%
2025-12-03	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7866	1.7866	1.7800	1.7800	0.0066	0.37%
2025-12-02	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7800	1.7800	1.7757	1.7757	0.0043	0.24%
2025-12-01	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7757	1.7757	1.7689	1.7689	0.0068	0.38%
2025-11-28	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7689	1.7689	1.7690	1.7690	-0.0001	-0.01%
2025-11-27	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7690	1.7690	1.7681	1.7681	0.0009	0.05%
2025-11-26	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7681	1.7681	1.7694	1.7694	-0.0013	-0.07%
2025-11-25	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7694	1.7694	1.7703	1.7703	-0.0009	-0.05%
2025-11-24	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7703	1.7703	1.7707	1.7707	-0.0004	-0.02%
2025-11-21	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7707	1.7707	1.7822	1.7822	-0.0115	-0.65%
2025-11-20	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7822	1.7822	1.7860	1.7860	-0.0038	-0.21%
2025-11-19	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7860	1.7860	1.7836	1.7836	0.0024	0.13%
2025-11-18	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7836	1.7836	1.7873	1.7873	-0.0037	-0.21%
2025-11-17	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7873	1.7873	1.7926	1.7926	-0.0053	-0.30%
2025-11-14	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7926	1.7926	1.8015	1.8015	-0.0089	-0.49%

2025-11-13	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.8015	1.8015	1.7964	1.7964	0.0051	0.28%
2025-11-12	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7964	1.7964	1.7986	1.7986	-0.0022	-0.12%
2025-11-11	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7986	1.7986	1.7993	1.7993	-0.0007	-0.04%
2025-11-10	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7993	1.7993	1.7887	1.7887	0.0106	0.59%
2025-11-07	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7887	1.7887	1.7855	1.7855	0.0032	0.18%
2025-11-06	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7855	1.7855	1.7824	1.7824	0.0031	0.17%
2025-11-05	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7824	1.7824	1.7797	1.7797	0.0027	0.15%
2025-11-04	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7797	1.7797	1.7882	1.7882	-0.0085	-0.48%
2025-11-03	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7882	1.7882	1.7800	1.7800	0.0082	0.46%
2025-10-31	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7800	1.7800	1.7783	1.7783	0.0017	0.10%
2025-10-30	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7783	1.7783	1.7848	1.7848	-0.0065	-0.36%
2025-10-29	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7848	1.7848	1.7741	1.7741	0.0107	0.60%
2025-10-28	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7741	1.7741	1.7726	1.7726	0.0015	0.08%
2025-10-27	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7726	1.7726	1.7700	1.7700	0.0026	0.15%
2025-10-24	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7700	1.7700	1.7710	1.7710	-0.0010	-0.06%
2025-10-23	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7710	1.7710	1.7705	1.7705	0.0005	0.03%
2025-10-22	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7705	1.7705	1.7731	1.7731	-0.0026	-0.15%
2025-10-21	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7731	1.7731	1.7685	1.7685	0.0046	0.26%
2025-10-20	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7685	1.7685	1.7707	1.7707	-0.0022	-0.12%
2025-10-17	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7707	1.7707	1.7801	1.7801	-0.0094	-0.53%
2025-10-16	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7801	1.7801	1.7810	1.7810	-0.0009	-0.05%
2025-10-15	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7810	1.7810	1.7701	1.7701	0.0109	0.62%
2025-10-14	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7701	1.7701	1.7736	1.7736	-0.0035	-0.20%
2025-10-13	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7736	1.7736	1.7841	1.7841	-0.0105	-0.59%
2025-10-10	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7841	1.7841	1.7864	1.7864	-0.0023	-0.13%
2025-10-09	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7864	1.7864	1.7715	1.7715	0.0149	0.84%
2025-09-30	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7715	1.7715	1.7657	1.7657	0.0058	0.33%
2025-09-29	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7657	1.7657	1.7640	1.7640	0.0017	0.10%
2025-09-26	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7640	1.7640	1.7663	1.7663	-0.0023	-0.13%
2025-09-25	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7663	1.7663	1.7634	1.7634	0.0029	0.16%
2025-09-24	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7634	1.7634	1.7619	1.7619	0.0015	0.09%
2025-09-23	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7619	1.7619	1.7656	1.7656	-0.0037	-0.21%
2025-09-22	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7656	1.7656	1.7723	1.7723	-0.0067	-0.38%
2025-09-19	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7723	1.7723	1.7704	1.7704	0.0019	0.11%
2025-09-18	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7704	1.7704	1.7850	1.7850	-0.0146	-0.82%
2025-09-17	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7850	1.7850	1.7861	1.7861	-0.0011	-0.06%
2025-09-16	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7861	1.7861	1.7793	1.7793	0.0068	0.38%
2025-09-15	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7793	1.7793	1.7836	1.7836	-0.0043	-0.24%
2025-09-12	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7836	1.7836	1.7866	1.7866	-0.0030	-0.17%
2025-09-11	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7866	1.7866	1.7829	1.7829	0.0037	0.21%
2025-09-10	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7829	1.7829	1.7880	1.7880	-0.0051	-0.29%
2025-09-09	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7880	1.7880	1.7882	1.7882	-0.0002	-0.01%
2025-09-08	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7882	1.7882	1.7668	1.7668	0.0214	1.21%
