博时安祺6个月定开债A(博时安祺一年定开A)基金净值查询(003239)

今天最新净值 1.0442 0.0004 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2556
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.8939亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：博时基金
基金经理：程卓

近半年博时安祺6个月定开债A|博时安祺一年定开A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时安祺6个月定开债A(003239)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0442	1.2556	1.0438	1.2552	0.0004	0.04%
2026-09-04	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0438	1.2552	1.0431	1.2545	0.0007	0.07%
2026-08-28	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0431	1.2545	1.0428	1.2542	0.0003	0.03%
2026-08-21	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0428	1.2542	1.0423	1.2537	0.0005	0.05%
2026-08-14	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0423	1.2537	1.0419	1.2533	0.0004	0.04%
2026-08-07	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0419	1.2533	1.0412	1.2526	0.0007	0.07%
2026-07-31	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0412	1.2526	1.0407	1.2521	0.0005	0.05%
2026-07-24	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0407	1.2521	1.0403	1.2517	0.0004	0.04%
2026-07-17	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0403	1.2517	1.0402	1.2516	0.0001	0.01%
2026-07-10	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0402	1.2516	1.0399	1.2513	0.0003	0.03%

2026-07-03	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0399	1.2513	1.0397	1.2511	0.0002	0.02%
2026-06-30	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0397	1.2511	1.0397	1.2511	0.0000	0.00%
2026-06-26	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0397	1.2511	1.0394	1.2508	0.0003	0.03%
2026-06-18	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0394	1.2508	1.0389	1.2503	0.0005	0.05%
2026-06-12	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0389	1.2503	1.0390	1.2504	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0390	1.2504	1.0389	1.2503	0.0001	0.01%
2026-05-29	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0389	1.2503	1.0388	1.2502	0.0001	0.01%
2026-05-22	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0388	1.2502	1.0386	1.2500	0.0002	0.02%
2026-05-15	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0386	1.2500	1.0383	1.2497	0.0003	0.03%
2026-05-08	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0383	1.2497	1.0381	1.2495	0.0002	0.02%
2026-04-30	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0381	1.2495	1.0384	1.2498	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0384	1.2498	1.0390	1.2504	-0.0006	-0.06%
2026-04-17	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0390	1.2504	1.0389	1.2503	0.0001	0.01%
2026-04-16	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0389	1.2503	1.0383	1.2497	0.0006	0.06%
2026-04-15	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0383	1.2497	1.0383	1.2497	0.0000	0.00%

2026-04-14	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0383	1.2497	1.0387	1.2501	-0.0004	-0.04%
2026-04-13	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0387	1.2501	1.0387	1.2501	0.0000	0.00%
2026-04-10	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0387	1.2501	1.0387	1.2501	0.0000	0.00%
2026-04-09	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0387	1.2501	1.0386	1.2500	0.0001	0.01%
2026-04-08	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0386	1.2500	1.0386	1.2500	0.0000	0.00%
2026-04-07	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0386	1.2500	1.0386	1.2500	0.0000	0.00%
2026-04-03	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0386	1.2500	1.0386	1.2500	0.0000	0.00%
2026-04-02	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0386	1.2500	1.0386	1.2500	0.0000	0.00%
2026-04-01	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0386	1.2500	1.0386	1.2500	0.0000	0.00%
2026-03-31	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0386	1.2500	1.0386	1.2500	0.0000	0.00%
2026-03-30	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0386	1.2500	1.0385	1.2499	0.0001	0.01%
2026-03-27	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0385	1.2499	1.0385	1.2499	0.0000	0.00%
2026-03-26	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0385	1.2499	1.0385	1.2499	0.0000	0.00%
2026-03-25	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0385	1.2499	1.0385	1.2499	0.0000	0.00%
2026-03-24	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0385	1.2499	1.0385	1.2499	0.0000	0.00%
2026-03-23	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0385	1.2499	1.0378	1.2492	0.0007	0.07%
2026-03-20	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0378	1.2492	1.0378	1.2492	0.0000	0.00%
2026-03-19	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0378	1.2492	1.0378	1.2492	0.0000	0.00%
2026-03-18	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0378	1.2492	1.0379	1.2493	-0.0001	-0.01%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%