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富荣富祥纯债A(富荣富祥纯债)基金净值查询(003999)

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今天最新净值 1.1056 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4401
成立日期：2017-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7223亿
最近资产：11.98亿
基金公司：富荣基金
基金经理：龚克寒吴敏

近一周富荣富祥纯债A|富荣富祥纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富荣富祥纯债A(003999)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003999	富荣富祥纯债A	1.1057	1.4402	1.1056	1.4401	0.0001	0.01%
2026-09-16	003999	富荣富祥纯债A	1.1056	1.4401	1.1053	1.4398	0.0003	0.03%
2026-09-15	003999	富荣富祥纯债A	1.1053	1.4398	1.1051	1.4396	0.0002	0.02%
2026-09-14	003999	富荣富祥纯债A	1.1051	1.4396	1.1049	1.4394	0.0002	0.02%

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富荣基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福康混合A	0.8839	2.42%
富荣福康混合C	0.8708	2.42%
富荣福银混合A	1.3873	1.81%
富荣福银混合C	1.3586	1.81%
富荣研究优选混合A	1.4467	1.74%
富荣研究优选混合C	1.4293	1.74%
富荣沪深300指数增强A	2.6687	1.58%
富荣沪深300指数增强C	2.6449	1.57%
富荣信息技术混合C	1.2131	1.49%
富荣信息技术混合A	1.2371	1.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%