博时鑫源混合A基金净值查询(003119)
今天最新净值
2.0720
0.0007 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0289
-0.0011 -0.0547%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1550
- 成立日期：2016-08-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1277亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：骆家伟
近一周,博时鑫源混合A(003119)基金累计收益率-1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003119 |
博时鑫源混合A |
2.0684 |
2.1514 |
2.0720 |
2.1550 |
-0.0036 |
-0.17% |
| 2026-09-16 |
003119 |
博时鑫源混合A |
2.0720 |
2.1550 |
2.0713 |
2.1543 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
003119 |
博时鑫源混合A |
2.0713 |
2.1543 |
2.0749 |
2.1579 |
-0.0036 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
003119 |
博时鑫源混合A |
2.0749 |
2.1579 |
2.0724 |
2.1554 |
0.0025 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
003119 |
博时鑫源混合A |
2.0724 |
2.1554 |
2.0926 |
2.1756 |
-0.0202 |
-0.97% |
