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汇安嘉裕纯债债券A(汇安嘉裕纯债债券)基金净值查询(003891)

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今天最新净值 1.0249 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2982
成立日期：2016-12-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6284亿
最近资产：20.18亿
基金公司：汇安基金
基金经理：吴乐玉

近一周汇安嘉裕纯债债券A|汇安嘉裕纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇安嘉裕纯债债券A(003891)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003891	汇安嘉裕纯债债券A	1.0248	1.2981	1.0249	1.2982	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	003891	汇安嘉裕纯债债券A	1.0249	1.2982	1.0244	1.2977	0.0005	0.05%
2026-09-15	003891	汇安嘉裕纯债债券A	1.0244	1.2977	1.0236	1.2969	0.0008	0.08%
2026-09-14	003891	汇安嘉裕纯债债券A	1.0236	1.2969	1.0239	1.2972	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	003891	汇安嘉裕纯债债券A	1.0239	1.2972	1.0241	1.2974	-0.0002	-0.02%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.91%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.76%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%
汇安核心成长混合C	1.6597	0.55%
汇安行业优选混合A	0.9343	0.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%