东兴未来价值混合A基金净值查询(004695)
今天最新净值
1.6638
0.0268 1.64%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6912
0.0145 0.8638%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6638
- 成立日期：2019-07-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1773亿
- 最近资产：1.21亿
- 基金公司：东兴证券
- 基金经理：张旭 李兵伟
近一月,东兴未来价值混合A(004695)基金累计收益率-2.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.6582 |
1.6582 |
1.6638 |
1.6638 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2026-09-16 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.6638 |
1.6638 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0268 |
1.64% |
| 2026-09-15 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.6370 |
1.6370 |
1.6393 |
1.6393 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.6393 |
1.6393 |
1.6417 |
1.6417 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.6417 |
1.6417 |
1.6648 |
1.6648 |
-0.0231 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.6648 |
1.6648 |
1.6756 |
1.6756 |
-0.0108 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.6756 |
1.6756 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0173 |
1.04% |
| 2026-09-08 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.6583 |
1.6583 |
1.6613 |
1.6613 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.6613 |
1.6613 |
1.6299 |
1.6299 |
0.0314 |
1.93% |
| 2026-09-04 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.6299 |
1.6299 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0231 |
-1.40% |
|
|
| 2026-09-03 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.6530 |
1.6530 |
1.6541 |
1.6541 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.6541 |
1.6541 |
1.6741 |
1.6741 |
-0.0200 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.6741 |
1.6741 |
1.6975 |
1.6975 |
-0.0234 |
-1.38% |
| 2026-08-31 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.6975 |
1.6975 |
1.6796 |
1.6796 |
0.0179 |
1.07% |
| 2026-08-28 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.6796 |
1.6796 |
1.6877 |
1.6877 |
-0.0081 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.6877 |
1.6877 |
1.6481 |
1.6481 |
0.0396 |
2.40% |
| 2026-08-26 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.6481 |
1.6481 |
1.6498 |
1.6498 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.6498 |
1.6498 |
1.6305 |
1.6305 |
0.0193 |
1.18% |
| 2026-08-24 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.6305 |
1.6305 |
1.6622 |
1.6622 |
-0.0317 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.6622 |
1.6622 |
1.6611 |
1.6611 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.6611 |
1.6611 |
1.6181 |
1.6181 |
0.0430 |
2.66% |
| 2026-08-19 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.6181 |
1.6181 |
1.7063 |
1.7063 |
-0.0882 |
-5.17% |
| 2026-08-18 |
004695 |
东兴未来价值混合A |
1.7063 |
1.7063 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0013 |
0.08% |
