华泰保兴尊合债券A基金净值查询(005159)

今天最新净值 1.2632 -0.0011 -0.09% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4898
成立日期：2017-11-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：52.0837亿
最近资产：61.99亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：张挺

近半年华泰保兴尊合债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰保兴尊合债券A(005159)基金累计收益率0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2651	1.4917	1.2632	1.4898	0.0019	0.15%
2025-12-16	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2632	1.4898	1.2643	1.4909	-0.0011	-0.09%
2025-12-15	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2643	1.4909	1.2652	1.4918	-0.0009	-0.07%
2025-12-12	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2652	1.4918	1.2654	1.4920	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2654	1.4920	1.2651	1.4917	0.0003	0.02%
2025-12-10	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2651	1.4917	1.2646	1.4912	0.0005	0.04%
2025-12-09	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2646	1.4912	1.2646	1.4912	0.0000	0.00%
2025-12-08	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2646	1.4912	1.2649	1.4915	-0.0003	-0.02%
2025-12-05	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2649	1.4915	1.2638	1.4904	0.0011	0.09%
2025-12-04	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2638	1.4904	1.2657	1.4923	-0.0019	-0.15%

2025-12-03	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2657	1.4923	1.2663	1.4929	-0.0006	-0.05%
2025-12-02	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2663	1.4929	1.2672	1.4938	-0.0009	-0.07%
2025-12-01	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2672	1.4938	1.2666	1.4932	0.0006	0.05%
2025-11-28	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2666	1.4932	1.2657	1.4923	0.0009	0.07%
2025-11-27	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2657	1.4923	1.2665	1.4931	-0.0008	-0.06%
2025-11-26	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2665	1.4931	1.2689	1.4955	-0.0024	-0.19%
2025-11-25	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2689	1.4955	1.2689	1.4955	0.0000	0.00%
2025-11-24	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2689	1.4955	1.2691	1.4957	-0.0002	-0.02%
2025-11-21	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2691	1.4957	1.2708	1.4974	-0.0017	-0.13%
2025-11-20	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2708	1.4974	1.2709	1.4975	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2709	1.4975	1.2709	1.4975	0.0000	0.00%
2025-11-18	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2709	1.4975	1.2714	1.4980	-0.0005	-0.04%
2025-11-17	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2714	1.4980	1.2717	1.4983	-0.0003	-0.02%
2025-11-14	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2717	1.4983	1.2722	1.4988	-0.0005	-0.04%
2025-11-13	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2722	1.4988	1.2713	1.4979	0.0009	0.07%

