净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
天弘鑫悦成长混合A | 0.8240 | 5.14% |
天弘鑫悦成长混合C | 0.8163 | 5.14% |
银河智联混合C | 2.3510 | 4.91% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 1.3038 | 4.50% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
华夏中证云计算与大数据主题ETF联接C | 0.9313 | 4.13% |
华夏中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.9326 | 4.12% |
华夏高端制造混合C | 1.1240 | 3.98% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创金合信港股通大消费精选股票A | 0.5897 | 0.00% |
创金合信港股通大消费精选股票C | 0.5774 | 0.00% |
华泰紫金智能量化股票发起C | 1.1356 | 0.00% |
华泰紫金智能量化股票发起A | 1.0932 | -0.01% |
建信量化事件驱动股票 | 1.3261 | 1.17% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
银河龙头股票C | 0.5612 | 0.84% |
创金合信同顺创业板精选股票A | 1.1632 | 0.00% |
创金合信同顺创业板精选股票C | 1.1458 | 0.00% |
创金合信金融地产股票A | 0.9060 | 0.00% |