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广发景丰纯债A(广发景丰纯债)基金净值查询(003223)

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今天最新净值 1.2138 0.0003 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3837
  • 成立日期：2016-11-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：72.0942亿
  • 最近资产：83.86亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：吴迪
近半年广发景丰纯债A|广发景丰纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,广发景丰纯债A(003223)基金累计收益率1.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 003223 广发景丰纯债A 1.2141 1.3840 1.2138 1.3837 0.0003 0.02%
2026-09-16 003223 广发景丰纯债A 1.2138 1.3837 1.2135 1.3834 0.0003 0.02%
2026-09-15 003223 广发景丰纯债A 1.2135 1.3834 1.2131 1.3830 0.0004 0.03%
2026-09-14 003223 广发景丰纯债A 1.2131 1.3830 1.2130 1.3829 0.0001 0.01%
2026-09-11 003223 广发景丰纯债A 1.2130 1.3829 1.2131 1.3830 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 003223 广发景丰纯债A 1.2131 1.3830 1.2132 1.3831 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 003223 广发景丰纯债A 1.2132 1.3831 1.2132 1.3831 0.0000 0.00%
2026-09-08 003223 广发景丰纯债A 1.2132 1.3831 1.2132 1.3831 0.0000 0.00%
2026-09-07 003223 广发景丰纯债A 1.2132 1.3831 1.2128 1.3827 0.0004 0.03%
2026-09-04 003223 广发景丰纯债A 1.2128 1.3827 1.2127 1.3826 0.0001 0.01%
2026-09-03 003223 广发景丰纯债A 1.2127 1.3826 1.2122 1.3821 0.0005 0.04%
2026-09-02 003223 广发景丰纯债A 1.2122 1.3821 1.2122 1.3821 0.0000 0.00%
2026-09-01 003223 广发景丰纯债A 1.2122 1.3821 1.2116 1.3815 0.0006 0.05%
2026-08-31 003223 广发景丰纯债A 1.2116 1.3815 1.2114 1.3813 0.0002 0.02%
2026-08-28 003223 广发景丰纯债A 1.2114 1.3813 1.2116 1.3815 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 003223 广发景丰纯债A 1.2116 1.3815 1.2121 1.3820 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 003223 广发景丰纯债A 1.2121 1.3820 1.2122 1.3821 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 003223 广发景丰纯债A 1.2122 1.3821 1.2121 1.3820 0.0001 0.01%
2026-08-24 003223 广发景丰纯债A 1.2121 1.3820 1.2117 1.3816 0.0004 0.03%
2026-08-21 003223 广发景丰纯债A 1.2117 1.3816 1.2119 1.3818 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 003223 广发景丰纯债A 1.2119 1.3818 1.2122 1.3821 -0.0003 -0.02%
2026-08-19 003223 广发景丰纯债A 1.2122 1.3821 1.2127 1.3826 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 003223 广发景丰纯债A 1.2127 1.3826 1.2119 1.3818 0.0008 0.07%
2026-08-17 003223 广发景丰纯债A 1.2119 1.3818 1.2117 1.3816 0.0002 0.02%
2026-08-14 003223 广发景丰纯债A 1.2117 1.3816 1.2115 1.3814 0.0002 0.02%
2026-08-13 003223 广发景丰纯债A 1.2115 1.3814 1.2109 1.3808 0.0006 0.05%
