长盛可转债债券C基金净值查询(003511)
今天最新净值
0.9250
0.0116 1.2700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9253
0.0003 0.0325%
- 累计净值：1.3595
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4075亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：杨哲
近一月,长盛可转债债券C(003511)基金累计收益率3.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003511 |
长盛可转债债券C |
0.9250 |
1.3595 |
0.9134 |
1.3479 |
0.0116 |
1.27% |
| 2024-04-25 |
003511 |
长盛可转债债券C |
0.9134 |
1.3479 |
0.9124 |
1.3469 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
003511 |
长盛可转债债券C |
0.9124 |
1.3469 |
0.9048 |
1.3393 |
0.0076 |
0.84% |
| 2024-04-23 |
003511 |
长盛可转债债券C |
0.9048 |
1.3393 |
0.9065 |
1.3410 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
003511 |
长盛可转债债券C |
0.9065 |
1.3410 |
0.9145 |
1.3490 |
-0.0080 |
-0.87% |
| 2024-04-19 |
003511 |
长盛可转债债券C |
0.9145 |
1.3490 |
0.9181 |
1.3526 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2024-04-18 |
003511 |
长盛可转债债券C |
0.9181 |
1.3526 |
0.9153 |
1.3498 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
003511 |
长盛可转债债券C |
0.9153 |
1.3498 |
0.9016 |
1.3361 |
0.0137 |
1.52% |
| 2024-04-16 |
003511 |
长盛可转债债券C |
0.9016 |
1.3361 |
0.9132 |
1.3477 |
-0.0116 |
-1.27% |
| 2024-04-15 |
003511 |
长盛可转债债券C |
0.9132 |
1.3477 |
0.9197 |
1.3542 |
-0.0065 |
-0.71% |
|
|
| 2024-04-12 |
003511 |
长盛可转债债券C |
0.9197 |
1.3542 |
0.9164 |
1.3509 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-04-11 |
003511 |
长盛可转债债券C |
0.9164 |
1.3509 |
0.9146 |
1.3491 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
003511 |
长盛可转债债券C |
0.9146 |
1.3491 |
0.9164 |
1.3509 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
003511 |
长盛可转债债券C |
0.9164 |
1.3509 |
0.9119 |
1.3464 |
0.0045 |
0.49% |
| 2024-04-08 |
003511 |
长盛可转债债券C |
0.9119 |
1.3464 |
0.9178 |
1.3523 |
-0.0059 |
-0.64% |
| 2024-04-03 |
003511 |
长盛可转债债券C |
0.9178 |
1.3523 |
0.9148 |
1.3493 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-04-02 |
003511 |
长盛可转债债券C |
0.9148 |
1.3493 |
0.9166 |
1.3511 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
003511 |
长盛可转债债券C |
0.9166 |
1.3511 |
0.9082 |
1.3427 |
0.0084 |
0.92% |
| 2024-03-29 |
003511 |
长盛可转债债券C |
0.9082 |
1.3427 |
0.9031 |
1.3376 |
0.0051 |
0.56% |
