红塔红土盛通混合型发起式C基金净值查询(005232)
今天最新净值
0.9831
-0.0552 -5.3200%
2024-02-07
- 累计净值：1.1751
- 成立日期：2017-12-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7657亿
- 最近资产：
- 基金公司：红塔红土
- 基金经理：赵耀
近一季,红塔红土盛通混合型发起式C(005232)基金累计收益率-5.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-02-07 |
005232 |
红塔红土盛通混合型发起式C |
0.9831 |
1.1751 |
1.0383 |
1.2303 |
-0.0552 |
-5.32% |
| 2024-02-06 |
005232 |
红塔红土盛通混合型发起式C |
1.0383 |
1.2303 |
1.0385 |
1.2305 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
005232 |
红塔红土盛通混合型发起式C |
1.0385 |
1.2305 |
1.0390 |
1.2310 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-02 |
005232 |
红塔红土盛通混合型发起式C |
1.0390 |
1.2310 |
1.0392 |
1.2312 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
005232 |
红塔红土盛通混合型发起式C |
1.0392 |
1.2312 |
1.0393 |
1.2313 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
005232 |
红塔红土盛通混合型发起式C |
1.0393 |
1.2313 |
1.0395 |
1.2315 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-30 |
005232 |
红塔红土盛通混合型发起式C |
1.0395 |
1.2315 |
1.0397 |
1.2317 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-29 |
005232 |
红塔红土盛通混合型发起式C |
1.0397 |
1.2317 |
1.0401 |
1.2321 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-26 |
005232 |
红塔红土盛通混合型发起式C |
1.0401 |
1.2321 |
1.0403 |
1.2323 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-25 |
005232 |
红塔红土盛通混合型发起式C |
1.0403 |
1.2323 |
1.0404 |
1.2324 |
-0.0001 |
-0.01% |
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