2026-08-12 003223 广发景丰纯债A 1.2109 1.3808 1.2109 1.3808 0.0000 0.00%
2026-08-11 003223 广发景丰纯债A 1.2109 1.3808 1.2110 1.3809 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 003223 广发景丰纯债A 1.2110 1.3809 1.2104 1.3803 0.0006 0.05%
2026-08-07 003223 广发景丰纯债A 1.2104 1.3803 1.2101 1.3800 0.0003 0.02%
2026-08-06 003223 广发景丰纯债A 1.2101 1.3800 1.2099 1.3798 0.0002 0.02%
2026-08-05 003223 广发景丰纯债A 1.2099 1.3798 1.2098 1.3797 0.0001 0.01%
2026-08-04 003223 广发景丰纯债A 1.2098 1.3797 1.2096 1.3795 0.0002 0.02%
2026-08-03 003223 广发景丰纯债A 1.2096 1.3795 1.2095 1.3794 0.0001 0.01%
2026-07-31 003223 广发景丰纯债A 1.2095 1.3794 1.2090 1.3789 0.0005 0.04%
2026-07-30 003223 广发景丰纯债A 1.2090 1.3789 1.2088 1.3787 0.0002 0.02%
2026-07-29 003223 广发景丰纯债A 1.2088 1.3787 1.2088 1.3787 0.0000 0.00%
2026-07-28 003223 广发景丰纯债A 1.2088 1.3787 1.2090 1.3789 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 003223 广发景丰纯债A 1.2090 1.3789 1.2091 1.3790 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 003223 广发景丰纯债A 1.2091 1.3790 1.2089 1.3788 0.0002 0.02%
2026-07-23 003223 广发景丰纯债A 1.2089 1.3788 1.2090 1.3789 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 003223 广发景丰纯债A 1.2090 1.3789 1.2086 1.3785 0.0004 0.03%
2026-07-21 003223 广发景丰纯债A 1.2086 1.3785 1.2085 1.3784 0.0001 0.01%
2026-07-20 003223 广发景丰纯债A 1.2085 1.3784 1.2085 1.3784 0.0000 0.00%
2026-07-17 003223 广发景丰纯债A 1.2085 1.3784 1.2084 1.3783 0.0001 0.01%
2026-07-16 003223 广发景丰纯债A 1.2084 1.3783 1.2084 1.3783 0.0000 0.00%
2026-07-15 003223 广发景丰纯债A 1.2084 1.3783 1.2082 1.3781 0.0002 0.02%
2026-07-14 003223 广发景丰纯债A 1.2082 1.3781 1.2082 1.3781 0.0000 0.00%
2026-07-13 003223 广发景丰纯债A 1.2082 1.3781 1.2082 1.3781 0.0000 0.00%
2026-07-10 003223 广发景丰纯债A 1.2082 1.3781 1.2080 1.3779 0.0002 0.02%
2026-07-09 003223 广发景丰纯债A 1.2080 1.3779 1.2080 1.3779 0.0000 0.00%
2026-07-08 003223 广发景丰纯债A 1.2080 1.3779 1.2079 1.3778 0.0001 0.01%
2026-07-07 003223 广发景丰纯债A 1.2079 1.3778 1.2078 1.3777 0.0001 0.01%
2026-07-06 003223 广发景丰纯债A 1.2078 1.3777 1.2073 1.3772 0.0005 0.04%
2026-07-03 003223 广发景丰纯债A 1.2073 1.3772 1.2073 1.3772 0.0000 0.00%
2026-07-02 003223 广发景丰纯债A 1.2073 1.3772 1.2072 1.3771 0.0001 0.01%
2026-07-01 003223 广发景丰纯债A 1.2072 1.3771 1.2078 1.3777 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 003223 广发景丰纯债A 1.2078 1.3777 1.2079 1.3778 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 003223 广发景丰纯债A 1.2079 1.3778 1.2072 1.3771 0.0007 0.06%
2026-06-26 003223 广发景丰纯债A 1.2072 1.3771 1.2069 1.3768 0.0003 0.02%
2026-06-25 003223 广发景丰纯债A 1.2069 1.3768 1.2063 1.3762 0.0006 0.05%
