创金合信鑫价值混合A基金净值查询(003232)

今天最新净值 0.9060 0.0000 0.0000% 2023-06-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9831
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.4262亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：李䶮

近一年创金合信鑫价值混合A基金净值查询

近一年,创金合信鑫价值混合A(003232)基金累计收益率-3.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2023-06-19	003232	创金合信鑫价值混合A	0.9060	0.9831	0.9060	0.9831	0.0000	0.00%
2023-05-24	003232	创金合信鑫价值混合A	0.8831	0.9583	0.9060	0.9831	-0.0229	-2.53%
2023-05-23	003232	创金合信鑫价值混合A	0.9060	0.9831	0.9276	1.0066	-0.0216	-2.33%
2023-05-22	003232	创金合信鑫价值混合A	0.9276	1.0066	0.9237	1.0023	0.0039	0.42%
2023-05-19	003232	创金合信鑫价值混合A	0.9237	1.0023	0.9341	1.0136	-0.0104	-1.11%
2023-05-18	003232	创金合信鑫价值混合A	0.9341	1.0136	0.9338	1.0133	0.0003	0.03%
2023-05-17	003232	创金合信鑫价值混合A	0.9338	1.0133	0.9477	1.0284	-0.0139	-1.47%
2023-05-16	003232	创金合信鑫价值混合A	0.9477	1.0284	0.9554	1.0367	-0.0077	-0.81%
2023-05-15	003232	创金合信鑫价值混合A	0.9554	1.0367	0.9342	1.0137	0.0212	2.27%
2023-05-12	003232	创金合信鑫价值混合A	0.9342	1.0137	0.9466	1.0272	-0.0124	-1.31%

2023-05-11	003232	创金合信鑫价值混合A	0.9466	1.0272	0.9478	1.0285	-0.0012	-0.13%
2023-05-10	003232	创金合信鑫价值混合A	0.9478	1.0285	0.9703	1.0529	-0.0225	-2.32%
2023-05-09	003232	创金合信鑫价值混合A	0.9703	1.0529	0.9768	1.0599	-0.0065	-0.67%
2023-05-08	003232	创金合信鑫价值混合A	0.9768	1.0599	0.9579	1.0394	0.0189	1.97%
2023-05-05	003232	创金合信鑫价值混合A	0.9579	1.0394	0.9493	1.0301	0.0086	0.91%
2023-05-04	003232	创金合信鑫价值混合A	0.9493	1.0301	0.9350	1.0146	0.0143	1.53%
2023-04-28	003232	创金合信鑫价值混合A	0.9350	1.0146	0.9215	0.9999	0.0135	1.47%
2023-04-27	003232	创金合信鑫价值混合A	0.9215	0.9999	0.9078	0.9851	0.0137	1.51%
2023-04-26	003232	创金合信鑫价值混合A	0.9078	0.9851	0.9162	0.9942	-0.0084	-0.92%
2023-04-25	003232	创金合信鑫价值混合A	0.9162	0.9942	0.9115	0.9891	0.0047	0.52%
2023-04-24	003232	创金合信鑫价值混合A	0.9115	0.9891	0.9226	1.0011	-0.0111	-1.20%
2023-04-21	003232	创金合信鑫价值混合A	0.9226	1.0011	0.9334	1.0128	-0.0108	-1.16%
2023-04-20	003232	创金合信鑫价值混合A	0.9334	1.0128	0.9328	1.0122	0.0006	0.06%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
国联鑫起点混合C	0.9496	2.27%
金信核心竞争力混合C	0.8211	1.90%
华夏产业升级混合C	1.6773	1.81%
石化ETF	0.7358	1.74%
华安大安全主题混合C	1.7450	1.69%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信港股通大消费精选股票A	0.5897	0.00%
创金合信港股通大消费精选股票C	0.5774	0.00%
华泰紫金智能量化股票发起C	1.1356	0.00%
华泰紫金智能量化股票发起A	1.0932	-0.01%
建信量化事件驱动股票	1.3261	1.17%
银河龙头股票A	0.5625	0.84%
银河龙头股票C	0.5612	0.84%
创金合信同顺创业板精选股票A	1.1632	0.00%
创金合信同顺创业板精选股票C	1.1458	0.00%
创金合信金融地产股票A	0.9060	0.00%