净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
HKC科技 | 0.3991 | 3.02% |
海富通消费核心混合A | 0.7128 | 2.15% |
海富通消费核心混合C | 0.6932 | 2.15% |
海富通内需热点混合 | 1.8141 | 1.55% |
海富精选 | 0.4206 | 1.25% |
海富通贰号 | 1.0907 | 1.21% |
海富通成长价值混合A | 0.5459 | 1.13% |
海富通成长价值混合C | 0.5314 | 1.12% |
海富通中小盘混合 | 1.0786 | 0.80% |
海富通科技创新混合C | 0.6196 | 0.62% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |