华夏鼎诺三个月定开债A(华夏鼎诺三个月定期开放债券A)基金净值查询(004979)
今天最新净值
1.1020
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2615
- 成立日期：2017-10-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.0960亿
- 最近资产：8.91亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘薇
近一月华夏鼎诺三个月定开债A|华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金净值查询
近一月,华夏鼎诺三个月定开债A(004979)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004979 |
华夏鼎诺三个月定开债A |
1.1024 |
1.2619 |
1.1020 |
1.2615 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
004979 |
华夏鼎诺三个月定开债A |
1.1020 |
1.2615 |
1.1017 |
1.2612 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
004979 |
华夏鼎诺三个月定开债A |
1.1017 |
1.2612 |
1.1020 |
1.2615 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
004979 |
华夏鼎诺三个月定开债A |
1.1020 |
1.2615 |
1.1024 |
1.2619 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
004979 |
华夏鼎诺三个月定开债A |
1.1024 |
1.2619 |
1.1026 |
1.2621 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
004979 |
华夏鼎诺三个月定开债A |
1.1026 |
1.2621 |
1.1026 |
1.2621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
004979 |
华夏鼎诺三个月定开债A |
1.1026 |
1.2621 |
1.1028 |
1.2623 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
004979 |
华夏鼎诺三个月定开债A |
1.1028 |
1.2623 |
1.1023 |
1.2618 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
004979 |
华夏鼎诺三个月定开债A |
1.1023 |
1.2618 |
1.1021 |
1.2616 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
004979 |
华夏鼎诺三个月定开债A |
1.1021 |
1.2616 |
1.1012 |
1.2607 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
004979 |
华夏鼎诺三个月定开债A |
1.1012 |
1.2607 |
1.1017 |
1.2612 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
004979 |
华夏鼎诺三个月定开债A |
1.1017 |
1.2612 |
1.1008 |
1.2603 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
004979 |
华夏鼎诺三个月定开债A |
1.1008 |
1.2603 |
1.1004 |
1.2599 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
004979 |
华夏鼎诺三个月定开债A |
1.1004 |
1.2599 |
1.1005 |
1.2600 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
004979 |
华夏鼎诺三个月定开债A |
1.1005 |
1.2600 |
1.1015 |
1.2610 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
004979 |
华夏鼎诺三个月定开债A |
1.1015 |
1.2610 |
1.1020 |
1.2615 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
004979 |
华夏鼎诺三个月定开债A |
1.1020 |
1.2615 |
1.1022 |
1.2617 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
004979 |
华夏鼎诺三个月定开债A |
1.1022 |
1.2617 |
1.1012 |
1.2607 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
004979 |
华夏鼎诺三个月定开债A |
1.1012 |
1.2607 |
1.1014 |
1.2609 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
004979 |
华夏鼎诺三个月定开债A |
1.1014 |
1.2609 |
1.1016 |
1.2611 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
004979 |
华夏鼎诺三个月定开债A |
1.1016 |
1.2611 |
1.1027 |
1.2622 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
004979 |
华夏鼎诺三个月定开债A |
1.1027 |
1.2622 |
1.1022 |
1.2617 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
004979 |
华夏鼎诺三个月定开债A |
1.1022 |
1.2617 |
1.1252 |
1.2617 |
-0.0230 |
-2.09% |
