平安鼎信债券A(平安大华鼎信定开债)基金净值查询(002988)
今天最新净值
1.0041
-0.0014 -0.14%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0376
0.0006 0.0621%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3337
- 成立日期：2016-07-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：7.8022亿
- 最近资产：8.30亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：张文平 刘斌斌
近一月平安鼎信债券A|平安大华鼎信定开债基金净值查询
近一月,平安鼎信债券A(002988)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002988 |
平安鼎信债券A |
1.0032 |
1.3328 |
1.0041 |
1.3337 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
002988 |
平安鼎信债券A |
1.0041 |
1.3337 |
1.0055 |
1.3351 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-15 |
002988 |
平安鼎信债券A |
1.0055 |
1.3351 |
1.0070 |
1.3366 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
002988 |
平安鼎信债券A |
1.0070 |
1.3366 |
1.0062 |
1.3358 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
002988 |
平安鼎信债券A |
1.0062 |
1.3358 |
1.0076 |
1.3372 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
002988 |
平安鼎信债券A |
1.0076 |
1.3372 |
1.0059 |
1.3355 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-09-09 |
002988 |
平安鼎信债券A |
1.0059 |
1.3355 |
1.0058 |
1.3354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
002988 |
平安鼎信债券A |
1.0058 |
1.3354 |
1.0054 |
1.3350 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
002988 |
平安鼎信债券A |
1.0054 |
1.3350 |
1.0078 |
1.3374 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
002988 |
平安鼎信债券A |
1.0078 |
1.3374 |
1.0065 |
1.3361 |
0.0013 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-03 |
002988 |
平安鼎信债券A |
1.0065 |
1.3361 |
1.0071 |
1.3367 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
002988 |
平安鼎信债券A |
1.0071 |
1.3367 |
1.0080 |
1.3376 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
002988 |
平安鼎信债券A |
1.0080 |
1.3376 |
1.0051 |
1.3347 |
0.0029 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
002988 |
平安鼎信债券A |
1.0051 |
1.3347 |
1.0028 |
1.3324 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
002988 |
平安鼎信债券A |
1.0028 |
1.3324 |
1.0036 |
1.3332 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
002988 |
平安鼎信债券A |
1.0036 |
1.3332 |
1.0055 |
1.3351 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
002988 |
平安鼎信债券A |
1.0055 |
1.3351 |
1.0038 |
1.3334 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
002988 |
平安鼎信债券A |
1.0038 |
1.3334 |
1.0042 |
1.3338 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
002988 |
平安鼎信债券A |
1.0042 |
1.3338 |
1.0017 |
1.3313 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
002988 |
平安鼎信债券A |
1.0017 |
1.3313 |
1.0029 |
1.3325 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
002988 |
平安鼎信债券A |
1.0029 |
1.3325 |
1.0023 |
1.3319 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
002988 |
平安鼎信债券A |
1.0023 |
1.3319 |
0.9998 |
1.3294 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-08-18 |
002988 |
平安鼎信债券A |
0.9998 |
1.3294 |
0.9980 |
1.3276 |
0.0018 |
0.18% |
