中欧新蓝筹混合C基金净值查询(004237)
今天最新净值
1.6631
0.0329 2.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6619
0.0317 1.9464%
- 累计净值：2.1489
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：65.7397亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：周蔚文 金媛媛 冯炉丹
近一月,中欧新蓝筹混合C(004237)基金累计收益率4.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004237 |
中欧新蓝筹混合C |
1.6631 |
2.1489 |
1.6302 |
2.1160 |
0.0329 |
2.02% |
| 2024-04-25 |
004237 |
中欧新蓝筹混合C |
1.6302 |
2.1160 |
1.6354 |
2.1212 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 2024-04-24 |
004237 |
中欧新蓝筹混合C |
1.6354 |
2.1212 |
1.6197 |
2.1055 |
0.0157 |
0.97% |
| 2024-04-23 |
004237 |
中欧新蓝筹混合C |
1.6197 |
2.1055 |
1.6325 |
2.1183 |
-0.0128 |
-0.78% |
| 2024-04-22 |
004237 |
中欧新蓝筹混合C |
1.6325 |
2.1183 |
1.6354 |
2.1212 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
004237 |
中欧新蓝筹混合C |
1.6354 |
2.1212 |
1.6466 |
2.1324 |
-0.0112 |
-0.68% |
| 2024-04-18 |
004237 |
中欧新蓝筹混合C |
1.6466 |
2.1324 |
1.6463 |
2.1321 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
004237 |
中欧新蓝筹混合C |
1.6463 |
2.1321 |
1.6234 |
2.1092 |
0.0229 |
1.41% |
| 2024-04-16 |
004237 |
中欧新蓝筹混合C |
1.6234 |
2.1092 |
1.6488 |
2.1346 |
-0.0254 |
-1.54% |
| 2024-04-15 |
004237 |
中欧新蓝筹混合C |
1.6488 |
2.1346 |
1.6376 |
2.1234 |
0.0112 |
0.68% |
|
|
| 2024-04-12 |
004237 |
中欧新蓝筹混合C |
1.6376 |
2.1234 |
1.6344 |
2.1202 |
0.0032 |
0.20% |
| 2024-04-11 |
004237 |
中欧新蓝筹混合C |
1.6344 |
2.1202 |
1.6366 |
2.1224 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
004237 |
中欧新蓝筹混合C |
1.6366 |
2.1224 |
1.6487 |
2.1345 |
-0.0121 |
-0.73% |
| 2024-04-09 |
004237 |
中欧新蓝筹混合C |
1.6487 |
2.1345 |
1.6534 |
2.1392 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2024-04-08 |
004237 |
中欧新蓝筹混合C |
1.6534 |
2.1392 |
1.6511 |
2.1369 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-04-03 |
004237 |
中欧新蓝筹混合C |
1.6511 |
2.1369 |
1.6543 |
2.1401 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2024-04-02 |
004237 |
中欧新蓝筹混合C |
1.6543 |
2.1401 |
1.6662 |
2.1520 |
-0.0119 |
-0.71% |
| 2024-04-01 |
004237 |
中欧新蓝筹混合C |
1.6662 |
2.1520 |
1.6335 |
2.1193 |
0.0327 |
2.00% |
| 2024-03-29 |
004237 |
中欧新蓝筹混合C |
1.6335 |
2.1193 |
1.6107 |
2.0965 |
0.0228 |
1.42% |
| 2024-03-28 |
004237 |
中欧新蓝筹混合C |
1.6107 |
2.0965 |
1.5981 |
2.0839 |
0.0126 |
0.79% |
