| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.1152 | -0.05% |
| 北信瑞丰鼎盛中短债C | 1.1007 | -0.05% |
| 北信瑞丰鼎利A | 1.0621 | -0.71% |
| 北信瑞丰鼎利C | 1.0538 | -0.71% |
| 北信瑞丰丰利 | 0.9766 | -1.27% |
| 北信瑞丰外延增长 | 1.4530 | -1.76% |
| 北信瑞丰研究精选 | 1.3027 | -1.81% |
| 北信瑞丰优选成长 | 1.0717 | -2.11% |
| 北信瑞丰量化优选灵活配置 | 1.2004 | -2.67% |
| 产业升级 | 1.3083 | -3.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
