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兴业裕恒债券A(兴业裕恒债券)基金净值查询(003671)

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今天最新净值 1.0763 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3364
成立日期：2016-11-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：48.2568亿
最近资产：51.63亿
基金公司：兴业基金
基金经理：腊博

近一月兴业裕恒债券A|兴业裕恒债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业裕恒债券A(003671)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003671	兴业裕恒债券A	1.0764	1.3365	1.0763	1.3364	0.0001	0.01%
2026-09-16	003671	兴业裕恒债券A	1.0763	1.3364	1.0761	1.3362	0.0002	0.02%
2026-09-15	003671	兴业裕恒债券A	1.0761	1.3362	1.0758	1.3359	0.0003	0.03%
2026-09-14	003671	兴业裕恒债券A	1.0758	1.3359	1.0757	1.3358	0.0001	0.01%
2026-09-11	003671	兴业裕恒债券A	1.0757	1.3358	1.0759	1.3360	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003671	兴业裕恒债券A	1.0759	1.3360	1.0760	1.3361	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003671	兴业裕恒债券A	1.0760	1.3361	1.0759	1.3360	0.0001	0.01%
2026-09-08	003671	兴业裕恒债券A	1.0759	1.3360	1.0760	1.3361	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003671	兴业裕恒债券A	1.0760	1.3361	1.0757	1.3358	0.0003	0.03%
2026-09-04	003671	兴业裕恒债券A	1.0757	1.3358	1.0756	1.3357	0.0001	0.01%

2026-09-03	003671	兴业裕恒债券A	1.0756	1.3357	1.0751	1.3352	0.0005	0.05%
2026-09-02	003671	兴业裕恒债券A	1.0751	1.3352	1.0752	1.3353	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	003671	兴业裕恒债券A	1.0752	1.3353	1.0748	1.3349	0.0004	0.04%
2026-08-31	003671	兴业裕恒债券A	1.0748	1.3349	1.0746	1.3347	0.0002	0.02%
2026-08-28	003671	兴业裕恒债券A	1.0746	1.3347	1.0746	1.3347	0.0000	0.00%
2026-08-27	003671	兴业裕恒债券A	1.0746	1.3347	1.0751	1.3352	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	003671	兴业裕恒债券A	1.0751	1.3352	1.0753	1.3354	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	003671	兴业裕恒债券A	1.0753	1.3354	1.0754	1.3355	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003671	兴业裕恒债券A	1.0754	1.3355	1.0748	1.3349	0.0006	0.06%
2026-08-21	003671	兴业裕恒债券A	1.0748	1.3349	1.0750	1.3351	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003671	兴业裕恒债券A	1.0750	1.3351	1.0752	1.3353	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003671	兴业裕恒债券A	1.0752	1.3353	1.0757	1.3358	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	003671	兴业裕恒债券A	1.0757	1.3358	1.0753	1.3354	0.0004	0.04%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%