浙商大数据智选消费混合A(浙商大数据)基金净值查询(002967)
今天最新净值
1.7430
-0.0220 -1.25%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7661
0.0231 1.3240%
- 累计净值：1.7430
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5065亿
- 最近资产：2.11亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：查晓磊 白玉
近一季浙商大数据智选消费混合A|浙商大数据基金净值查询
近一季,浙商大数据智选消费混合A(002967)基金累计收益率-11.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.7620 |
1.7620 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0190 |
1.09% |
| 2025-12-16 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.7430 |
1.7430 |
1.7650 |
1.7650 |
-0.0220 |
-1.25% |
| 2025-12-15 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.7650 |
1.7650 |
1.7940 |
1.7940 |
-0.0290 |
-1.62% |
| 2025-12-12 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.7940 |
1.7940 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0070 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.7870 |
1.7870 |
1.7930 |
1.7930 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.7930 |
1.7930 |
1.7900 |
1.7900 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.7900 |
1.7900 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0100 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.8000 |
1.8000 |
1.8000 |
1.8000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.8000 |
1.8000 |
1.7920 |
1.7920 |
0.0080 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.7920 |
1.7920 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0060 |
0.34% |
|
|
| 2025-12-03 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.7860 |
1.7860 |
1.7930 |
1.7930 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.7930 |
1.7930 |
1.8270 |
1.8270 |
-0.0340 |
-1.90% |
| 2025-12-01 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.8270 |
1.8270 |
1.8310 |
1.8310 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-11-28 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.8310 |
1.8310 |
1.8220 |
1.8220 |
0.0090 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.8220 |
1.8220 |
1.8290 |
1.8290 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.8290 |
1.8290 |
1.8170 |
1.8170 |
0.0120 |
0.66% |
| 2025-11-25 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.8170 |
1.8170 |
1.8040 |
1.8040 |
0.0130 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.8040 |
1.8040 |
1.7810 |
1.7810 |
0.0230 |
1.29% |
| 2025-11-21 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.7810 |
1.7810 |
1.8240 |
1.8240 |
-0.0430 |
-2.36% |
| 2025-11-20 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.8240 |
1.8240 |
1.8280 |
1.8280 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.8280 |
1.8280 |
1.8470 |
1.8470 |
-0.0190 |
-1.03% |
| 2025-11-18 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.8470 |
1.8470 |
1.8530 |
1.8530 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.8530 |
1.8530 |
1.8990 |
1.8990 |
-0.0460 |
-2.48% |
| 2025-11-14 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.8990 |
1.8990 |
1.9100 |
1.9100 |
-0.0110 |
-0.58% |
| 2025-11-13 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.9100 |
1.9100 |
1.8800 |
1.8800 |
0.0300 |
1.60% |
|
|
| 2025-11-12 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.8800 |
1.8800 |
1.8720 |
1.8720 |
0.0080 |
0.43% |
| 2025-11-11 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.8720 |
1.8720 |
1.8840 |
1.8840 |
-0.0120 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.8840 |
1.8840 |
1.8580 |
1.8580 |
0.0260 |
1.40% |
| 2025-11-07 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.8580 |
1.8580 |
1.8760 |
1.8760 |
-0.0180 |
-0.96% |
| 2025-11-06 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.8760 |
1.8760 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0110 |
0.59% |
| 2025-11-05 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.8650 |
1.8650 |
1.8690 |
1.8690 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-11-04 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.8690 |
1.8690 |
1.9100 |
1.9100 |
-0.0410 |
-2.15% |
| 2025-11-03 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.9100 |
1.9100 |
1.9240 |
1.9240 |
-0.0140 |
-0.73% |
| 2025-10-31 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.9240 |
1.9240 |
1.8960 |
1.8960 |
0.0280 |
1.48% |
| 2025-10-30 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.8960 |
1.8960 |
1.9310 |
1.9310 |
-0.0350 |
-1.81% |
| 2025-10-29 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.9310 |
1.9310 |
1.8940 |
1.8940 |
0.0370 |
1.95% |
| 2025-10-28 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.8940 |
1.8940 |
1.9110 |
1.9110 |
-0.0170 |
-0.89% |
| 2025-10-27 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.9110 |
1.9110 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0220 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.8890 |
1.8890 |
1.8690 |
1.8690 |
0.0200 |
1.07% |
| 2025-10-23 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.8690 |
1.8690 |
1.8770 |
1.8770 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2025-10-22 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.8770 |
1.8770 |
1.8970 |
1.8970 |
-0.0200 |
-1.05% |
| 2025-10-21 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.8970 |
1.8970 |
1.8760 |
1.8760 |
0.0210 |
1.12% |
| 2025-10-20 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.8760 |
1.8760 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0110 |
0.59% |
| 2025-10-17 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.8650 |
1.8650 |
1.8970 |
1.8970 |
-0.0320 |
-1.69% |
| 2025-10-16 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.8970 |
1.8970 |
1.8920 |
1.8920 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-10-15 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.8920 |
1.8920 |
1.8430 |
1.8430 |
0.0490 |
2.66% |
| 2025-10-14 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.8430 |
1.8430 |
1.8890 |
1.8890 |
-0.0460 |
-2.44% |
| 2025-10-13 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.8890 |
1.8890 |
1.9270 |
1.9270 |
-0.0380 |
-1.97% |
| 2025-10-10 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.9270 |
1.9270 |
1.9710 |
1.9710 |
-0.0440 |
-2.23% |
| 2025-10-09 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.9710 |
1.9710 |
1.9880 |
1.9880 |
-0.0170 |
-0.86% |
| 2025-09-30 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.9880 |
1.9880 |
1.9630 |
1.9630 |
0.0250 |
1.27% |
| 2025-09-29 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.9630 |
1.9630 |
1.9620 |
1.9620 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-09-26 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.9620 |
1.9620 |
1.9930 |
1.9930 |
-0.0310 |
-1.56% |
| 2025-09-25 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.9930 |
1.9930 |
1.9740 |
1.9740 |
0.0190 |
0.96% |
| 2025-09-24 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.9740 |
1.9740 |
1.9420 |
1.9420 |
0.0320 |
1.65% |
| 2025-09-23 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.9420 |
1.9420 |
1.9760 |
1.9760 |
-0.0340 |
-1.72% |
| 2025-09-22 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.9760 |
1.9760 |
1.9640 |
1.9640 |
0.0120 |
0.61% |
| 2025-09-19 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.9640 |
1.9640 |
1.9900 |
1.9900 |
-0.0260 |
-1.31% |
| 2025-09-18 |
002967 |
浙商大数据智选消费混合A |
1.9900 |
1.9900 |
1.9980 |
1.9980 |
-0.0080 |
-0.40% |
