| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 1.3008 | 3.78% |
| 北信瑞丰研究精选 | 1.7097 | 3.18% |
| 华银量化优选灵活配置 | 2.0692 | 2.92% |
| 北信瑞丰外延增长 | 1.5330 | 1.52% |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.4170 | 1.00% |
| 北信瑞丰优选成长 | 0.9811 | 0.62% |
| 华银鼎利债券A | 1.2955 | 0.47% |
| 产业升级 | 1.2773 | 0.46% |
| 华银鼎利债券C | 1.2780 | 0.46% |
| 华银丰利 | 1.2538 | 0.40% |