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博时富腾纯债债券A(博时富腾纯债债券)基金净值查询(004601)

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今天最新净值 1.1146 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3873
  • 成立日期：2017-06-27
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.7934亿
  • 最近资产：14.46亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：郭思洁
今年以来博时富腾纯债债券A|博时富腾纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,博时富腾纯债债券A(004601)基金累计收益率2.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 004601 博时富腾纯债债券A 1.1150 1.3877 1.1146 1.3873 0.0004 0.04%
2026-09-17 004601 博时富腾纯债债券A 1.1146 1.3873 1.1145 1.3872 0.0001 0.01%
2026-09-16 004601 博时富腾纯债债券A 1.1145 1.3872 1.1143 1.3870 0.0002 0.02%
2026-09-15 004601 博时富腾纯债债券A 1.1143 1.3870 1.1140 1.3867 0.0003 0.03%
2026-09-14 004601 博时富腾纯债债券A 1.1140 1.3867 1.1139 1.3866 0.0001 0.01%
2026-09-11 004601 博时富腾纯债债券A 1.1139 1.3866 1.1140 1.3867 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 004601 博时富腾纯债债券A 1.1140 1.3867 1.1140 1.3867 0.0000 0.00%
2026-09-09 004601 博时富腾纯债债券A 1.1140 1.3867 1.1139 1.3866 0.0001 0.01%
2026-09-08 004601 博时富腾纯债债券A 1.1139 1.3866 1.1139 1.3866 0.0000 0.00%
2026-09-07 004601 博时富腾纯债债券A 1.1139 1.3866 1.1136 1.3863 0.0003 0.03%
2026-09-04 004601 博时富腾纯债债券A 1.1136 1.3863 1.1135 1.3862 0.0001 0.01%
2026-09-03 004601 博时富腾纯债债券A 1.1135 1.3862 1.1131 1.3858 0.0004 0.04%
2026-09-02 004601 博时富腾纯债债券A 1.1131 1.3858 1.1132 1.3859 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 004601 博时富腾纯债债券A 1.1132 1.3859 1.1127 1.3854 0.0005 0.04%
2026-08-31 004601 博时富腾纯债债券A 1.1127 1.3854 1.1125 1.3852 0.0002 0.02%
2026-08-28 004601 博时富腾纯债债券A 1.1125 1.3852 1.1126 1.3853 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 004601 博时富腾纯债债券A 1.1126 1.3853 1.1129 1.3856 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 004601 博时富腾纯债债券A 1.1129 1.3856 1.1130 1.3857 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 004601 博时富腾纯债债券A 1.1130 1.3857 1.1130 1.3857 0.0000 0.00%
2026-08-24 004601 博时富腾纯债债券A 1.1130 1.3857 1.1127 1.3854 0.0003 0.03%
2026-08-21 004601 博时富腾纯债债券A 1.1127 1.3854 1.1128 1.3855 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 004601 博时富腾纯债债券A 1.1128 1.3855 1.1129 1.3856 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 004601 博时富腾纯债债券A 1.1129 1.3856 1.1131 1.3858 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 004601 博时富腾纯债债券A 1.1131 1.3858 1.1126 1.3853 0.0005 0.04%
2026-08-17 004601 博时富腾纯债债券A 1.1126 1.3853 1.1124 1.3851 0.0002 0.02%
2026-08-14 004601 博时富腾纯债债券A 1.1124 1.3851 1.1123 1.3850 0.0001 0.01%
2026-08-13 004601 博时富腾纯债债券A 1.1123 1.3850 1.1119 1.3846 0.0004 0.04%
2026-08-12 004601 博时富腾纯债债券A 1.1119 1.3846 1.1118 1.3845 0.0001 0.01%
2026-08-11 004601 博时富腾纯债债券A 1.1118 1.3845 1.1120 1.3847 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 004601 博时富腾纯债债券A 1.1120 1.3847 1.1115 1.3842 0.0005 0.04%
2026-08-07 004601 博时富腾纯债债券A 1.1115 1.3842 1.1111 1.3838 0.0004 0.04%
2026-08-06 004601 博时富腾纯债债券A 1.1111 1.3838 1.1110 1.3837 0.0001 0.01%
2026-08-05 004601 博时富腾纯债债券A 1.1110 1.3837 1.1110 1.3837 0.0000 0.00%