2025-09-05	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7668	1.7668	1.7505	1.7505	0.0163	0.93%
2025-09-04	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7505	1.7505	1.7548	1.7548	-0.0043	-0.25%
2025-09-03	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7548	1.7548	1.7624	1.7624	-0.0076	-0.43%
2025-09-02	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7624	1.7624	1.7683	1.7683	-0.0059	-0.33%
2025-09-01	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7683	1.7683	1.7646	1.7646	0.0037	0.21%
2025-08-29	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7646	1.7646	1.7653	1.7653	-0.0007	-0.04%
2025-08-28	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7653	1.7653	1.7634	1.7634	0.0019	0.11%
2025-08-27	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7634	1.7634	1.7638	1.7638	-0.0004	-0.02%
2025-08-26	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7638	1.7638	1.7537	1.7537	0.0101	0.58%
2025-08-25	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7537	1.7537	1.7477	1.7477	0.0060	0.34%
2025-08-22	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7477	1.7477	1.7460	1.7460	0.0017	0.10%
2025-08-21	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7460	1.7460	1.7367	1.7367	0.0093	0.54%
2025-08-20	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7367	1.7367	1.7330	1.7330	0.0037	0.21%
2025-08-19	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7330	1.7330	1.7325	1.7325	0.0005	0.03%
2025-08-18	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7325	1.7325	1.7315	1.7315	0.0010	0.06%
2025-08-15	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7315	1.7315	1.7243	1.7243	0.0072	0.42%
2025-08-14	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7243	1.7243	1.7314	1.7314	-0.0071	-0.41%
2025-08-13	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7314	1.7314	1.7320	1.7320	-0.0006	-0.03%
2025-08-12	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7320	1.7320	1.7305	1.7305	0.0015	0.09%
2025-08-11	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7305	1.7305	1.7295	1.7295	0.0010	0.06%
2025-08-08	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7295	1.7295	1.7308	1.7308	-0.0013	-0.08%
2025-08-07	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7308	1.7308	1.7333	1.7333	-0.0025	-0.14%
2025-08-06	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7333	1.7333	1.7297	1.7297	0.0036	0.21%
2025-08-05	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7297	1.7297	1.7254	1.7254	0.0043	0.25%
2025-08-04	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7254	1.7254	1.7204	1.7204	0.0050	0.29%
2025-08-01	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7204	1.7204	1.7207	1.7207	-0.0003	-0.02%
2025-07-31	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7207	1.7207	1.7285	1.7285	-0.0078	-0.45%
2025-07-30	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7285	1.7285	1.7268	1.7268	0.0017	0.10%
2025-07-29	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7268	1.7268	1.7309	1.7309	-0.0041	-0.24%
2025-07-28	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7309	1.7309	1.7327	1.7327	-0.0018	-0.10%
2025-07-25	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7327	1.7327	1.7287	1.7287	0.0040	0.23%
2025-07-24	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7287	1.7287	1.7247	1.7247	0.0040	0.23%
2025-07-23	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7247	1.7247	1.7285	1.7285	-0.0038	-0.22%
2025-07-22	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7285	1.7285	1.7251	1.7251	0.0034	0.20%
2025-07-21	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7251	1.7251	1.7184	1.7184	0.0067	0.39%
2025-07-18	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7184	1.7184	1.7198	1.7198	-0.0014	-0.08%
2025-07-17	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7198	1.7198	1.7196	1.7196	0.0002	0.01%
2025-07-16	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7196	1.7196	1.7165	1.7165	0.0031	0.18%
2025-07-15	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7165	1.7165	1.7189	1.7189	-0.0024	-0.14%
2025-07-14	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7189	1.7189	1.7213	1.7213	-0.0024	-0.14%
2025-07-11	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7213	1.7213	1.7201	1.7201	0.0012	0.07%
2025-07-10	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7201	1.7201	1.7223	1.7223	-0.0022	-0.13%
2025-07-09	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7223	1.7223	1.7250	1.7250	-0.0027	-0.16%
2025-07-08	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7250	1.7250	1.7199	1.7199	0.0051	0.30%
2025-07-07	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7199	1.7199	1.7183	1.7183	0.0016	0.09%
2025-07-04	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7183	1.7183	1.7208	1.7208	-0.0025	-0.15%
2025-07-03	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7208	1.7208	1.7202	1.7202	0.0006	0.03%
2025-07-02	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7202	1.7202	1.7198	1.7198	0.0004	0.02%
2025-07-01	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7198	1.7198	1.7203	1.7203	-0.0005	-0.03%
2025-06-30	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7203	1.7203	1.7071	1.7071	0.0132	0.77%
2025-06-27	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7071	1.7071	1.7009	1.7009	0.0062	0.36%
2025-06-26	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7009	1.7009	1.7046	1.7046	-0.0037	-0.22%
2025-06-25	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7046	1.7046	1.6997	1.6997	0.0049	0.29%
2025-06-24	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.6997	1.6997	1.6926	1.6926	0.0071	0.42%
2025-06-23	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.6926	1.6926	1.6919	1.6919	0.0007	0.04%
2025-06-20	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.6919	1.6919	1.6978	1.6978	-0.0059	-0.35%
2025-06-19	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.6978	1.6978	1.7031	1.7031	-0.0053	-0.31%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%