2025-11-12	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2713	1.4979	1.2715	1.4981	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2715	1.4981	1.2714	1.4980	0.0001	0.01%
2025-11-10	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2714	1.4980	1.2704	1.4970	0.0010	0.08%
2025-11-07	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2704	1.4970	1.2708	1.4974	-0.0004	-0.03%
2025-11-06	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2708	1.4974	1.2712	1.4978	-0.0004	-0.03%
2025-11-05	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2712	1.4978	1.2703	1.4969	0.0009	0.07%
2025-11-04	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2703	1.4969	1.2701	1.4967	0.0002	0.02%
2025-11-03	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2701	1.4967	1.2684	1.4950	0.0017	0.13%
2025-10-31	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2684	1.4950	1.2673	1.4939	0.0011	0.09%
2025-10-30	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2673	1.4939	1.2678	1.4944	-0.0005	-0.04%
2025-10-29	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2678	1.4944	1.2671	1.4937	0.0007	0.06%
2025-10-28	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2671	1.4937	1.2663	1.4929	0.0008	0.06%
2025-10-27	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2663	1.4929	1.2645	1.4911	0.0018	0.14%
2025-10-24	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2645	1.4911	1.2645	1.4911	0.0000	0.00%
2025-10-23	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2645	1.4911	1.2644	1.4910	0.0001	0.01%
2025-10-22	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2644	1.4910	1.2645	1.4911	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2645	1.4911	1.2642	1.4908	0.0003	0.02%
2025-10-20	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2642	1.4908	1.2648	1.4914	-0.0006	-0.05%
2025-10-17	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2648	1.4914	1.2654	1.4920	-0.0006	-0.05%
2025-10-16	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2654	1.4920	1.2648	1.4914	0.0006	0.05%
2025-10-15	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2648	1.4914	1.2652	1.4918	-0.0004	-0.03%
2025-10-14	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2652	1.4918	1.2643	1.4909	0.0009	0.07%
2025-10-13	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2643	1.4909	1.2639	1.4905	0.0004	0.03%
2025-10-10	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2639	1.4905	1.2625	1.4891	0.0014	0.11%
2025-10-09	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2625	1.4891	1.2613	1.4879	0.0012	0.10%
2025-09-30	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2613	1.4879	1.2602	1.4868	0.0011	0.09%
2025-09-29	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2602	1.4868	1.2597	1.4863	0.0005	0.04%
2025-09-26	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2597	1.4863	1.2588	1.4854	0.0009	0.07%
2025-09-25	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2588	1.4854	1.2582	1.4848	0.0006	0.05%
2025-09-24	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2582	1.4848	1.2572	1.4838	0.0010	0.08%
2025-09-23	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2572	1.4838	1.2581	1.4847	-0.0009	-0.07%
2025-09-22	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2581	1.4847	1.2589	1.4855	-0.0008	-0.06%
2025-09-19	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2589	1.4855	1.2604	1.4870	-0.0015	-0.12%
2025-09-18	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2604	1.4870	1.2625	1.4891	-0.0021	-0.17%
2025-09-17	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2625	1.4891	1.2618	1.4884	0.0007	0.06%
2025-09-16	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2618	1.4884	1.2625	1.4891	-0.0007	-0.06%
2025-09-15	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2625	1.4891	1.2640	1.4906	-0.0015	-0.12%
2025-09-12	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2640	1.4906	1.2638	1.4904	0.0002	0.02%
2025-09-11	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2638	1.4904	1.2628	1.4894	0.0010	0.08%
2025-09-10	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2628	1.4894	1.2646	1.4912	-0.0018	-0.14%
2025-09-09	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2646	1.4912	1.2655	1.4921	-0.0009	-0.07%
2025-09-08	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2655	1.4921	1.2656	1.4922	-0.0001	-0.01%
2025-09-05	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2656	1.4922	1.2646	1.4912	0.0010	0.08%
2025-09-04	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2646	1.4912	1.2635	1.4901	0.0011	0.09%
2025-09-03	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2635	1.4901	1.2628	1.4894	0.0007	0.06%
2025-09-02	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2628	1.4894	1.2624	1.4890	0.0004	0.03%
2025-09-01	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2624	1.4890	1.2643	1.4909	-0.0019	-0.15%
2025-08-29	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2643	1.4909	1.2646	1.4912	-0.0003	-0.02%
2025-08-28	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2646	1.4912	1.2656	1.4922	-0.0010	-0.08%
2025-08-27	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2656	1.4922	1.2702	1.4968	-0.0046	-0.36%
2025-08-26	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2702	1.4968	1.2700	1.4966	0.0002	0.02%
2025-08-25	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2700	1.4966	1.2691	1.4957	0.0009	0.07%
2025-08-22	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2691	1.4957	1.2680	1.4946	0.0011	0.09%