2026-08-04 004601 博时富腾纯债债券A 1.1110 1.3837 1.1108 1.3835 0.0002 0.02%
2026-08-03 004601 博时富腾纯债债券A 1.1108 1.3835 1.1106 1.3833 0.0002 0.02%
2026-07-31 004601 博时富腾纯债债券A 1.1106 1.3833 1.1104 1.3831 0.0002 0.02%
2026-07-30 004601 博时富腾纯债债券A 1.1104 1.3831 1.1101 1.3828 0.0003 0.03%
2026-07-29 004601 博时富腾纯债债券A 1.1101 1.3828 1.1101 1.3828 0.0000 0.00%
2026-07-28 004601 博时富腾纯债债券A 1.1101 1.3828 1.1103 1.3830 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 004601 博时富腾纯债债券A 1.1103 1.3830 1.1103 1.3830 0.0000 0.00%
2026-07-24 004601 博时富腾纯债债券A 1.1103 1.3830 1.1100 1.3827 0.0003 0.03%
2026-07-23 004601 博时富腾纯债债券A 1.1100 1.3827 1.1100 1.3827 0.0000 0.00%
2026-07-22 004601 博时富腾纯债债券A 1.1100 1.3827 1.1094 1.3821 0.0006 0.05%
2026-07-21 004601 博时富腾纯债债券A 1.1094 1.3821 1.1094 1.3821 0.0000 0.00%
2026-07-20 004601 博时富腾纯债债券A 1.1094 1.3821 1.1094 1.3821 0.0000 0.00%
2026-07-17 004601 博时富腾纯债债券A 1.1094 1.3821 1.1091 1.3818 0.0003 0.03%
2026-07-16 004601 博时富腾纯债债券A 1.1091 1.3818 1.1091 1.3818 0.0000 0.00%
2026-07-15 004601 博时富腾纯债债券A 1.1091 1.3818 1.1089 1.3816 0.0002 0.02%
2026-07-14 004601 博时富腾纯债债券A 1.1089 1.3816 1.1088 1.3815 0.0001 0.01%
2026-07-13 004601 博时富腾纯债债券A 1.1088 1.3815 1.1089 1.3816 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 004601 博时富腾纯债债券A 1.1089 1.3816 1.1089 1.3816 0.0000 0.00%
2026-07-09 004601 博时富腾纯债债券A 1.1089 1.3816 1.1088 1.3815 0.0001 0.01%
2026-07-08 004601 博时富腾纯债债券A 1.1088 1.3815 1.1086 1.3813 0.0002 0.02%
2026-07-07 004601 博时富腾纯债债券A 1.1086 1.3813 1.1086 1.3813 0.0000 0.00%
2026-07-06 004601 博时富腾纯债债券A 1.1086 1.3813 1.1080 1.3807 0.0006 0.05%
2026-07-03 004601 博时富腾纯债债券A 1.1080 1.3807 1.1080 1.3807 0.0000 0.00%
2026-07-02 004601 博时富腾纯债债券A 1.1080 1.3807 1.1079 1.3806 0.0001 0.01%
2026-07-01 004601 博时富腾纯债债券A 1.1079 1.3806 1.1084 1.3811 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 004601 博时富腾纯债债券A 1.1084 1.3811 1.1088 1.3815 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 004601 博时富腾纯债债券A 1.1088 1.3815 1.1083 1.3810 0.0005 0.05%
2026-06-26 004601 博时富腾纯债债券A 1.1083 1.3810 1.1081 1.3808 0.0002 0.02%
2026-06-25 004601 博时富腾纯债债券A 1.1081 1.3808 1.1076 1.3803 0.0005 0.05%
2026-06-24 004601 博时富腾纯债债券A 1.1076 1.3803 1.1074 1.3801 0.0002 0.02%
2026-06-23 004601 博时富腾纯债债券A 1.1074 1.3801 1.1079 1.3806 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 004601 博时富腾纯债债券A 1.1079 1.3806 1.1078 1.3805 0.0001 0.01%
2026-06-18 004601 博时富腾纯债债券A 1.1078 1.3805 1.1076 1.3803 0.0002 0.02%
2026-06-17 004601 博时富腾纯债债券A 1.1076 1.3803 1.1071 1.3798 0.0005 0.05%
2026-06-16 004601 博时富腾纯债债券A 1.1071 1.3798 1.1064 1.3791 0.0007 0.06%
2026-06-15 004601 博时富腾纯债债券A 1.1064 1.3791 1.1060 1.3787 0.0004 0.04%
2026-06-12 004601 博时富腾纯债债券A 1.1060 1.3787 1.1057 1.3784 0.0003 0.03%
2026-06-11 004601 博时富腾纯债债券A 1.1057 1.3784 1.1065 1.3792 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 004601 博时富腾纯债债券A 1.1065 1.3792 1.1070 1.3797 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 004601 博时富腾纯债债券A 1.1070 1.3797 1.1074 1.3801 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 004601 博时富腾纯债债券A 1.1074 1.3801 1.1077 1.3804 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 004601 博时富腾纯债债券A 1.1077 1.3804 1.1080 1.3807 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 004601 博时富腾纯债债券A 1.1080 1.3807 1.1077 1.3804 0.0003 0.03%
