格林伯元灵活配置A基金净值查询(004942)
今天最新净值
1.0359
-0.0066 -0.63%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0449
0.0209 2.0436%
- 累计净值：1.0359
- 成立日期：2018-02-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8773亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：李会忠 宋绍峰
近一月,格林伯元灵活配置A(004942)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004942 |
格林伯元灵活配置A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0119 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
004942 |
格林伯元灵活配置A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0066 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
004942 |
格林伯元灵活配置A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0105 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
004942 |
格林伯元灵活配置A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0086 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
004942 |
格林伯元灵活配置A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
004942 |
格林伯元灵活配置A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
004942 |
格林伯元灵活配置A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
004942 |
格林伯元灵活配置A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0092 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
004942 |
格林伯元灵活配置A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
004942 |
格林伯元灵活配置A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2025-12-02 |
004942 |
格林伯元灵活配置A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
004942 |
格林伯元灵活配置A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0103 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
004942 |
格林伯元灵活配置A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
004942 |
格林伯元灵活配置A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
004942 |
格林伯元灵活配置A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
004942 |
格林伯元灵活配置A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0090 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
004942 |
格林伯元灵活配置A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
004942 |
格林伯元灵活配置A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0213 |
-2.08% |
| 2025-11-20 |
004942 |
格林伯元灵活配置A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
004942 |
格林伯元灵活配置A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
004942 |
格林伯元灵活配置A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
004942 |
格林伯元灵活配置A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0115 |
-1.11% |
