| 数据日期 | 基金代码 | 基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银新成长 | 3.2630 | 2.64% |
| 治理ETF | 1.4430 | 2.27% |
| 交银治理 | 1.5860 | 2.12% |
| 交银精选 | 0.7641 | 1.95% |
| 交银创业板50指数A | 1.2157 | 1.95% |
| 交银股息优化混合 | 2.0897 | 1.94% |
| 交银品质升级混合A | 1.6324 | 1.94% |
| 交银创业板50指数C | 1.1396 | 1.94% |
| 深价值ETF | 2.0150 | 1.92% |
| 交银消费 | 1.3790 | 1.92% |
| 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 基建50ETF | 1.0102 | 1.0102% |
| 基建ETF | 0.9520 | 0.9520% |
| 基建50 | 1.0565 | 1.0565% |
| 基建ETF | 1.0422 | 1.0422% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 0.9068% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 0.9043% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 0.7707% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 0.7783% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.1040 | 1.1040% |
| 基建工程LOF | 0.7076 | 0.7156% |