2025-08-21	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2680	1.4946	1.2666	1.4932	0.0014	0.11%
2025-08-20	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2666	1.4932	1.2660	1.4926	0.0006	0.05%
2025-08-19	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2660	1.4926	1.2656	1.4922	0.0004	0.03%
2025-08-18	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2656	1.4922	1.2660	1.4926	-0.0004	-0.03%
2025-08-15	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2660	1.4926	1.2659	1.4925	0.0001	0.01%
2025-08-14	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2659	1.4925	1.2668	1.4934	-0.0009	-0.07%
2025-08-13	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2668	1.4934	1.2665	1.4931	0.0003	0.02%
2025-08-12	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2665	1.4931	1.2671	1.4937	-0.0006	-0.05%
2025-08-11	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2671	1.4937	1.2673	1.4939	-0.0002	-0.02%
2025-08-08	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2673	1.4939	1.2674	1.4940	-0.0001	-0.01%
2025-08-07	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2674	1.4940	1.2673	1.4939	0.0001	0.01%
2025-08-06	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2673	1.4939	1.2665	1.4931	0.0008	0.06%
2025-08-05	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2665	1.4931	1.2645	1.4911	0.0020	0.16%
2025-08-04	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2645	1.4911	1.2623	1.4889	0.0022	0.17%
2025-08-01	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2623	1.4889	1.2623	1.4889	0.0000	0.00%
2025-07-31	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2623	1.4889	1.2634	1.4900	-0.0011	-0.09%
2025-07-30	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2634	1.4900	1.2623	1.4889	0.0011	0.09%
2025-07-29	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2623	1.4889	1.2640	1.4906	-0.0017	-0.13%
2025-07-28	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2640	1.4906	1.2641	1.4907	-0.0001	-0.01%
2025-07-25	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2641	1.4907	1.2642	1.4908	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2642	1.4908	1.2649	1.4915	-0.0007	-0.06%
2025-07-23	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2649	1.4915	1.2652	1.4918	-0.0003	-0.02%
2025-07-22	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2652	1.4918	1.2656	1.4922	-0.0004	-0.03%
2025-07-21	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2656	1.4922	1.2656	1.4922	0.0000	0.00%
2025-07-18	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2656	1.4922	1.2652	1.4918	0.0004	0.03%
2025-07-17	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2652	1.4918	1.2644	1.4910	0.0008	0.06%
2025-07-16	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2644	1.4910	1.2642	1.4908	0.0002	0.02%
2025-07-15	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2642	1.4908	1.2640	1.4906	0.0002	0.02%
2025-07-14	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2640	1.4906	1.2648	1.4914	-0.0008	-0.06%
2025-07-11	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2648	1.4914	1.2655	1.4921	-0.0007	-0.06%
2025-07-10	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2655	1.4921	1.2653	1.4919	0.0002	0.02%
2025-07-09	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2653	1.4919	1.2658	1.4924	-0.0005	-0.04%
2025-07-08	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2658	1.4924	1.2655	1.4921	0.0003	0.02%
2025-07-07	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2655	1.4921	1.2653	1.4919	0.0002	0.02%
2025-07-04	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2653	1.4919	1.2640	1.4906	0.0013	0.10%
2025-07-03	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2640	1.4906	1.2633	1.4899	0.0007	0.06%
2025-07-02	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2633	1.4899	1.2633	1.4899	0.0000	0.00%
2025-07-01	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2633	1.4899	1.2605	1.4871	0.0028	0.22%
2025-06-30	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2605	1.4871	1.2611	1.4877	-0.0006	-0.05%
2025-06-27	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2611	1.4877	1.2618	1.4884	-0.0007	-0.06%
2025-06-26	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2618	1.4884	1.2614	1.4880	0.0004	0.03%
2025-06-25	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2614	1.4880	1.2600	1.4866	0.0014	0.11%
2025-06-24	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2600	1.4866	1.2591	1.4857	0.0009	0.07%
2025-06-23	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2591	1.4857	1.2575	1.4841	0.0016	0.13%
2025-06-20	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2575	1.4841	1.2563	1.4829	0.0012	0.10%
2025-06-19	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2563	1.4829	1.2573	1.4839	-0.0010	-0.08%
2025-06-18	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2573	1.4839	1.2563	1.4829	0.0010	0.08%

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴策略精选A	1.0009	0.86%
华泰保兴策略精选C	0.9859	0.86%
华泰保兴吉年盈混合C	0.6352	0.52%
华泰保兴吉年盈混合A	0.6496	0.51%
华泰保兴鑫成优选混合A	0.9727	0.41%
华泰保兴鑫成优选混合C	0.9577	0.41%
华泰保兴尊利债券C	1.2798	0.34%
华泰保兴尊利债券A	1.3076	0.33%
华泰保兴健康消费A	0.9060	0.30%
华泰保兴健康消费C	0.8656	0.30%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安惠金定开债A	1.3218	0.11%
西部利得汇享债券A	1.3520	0.11%
平安惠金定开债C	1.3123	0.10%
平安双债添益债券A	1.4149	0.09%
平安双债添益债券C	1.4249	0.09%
西部利得得尊债券C	1.1313	0.09%
国投瑞银稳定增利债券A	1.0695	0.09%
平安双债添益债券E	1.4138	0.09%
国投瑞银稳定增利债券E	1.0671	0.09%
国投瑞银稳定增利债券C	1.0633	0.09%