2026-06-24 003223 广发景丰纯债A 1.2063 1.3762 1.2062 1.3761 0.0001 0.01%
2026-06-23 003223 广发景丰纯债A 1.2062 1.3761 1.2066 1.3765 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 003223 广发景丰纯债A 1.2066 1.3765 1.2066 1.3765 0.0000 0.00%
2026-06-18 003223 广发景丰纯债A 1.2066 1.3765 1.2062 1.3761 0.0004 0.03%
2026-06-17 003223 广发景丰纯债A 1.2062 1.3761 1.2055 1.3754 0.0007 0.06%
2026-06-16 003223 广发景丰纯债A 1.2055 1.3754 1.2047 1.3746 0.0008 0.07%
2026-06-15 003223 广发景丰纯债A 1.2047 1.3746 1.2044 1.3743 0.0003 0.02%
2026-06-12 003223 广发景丰纯债A 1.2044 1.3743 1.2044 1.3743 0.0000 0.00%
2026-06-11 003223 广发景丰纯债A 1.2044 1.3743 1.2054 1.3753 -0.0010 -0.08%
2026-06-10 003223 广发景丰纯债A 1.2054 1.3753 1.2059 1.3758 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 003223 广发景丰纯债A 1.2059 1.3758 1.2065 1.3764 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 003223 广发景丰纯债A 1.2065 1.3764 1.2070 1.3769 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 003223 广发景丰纯债A 1.2070 1.3769 1.2073 1.3772 -0.0003 -0.02%
2026-06-04 003223 广发景丰纯债A 1.2073 1.3772 1.2070 1.3769 0.0003 0.02%
2026-06-03 003223 广发景丰纯债A 1.2070 1.3769 1.2070 1.3769 0.0000 0.00%
2026-06-02 003223 广发景丰纯债A 1.2070 1.3769 1.2068 1.3767 0.0002 0.02%
2026-06-01 003223 广发景丰纯债A 1.2068 1.3767 1.2061 1.3760 0.0007 0.06%
2026-05-29 003223 广发景丰纯债A 1.2061 1.3760 1.2058 1.3757 0.0003 0.02%
2026-05-28 003223 广发景丰纯债A 1.2058 1.3757 1.2053 1.3752 0.0005 0.04%
2026-05-27 003223 广发景丰纯债A 1.2053 1.3752 1.2044 1.3743 0.0009 0.07%
2026-05-26 003223 广发景丰纯债A 1.2044 1.3743 1.2039 1.3738 0.0005 0.04%
2026-05-25 003223 广发景丰纯债A 1.2039 1.3738 1.2035 1.3734 0.0004 0.03%
2026-05-22 003223 广发景丰纯债A 1.2035 1.3734 1.2035 1.3734 0.0000 0.00%
2026-05-21 003223 广发景丰纯债A 1.2035 1.3734 1.2035 1.3734 0.0000 0.00%
2026-05-20 003223 广发景丰纯债A 1.2035 1.3734 1.2031 1.3730 0.0004 0.03%
2026-05-19 003223 广发景丰纯债A 1.2031 1.3730 1.2023 1.3722 0.0008 0.07%
2026-05-18 003223 广发景丰纯债A 1.2023 1.3722 1.2018 1.3717 0.0005 0.04%
2026-05-15 003223 广发景丰纯债A 1.2018 1.3717 1.2015 1.3714 0.0003 0.02%
2026-05-14 003223 广发景丰纯债A 1.2015 1.3714 1.2014 1.3713 0.0001 0.01%
2026-05-13 003223 广发景丰纯债A 1.2014 1.3713 1.2008 1.3707 0.0006 0.05%
2026-05-12 003223 广发景丰纯债A 1.2008 1.3707 1.2003 1.3702 0.0005 0.04%
2026-05-11 003223 广发景丰纯债A 1.2003 1.3702 1.1998 1.3697 0.0005 0.04%
2026-05-08 003223 广发景丰纯债A 1.1998 1.3697 1.1996 1.3695 0.0002 0.02%
2026-04-30 003223 广发景丰纯债A 1.1998 1.3697 1.2000 1.3699 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 003223 广发景丰纯债A 1.2000 1.3699 1.1996 1.3695 0.0004 0.03%
