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华泰保兴尊合债券C基金净值查询(005160)

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今天最新净值 1.2474 0.0002 0.02% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4714
成立日期：2017-11-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：52.7889亿
最近资产：61.48亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：张挺

近一月华泰保兴尊合债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰保兴尊合债券C(005160)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2474	1.4714	1.2472	1.4712	0.0002	0.02%
2025-12-25	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2472	1.4712	1.2472	1.4712	0.0000	0.00%
2025-12-24	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2472	1.4712	1.2471	1.4711	0.0001	0.01%
2025-12-23	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2471	1.4711	1.2467	1.4707	0.0004	0.03%
2025-12-22	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2467	1.4707	1.2469	1.4709	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2469	1.4709	1.2462	1.4702	0.0007	0.06%
2025-12-18	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2462	1.4702	1.2452	1.4692	0.0010	0.08%
2025-12-17	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2452	1.4692	1.2434	1.4674	0.0018	0.14%
2025-12-16	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2434	1.4674	1.2444	1.4684	-0.0010	-0.08%
2025-12-15	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2444	1.4684	1.2454	1.4694	-0.0010	-0.08%

2025-12-12	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2454	1.4694	1.2455	1.4695	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2455	1.4695	1.2453	1.4693	0.0002	0.02%
2025-12-10	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2453	1.4693	1.2447	1.4687	0.0006	0.05%
2025-12-09	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2447	1.4687	1.2448	1.4688	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2448	1.4688	1.2450	1.4690	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2450	1.4690	1.2440	1.4680	0.0010	0.08%
2025-12-04	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2440	1.4680	1.2459	1.4699	-0.0019	-0.15%
2025-12-03	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2459	1.4699	1.2464	1.4704	-0.0005	-0.04%
2025-12-02	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2464	1.4704	1.2474	1.4714	-0.0010	-0.08%
2025-12-01	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2474	1.4714	1.2468	1.4708	0.0006	0.05%

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年丰A	2.3188	0.40%
华泰保兴吉年丰C	2.2745	0.40%
华泰保兴尊享定开	1.1465	-0.01%
华泰保兴尊颐定开	1.0866	-0.02%
华泰保兴尊合债券A	1.2667	-0.06%
华泰保兴尊合债券C	1.2467	-0.06%
华泰保兴尊利债券A	1.3079	-0.13%
华泰保兴尊利债券C	1.2798	-0.14%
华泰保兴科荣C	1.0366	-0.14%
华泰保兴尊信定开	1.0889	-0.15%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A	1.0163	0.18%
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0146	0.18%
广发弘利3个月滚动持有债券C	0.9991	0.08%
易方达兴利180天持有债券C	1.0738	0.07%
广发弘利3个月滚动持有债券A	0.9991	0.07%
平安惠信3个月定开债A	1.0365	0.07%
平安惠信3个月定开债C	1.0414	0.06%
易方达兴利180天持有债券A	1.0792	0.06%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0451	0.05%
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0402	0.05%