| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华银中国智造主题灵活配置 | 1.1436 | 0.90% |
| 华银优选成长股票 | 0.7525 | 0.52% |
| 华银丰利 | 1.2599 | 0.14% |
| 华银鼎利债券A | 1.3072 | 0.03% |
| 华银鼎利债券C | 1.2857 | 0.02% |
| 华银鼎盛中短债A | 1.1501 | 0.01% |
| 华银鼎盛中短债C | 1.1293 | 0.01% |
| 华银量化优选灵活配置 | 2.6047 | -0.17% |
| 华银产业升级 | 1.2198 | -0.19% |
| 华银外延增长主题灵活配置 | 1.4824 | -0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国都创新驱动 | 0.6880 | 2.23% |
| 宝康配置 | 4.1434 | 0.81% |
| 富国新收益A | 2.1960 | 0.64% |
| 富国新收益C | 2.2170 | 0.64% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 3.95% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 3.93% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.51% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.50% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.35% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.34% |
