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北信瑞丰鼎丰灵活配置混合基金净值查询(004557)

今天最新净值 1.5096 -0.0612 -3.9000% 2021-07-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.5766 0.0039 0.2509% 2021-08-02 13:15:00
  • 累计净值:1.5096
  • 成立日期:2019-11-13
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2054亿
  • 最近资产:0.26亿元
  • 基金公司:北信瑞丰
  • 基金经理:黄祥斌
近一季北信瑞丰鼎丰灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,北信瑞丰鼎丰灵活配置混合(004557)基金累计收益率22.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-07-30 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.5727 1.5727 1.5496 1.5496 0.0231 1.49%
2021-07-29 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.5496 1.5496 1.5096 1.5096 0.0400 2.65%
2021-07-28 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.5096 1.5096 1.5708 1.5708 -0.0612 -3.90%
2021-07-27 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.5708 1.5708 1.6520 1.6520 -0.0812 -4.92%
2021-07-26 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.6520 1.6520 1.6556 1.6556 -0.0036 -0.22%
2021-07-23 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.6556 1.6556 1.6856 1.6856 -0.0300 -1.78%
2021-07-22 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.6856 1.6856 1.6484 1.6484 0.0372 2.26%
2021-07-21 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.6484 1.6484 1.5472 1.5472 0.1012 6.54%
2021-07-20 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.5472 1.5472 1.5294 1.5294 0.0178 1.16%
2021-07-19 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.5294 1.5294 1.5605 1.5605 -0.0311 -1.99%
2021-07-16 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.5605 1.5605 1.5764 1.5764 -0.0159 -1.01%
2021-07-15 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.5764 1.5764 1.5433 1.5433 0.0331 2.14%
2021-07-14 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.5433 1.5433 1.6112 1.6112 -0.0679 -4.21%
2021-07-13 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.6112 1.6112 1.6101 1.6101 0.0011 0.07%
2021-07-12 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.6101 1.6101 1.5149 1.5149 0.0952 6.28%
2021-07-09 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.5149 1.5149 1.4728 1.4728 0.0421 2.86%
2021-07-08 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.4728 1.4728 1.4406 1.4406 0.0322 2.24%
2021-07-07 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.4406 1.4406 1.3502 1.3502 0.0904 6.70%
2021-07-06 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3502 1.3502 1.3549 1.3549 -0.0047 -0.35%
2021-07-05 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3549 1.3549 1.3242 1.3242 0.0307 2.32%
2021-07-02 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3242 1.3242 1.3348 1.3348 -0.0106 -0.79%
2021-07-01 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3348 1.3348 1.3431 1.3431 -0.0083 -0.62%
2021-06-30 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3431 1.3431 1.3256 1.3256 0.0175 1.32%
2021-06-29 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3256 1.3256 1.3083 1.3083 0.0173 1.32%
2021-06-28 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3083 1.3083 1.2946 1.2946 0.0137 1.06%
2021-06-25 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2946 1.2946 1.2853 1.2853 0.0093 0.72%
2021-06-24 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2853 1.2853 1.3012 1.3012 -0.0159 -1.22%
2021-06-23 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3012 1.3012 1.2906 1.2906 0.0106 0.82%
2021-06-22 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2906 1.2906 1.2858 1.2858 0.0048 0.37%
2021-06-21 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2858 1.2858 1.2750 1.2750 0.0108 0.85%
2021-06-18 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2750 1.2750 1.2643 1.2643 0.0107 0.85%
2021-06-17 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2643 1.2643 1.2528 1.2528 0.0115 0.92%
2021-06-16 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2528 1.2528 1.2810 1.2810 -0.0282 -2.20%
2021-06-15 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2810 1.2810 1.2881 1.2881 -0.0071 -0.55%
2021-06-11 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2881 1.2881 1.2935 1.2935 -0.0054 -0.42%
2021-06-10 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2935 1.2935 1.2835 1.2835 0.0100 0.78%
2021-06-09 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2835 1.2835 1.2762 1.2762 0.0073 0.57%
2021-06-08 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2762 1.2762 1.2901 1.2901 -0.0139 -1.08%
2021-06-07 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2901 1.2901 1.2906 1.2906 -0.0005 -0.04%
2021-06-04 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2906 1.2906 1.2827 1.2827 0.0079 0.62%
2021-06-03 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2827 1.2827 1.2848 1.2848 -0.0021 -0.16%
2021-06-02 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2848 1.2848 1.2930 1.2930 -0.0082 -0.63%
2021-06-01 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2930 1.2930 1.2869 1.2869 0.0061 0.47%
2021-05-31 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2869 1.2869 1.2799 1.2799 0.0070 0.55%
2021-05-28 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2799 1.2799 1.2855 1.2855 -0.0056 -0.44%
2021-05-27 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2855 1.2855 1.2816 1.2816 0.0039 0.30%
2021-05-26 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2816 1.2816 1.2847 1.2847 -0.0031 -0.24%
2021-05-25 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2847 1.2847 1.2580 1.2580 0.0267 2.12%
2021-05-24 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2580 1.2580 1.2517 1.2517 0.0063 0.50%
2021-05-21 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2517 1.2517 1.2516 1.2516 0.0001 0.01%
2021-05-20 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2516 1.2516 1.2513 1.2513 0.0003 0.02%
2021-05-19 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2513 1.2513 1.2514 1.2514 -0.0001 -0.01%
2021-05-18 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2514 1.2514 1.2518 1.2518 -0.0004 -0.03%
2021-05-17 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2518 1.2518 1.2466 1.2466 0.0052 0.42%
2021-05-14 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2466 1.2466 1.2448 1.2448 0.0018 0.14%
2021-05-13 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2448 1.2448 1.2542 1.2542 -0.0094 -0.75%
2021-05-12 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2542 1.2542 1.2542 1.2542 0.0000 0.00%
2021-05-11 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2542 1.2542 1.2526 1.2526 0.0016 0.13%
2021-05-10 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2526 1.2526 1.2525 1.2525 0.0001 0.01%
2021-05-07 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2525 1.2525 1.2617 1.2617 -0.0092 -0.73%
2021-05-06 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2617 1.2617 1.2662 1.2662 -0.0045 -0.36%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源周期优选混合A 2.6399 5.07%
前海开源周期优选混合C 2.6157 5.07%
国投进宝 4.2856 4.89%
长盛电子信息 3.0320 4.23%
诺安和鑫 2.0801 3.89%
中邮趋势 1.0380 3.80%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7550 3.65%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7390 3.63%
金信多策略混合 1.9975 3.61%
诺安创新A 1.6250 3.57%