2026-06-03 004601 博时富腾纯债债券A 1.1077 1.3804 1.1080 1.3807 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 004601 博时富腾纯债债券A 1.1080 1.3807 1.1079 1.3806 0.0001 0.01%
2026-06-01 004601 博时富腾纯债债券A 1.1079 1.3806 1.1074 1.3801 0.0005 0.05%
2026-05-29 004601 博时富腾纯债债券A 1.1074 1.3801 1.1071 1.3798 0.0003 0.03%
2026-05-28 004601 博时富腾纯债债券A 1.1071 1.3798 1.1069 1.3796 0.0002 0.02%
2026-05-27 004601 博时富腾纯债债券A 1.1069 1.3796 1.1061 1.3788 0.0008 0.07%
2026-05-26 004601 博时富腾纯债债券A 1.1061 1.3788 1.1058 1.3785 0.0003 0.03%
2026-05-25 004601 博时富腾纯债债券A 1.1058 1.3785 1.1054 1.3781 0.0004 0.04%
2026-05-22 004601 博时富腾纯债债券A 1.1054 1.3781 1.1054 1.3781 0.0000 0.00%
2026-05-21 004601 博时富腾纯债债券A 1.1054 1.3781 1.1055 1.3782 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 004601 博时富腾纯债债券A 1.1055 1.3782 1.1054 1.3781 0.0001 0.01%
2026-05-19 004601 博时富腾纯债债券A 1.1054 1.3781 1.1048 1.3775 0.0006 0.05%
2026-05-18 004601 博时富腾纯债债券A 1.1048 1.3775 1.1044 1.3771 0.0004 0.04%
2026-05-15 004601 博时富腾纯债债券A 1.1044 1.3771 1.1044 1.3771 0.0000 0.00%
2026-05-14 004601 博时富腾纯债债券A 1.1044 1.3771 1.1045 1.3772 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 004601 博时富腾纯债债券A 1.1045 1.3772 1.1041 1.3768 0.0004 0.04%
2026-05-12 004601 博时富腾纯债债券A 1.1041 1.3768 1.1037 1.3764 0.0004 0.04%
2026-05-11 004601 博时富腾纯债债券A 1.1037 1.3764 1.1033 1.3760 0.0004 0.04%
2026-05-08 004601 博时富腾纯债债券A 1.1033 1.3760 1.1031 1.3758 0.0002 0.02%
2026-04-30 004601 博时富腾纯债债券A 1.1033 1.3760 1.1035 1.3762 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 004601 博时富腾纯债债券A 1.1035 1.3762 1.1029 1.3756 0.0006 0.05%
2026-04-28 004601 博时富腾纯债债券A 1.1029 1.3756 1.1026 1.3753 0.0003 0.03%
2026-04-27 004601 博时富腾纯债债券A 1.1026 1.3753 1.1030 1.3757 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 004601 博时富腾纯债债券A 1.1030 1.3757 1.1034 1.3761 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 004601 博时富腾纯债债券A 1.1034 1.3761 1.1039 1.3766 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 004601 博时富腾纯债债券A 1.1039 1.3766 1.1035 1.3762 0.0004 0.04%
2026-04-21 004601 博时富腾纯债债券A 1.1035 1.3762 1.1030 1.3757 0.0005 0.05%
2026-04-20 004601 博时富腾纯债债券A 1.1030 1.3757 1.1027 1.3754 0.0003 0.03%
2026-04-17 004601 博时富腾纯债债券A 1.1027 1.3754 1.1020 1.3747 0.0007 0.06%
2026-04-16 004601 博时富腾纯债债券A 1.1020 1.3747 1.1020 1.3747 0.0000 0.00%
2026-04-15 004601 博时富腾纯债债券A 1.1020 1.3747 1.1020 1.3747 0.0000 0.00%
2026-04-14 004601 博时富腾纯债债券A 1.1020 1.3747 1.1016 1.3743 0.0004 0.04%
2026-04-13 004601 博时富腾纯债债券A 1.1016 1.3743 1.1012 1.3739 0.0004 0.04%
2026-04-10 004601 博时富腾纯债债券A 1.1012 1.3739 1.1008 1.3735 0.0004 0.04%
2026-04-09 004601 博时富腾纯债债券A 1.1008 1.3735 1.1010 1.3737 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 004601 博时富腾纯债债券A 1.1010 1.3737 1.1007 1.3734 0.0003 0.03%
2026-04-07 004601 博时富腾纯债债券A 1.1007 1.3734 1.0999 1.3726 0.0008 0.07%