2026-04-28 003223 广发景丰纯债A 1.1996 1.3695 1.1991 1.3690 0.0005 0.04%
2026-04-27 003223 广发景丰纯债A 1.1991 1.3690 1.1994 1.3693 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 003223 广发景丰纯债A 1.1994 1.3693 1.2002 1.3701 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 003223 广发景丰纯债A 1.2002 1.3701 1.2009 1.3708 -0.0007 -0.06%
2026-04-22 003223 广发景丰纯债A 1.2009 1.3708 1.2002 1.3701 0.0007 0.06%
2026-04-21 003223 广发景丰纯债A 1.2002 1.3701 1.1998 1.3697 0.0004 0.03%
2026-04-20 003223 广发景丰纯债A 1.1998 1.3697 1.1994 1.3693 0.0004 0.03%
2026-04-17 003223 广发景丰纯债A 1.1994 1.3693 1.1983 1.3682 0.0011 0.09%
2026-04-16 003223 广发景丰纯债A 1.1983 1.3682 1.1981 1.3680 0.0002 0.02%
2026-04-15 003223 广发景丰纯债A 1.1981 1.3680 1.1979 1.3678 0.0002 0.02%
2026-04-14 003223 广发景丰纯债A 1.1979 1.3678 1.1974 1.3673 0.0005 0.04%
2026-04-13 003223 广发景丰纯债A 1.1974 1.3673 1.1963 1.3662 0.0011 0.09%
2026-04-10 003223 广发景丰纯债A 1.1963 1.3662 1.1961 1.3660 0.0002 0.02%
2026-04-09 003223 广发景丰纯债A 1.1961 1.3660 1.1961 1.3660 0.0000 0.00%
2026-04-08 003223 广发景丰纯债A 1.1961 1.3660 1.1957 1.3656 0.0004 0.03%
2026-04-07 003223 广发景丰纯债A 1.1957 1.3656 1.1947 1.3646 0.0010 0.08%
2026-04-03 003223 广发景丰纯债A 1.1947 1.3646 1.1939 1.3638 0.0008 0.07%
2026-04-02 003223 广发景丰纯债A 1.1939 1.3638 1.1936 1.3635 0.0003 0.03%
2026-04-01 003223 广发景丰纯债A 1.1936 1.3635 1.1937 1.3636 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 003223 广发景丰纯债A 1.1937 1.3636 1.1934 1.3633 0.0003 0.03%
2026-03-30 003223 广发景丰纯债A 1.1934 1.3633 1.1926 1.3625 0.0008 0.07%
2026-03-27 003223 广发景丰纯债A 1.1926 1.3625 1.1922 1.3621 0.0004 0.03%
2026-03-26 003223 广发景丰纯债A 1.1922 1.3621 1.1918 1.3617 0.0004 0.03%
2026-03-25 003223 广发景丰纯债A 1.1918 1.3617 1.1915 1.3614 0.0003 0.03%
2026-03-24 003223 广发景丰纯债A 1.1915 1.3614 1.1912 1.3611 0.0003 0.03%
2026-03-23 003223 广发景丰纯债A 1.1912 1.3611 1.1916 1.3615 -0.0004 -0.03%
2026-03-20 003223 广发景丰纯债A 1.1916 1.3615 1.1916 1.3615 0.0000 0.00%
2026-03-19 003223 广发景丰纯债A 1.1916 1.3615 1.1912 1.3611 0.0004 0.03%
2026-03-18 003223 广发景丰纯债A 1.1912 1.3611 1.1905 1.3604 0.0007 0.06%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发产业甄选混合A 1.7734 4.32%
广发产业甄选混合C 1.7548 4.32%
广发沪港深价值精选混合C 0.7221 4.30%
广发沪港深价值精选混合A 0.7387 4.29%
芯设计GF 0.6774 3.94%
广发成长领航一年持有混合A 2.2923 3.68%
广发成长领航一年持有混合C 2.2501 3.68%
广发中小盘精选混合A 3.1928 3.58%
科芯片GF 1.2911 3.58%
广发成长甄选混合A 1.2499 3.51%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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