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博时富发纯债债券A(博时富发纯债)基金净值查询(003207)

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今天最新净值 1.1221 0.0023 0.21% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3738
成立日期：2016-09-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9995亿
最近资产：5.62亿元
基金公司：博时基金
基金经理：郭思洁李禹成

近一月博时富发纯债债券A|博时富发纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时富发纯债债券A(003207)基金累计收益率-0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	003207	博时富发纯债债券A	1.1221	1.3738	1.1221	1.3738	0.0000	0.00%
2025-12-17	003207	博时富发纯债债券A	1.1221	1.3738	1.1198	1.3715	0.0023	0.21%
2025-12-16	003207	博时富发纯债债券A	1.1198	1.3715	1.1198	1.3715	0.0000	0.00%
2025-12-15	003207	博时富发纯债债券A	1.1198	1.3715	1.1219	1.3736	-0.0021	-0.19%
2025-12-12	003207	博时富发纯债债券A	1.1219	1.3736	1.1237	1.3754	-0.0018	-0.16%
2025-12-11	003207	博时富发纯债债券A	1.1237	1.3754	1.1221	1.3738	0.0016	0.14%
2025-12-10	003207	博时富发纯债债券A	1.1221	1.3738	1.1211	1.3728	0.0010	0.09%
2025-12-09	003207	博时富发纯债债券A	1.1211	1.3728	1.1200	1.3717	0.0011	0.10%
2025-12-08	003207	博时富发纯债债券A	1.1200	1.3717	1.1204	1.3721	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	003207	博时富发纯债债券A	1.1204	1.3721	1.1196	1.3713	0.0008	0.07%

2025-12-04	003207	博时富发纯债债券A	1.1196	1.3713	1.1228	1.3745	-0.0032	-0.29%
2025-12-03	003207	博时富发纯债债券A	1.1228	1.3745	1.1245	1.3762	-0.0017	-0.15%
2025-12-02	003207	博时富发纯债债券A	1.1245	1.3762	1.1259	1.3776	-0.0014	-0.12%
2025-12-01	003207	博时富发纯债债券A	1.1259	1.3776	1.1259	1.3776	0.0000	0.00%
2025-11-28	003207	博时富发纯债债券A	1.1259	1.3776	1.1251	1.3768	0.0008	0.07%
2025-11-27	003207	博时富发纯债债券A	1.1251	1.3768	1.1258	1.3775	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	003207	博时富发纯债债券A	1.1258	1.3775	1.1275	1.3792	-0.0017	-0.15%
2025-11-25	003207	博时富发纯债债券A	1.1275	1.3792	1.1285	1.3802	-0.0010	-0.09%
2025-11-24	003207	博时富发纯债债券A	1.1285	1.3802	1.1284	1.3801	0.0001	0.01%
2025-11-21	003207	博时富发纯债债券A	1.1284	1.3801	1.1290	1.3807	-0.0006	-0.05%
2025-11-20	003207	博时富发纯债债券A	1.1290	1.3807	1.1292	1.3809	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	003207	博时富发纯债债券A	1.1292	1.3809	1.1298	1.3815	-0.0006	-0.05%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时先进制造混合A	0.9150	1.79%
博时先进制造混合C	0.8900	1.78%
恒生医疗	0.6212	1.74%
博时研究优选LOF	0.9667	1.72%
博时研究优选混合C	0.9282	1.72%
博时中证有色金属矿业主题指数A	1.6399	1.71%
博时中证有色金属矿业主题指数C	1.6268	1.71%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.9651	1.68%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.9717	1.67%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8687	1.64%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%