2026-04-03 004601 博时富腾纯债债券A 1.0999 1.3726 1.0994 1.3721 0.0005 0.05%
2026-04-02 004601 博时富腾纯债债券A 1.0994 1.3721 1.0992 1.3719 0.0002 0.02%
2026-04-01 004601 博时富腾纯债债券A 1.0992 1.3719 1.0993 1.3720 -0.0001 -0.01%
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2026-03-30 004601 博时富腾纯债债券A 1.0992 1.3719 1.0985 1.3712 0.0007 0.06%
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2026-03-26 004601 博时富腾纯债债券A 1.0983 1.3710 1.0982 1.3709 0.0001 0.01%
2026-03-25 004601 博时富腾纯债债券A 1.0982 1.3709 1.0980 1.3707 0.0002 0.02%
2026-03-24 004601 博时富腾纯债债券A 1.0980 1.3707 1.0976 1.3703 0.0004 0.04%
2026-03-23 004601 博时富腾纯债债券A 1.0976 1.3703 1.0975 1.3702 0.0001 0.01%
2026-03-20 004601 博时富腾纯债债券A 1.0975 1.3702 1.0974 1.3701 0.0001 0.01%
2026-03-19 004601 博时富腾纯债债券A 1.0974 1.3701 1.0972 1.3699 0.0002 0.02%
2026-03-18 004601 博时富腾纯债债券A 1.0972 1.3699 1.0967 1.3694 0.0005 0.05%
2026-03-17 004601 博时富腾纯债债券A 1.0967 1.3694 1.0965 1.3692 0.0002 0.02%
2026-03-16 004601 博时富腾纯债债券A 1.0965 1.3692 1.0966 1.3693 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 004601 博时富腾纯债债券A 1.0966 1.3693 1.0965 1.3692 0.0001 0.01%
2026-03-12 004601 博时富腾纯债债券A 1.0965 1.3692 1.0964 1.3691 0.0001 0.01%
2026-03-11 004601 博时富腾纯债债券A 1.0964 1.3691 1.0964 1.3691 0.0000 0.00%
2026-03-10 004601 博时富腾纯债债券A 1.0964 1.3691 1.0962 1.3689 0.0002 0.02%
2026-03-09 004601 博时富腾纯债债券A 1.0962 1.3689 1.0966 1.3693 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 004601 博时富腾纯债债券A 1.0966 1.3693 1.0964 1.3691 0.0002 0.02%
2026-03-05 004601 博时富腾纯债债券A 1.0964 1.3691 1.0962 1.3689 0.0002 0.02%
2026-03-04 004601 博时富腾纯债债券A 1.0962 1.3689 1.0959 1.3686 0.0003 0.03%
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2026-02-27 004601 博时富腾纯债债券A 1.0953 1.3680 1.0951 1.3678 0.0002 0.02%
2026-02-26 004601 博时富腾纯债债券A 1.0951 1.3678 1.0953 1.3680 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 004601 博时富腾纯债债券A 1.0953 1.3680 1.0955 1.3682 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 004601 博时富腾纯债债券A 1.0955 1.3682 1.0948 1.3675 0.0007 0.06%
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2026-02-10 004601 博时富腾纯债债券A 1.0943 1.3670 1.0941 1.3668 0.0002 0.02%
2026-02-09 004601 博时富腾纯债债券A 1.0941 1.3668 1.0937 1.3664 0.0004 0.04%
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2026-01-19 004601 博时富腾纯债债券A 1.0912 1.3639 1.0909 1.3636 0.0003 0.03%
2026-01-16 004601 博时富腾纯债债券A 1.0909 1.3636 1.0906 1.3633 0.0003 0.03%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创指基 1.8011 3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.3269 3.54%
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博时上证科创板综合价格指数增强C 1.6495 3.28%
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博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1843 3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1789 3.14%
博时科综 1.5731 3.10%
博时半导体主题混合A 1.6964 3.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
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蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
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