先锋聚元灵活配置混合C(先锋聚元C)基金净值查询(004725)

今天最新净值 1.3439 0.0106 0.80% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3143 0.0160 1.2296% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3439
成立日期：2017-11-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0350亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：先锋基金
基金经理：孙连玉

近一月先锋聚元灵活配置混合C|先锋聚元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,先锋聚元灵活配置混合C(004725)基金累计收益率-1.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.3367	1.3367	1.3439	1.3439	-0.0072	-0.54%
2026-09-16	004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.3439	1.3439	1.3333	1.3333	0.0106	0.80%
2026-09-15	004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.3333	1.3333	1.3357	1.3357	-0.0024	-0.18%
2026-09-14	004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.3357	1.3357	1.3366	1.3366	-0.0009	-0.07%
2026-09-11	004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.3366	1.3366	1.3594	1.3594	-0.0228	-1.68%
2026-09-10	004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.3594	1.3594	1.3685	1.3685	-0.0091	-0.66%
2026-09-09	004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.3685	1.3685	1.3632	1.3632	0.0053	0.39%
2026-09-08	004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.3632	1.3632	1.3708	1.3708	-0.0076	-0.55%
2026-09-07	004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.3708	1.3708	1.3561	1.3561	0.0147	1.08%
2026-09-04	004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.3561	1.3561	1.3631	1.3631	-0.0070	-0.51%

2026-09-03	004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.3631	1.3631	1.3566	1.3566	0.0065	0.48%
2026-09-02	004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.3566	1.3566	1.3714	1.3714	-0.0148	-1.08%
2026-09-01	004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.3714	1.3714	1.3787	1.3787	-0.0073	-0.53%
2026-08-31	004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.3787	1.3787	1.3739	1.3739	0.0048	0.35%
2026-08-28	004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.3739	1.3739	1.3829	1.3829	-0.0090	-0.65%
2026-08-27	004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.3829	1.3829	1.3660	1.3660	0.0169	1.24%
2026-08-26	004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.3660	1.3660	1.3520	1.3520	0.0140	1.04%
2026-08-25	004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.3520	1.3520	1.3410	1.3410	0.0110	0.82%
2026-08-24	004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.3410	1.3410	1.3554	1.3554	-0.0144	-1.06%
2026-08-21	004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.3554	1.3554	1.3595	1.3595	-0.0041	-0.30%
2026-08-20	004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.3595	1.3595	1.3478	1.3478	0.0117	0.87%
2026-08-19	004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.3478	1.3478	1.3974	1.3974	-0.0496	-3.55%
2026-08-18	004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.3974	1.3974	1.3938	1.3938	0.0036	0.26%

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