鹏华优势企业基金净值查询(005268)
今天最新净值
1.8129
-0.0154 -0.84%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8351
0.0009 0.0503%
- 累计净值：1.8129
- 成立日期：2017-11-29
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.1247亿
- 最近资产：3.45亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：陈璇淼 金笑非
近一季,鹏华优势企业(005268)基金累计收益率-2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8342 |
1.8342 |
1.8129 |
1.8129 |
0.0213 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8129 |
1.8129 |
1.8283 |
1.8283 |
-0.0154 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8283 |
1.8283 |
1.8272 |
1.8272 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8272 |
1.8272 |
1.8169 |
1.8169 |
0.0103 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8169 |
1.8169 |
1.8197 |
1.8197 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8197 |
1.8197 |
1.8097 |
1.8097 |
0.0100 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8097 |
1.8097 |
1.8237 |
1.8237 |
-0.0140 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8237 |
1.8237 |
1.8346 |
1.8346 |
-0.0109 |
-0.59% |
| 2025-12-05 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8346 |
1.8346 |
1.8225 |
1.8225 |
0.0121 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8225 |
1.8225 |
1.8249 |
1.8249 |
-0.0024 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-03 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8249 |
1.8249 |
1.8256 |
1.8256 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8256 |
1.8256 |
1.8331 |
1.8331 |
-0.0075 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8331 |
1.8331 |
1.8219 |
1.8219 |
0.0112 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8219 |
1.8219 |
1.8095 |
1.8095 |
0.0124 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8095 |
1.8095 |
1.8083 |
1.8083 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8083 |
1.8083 |
1.8071 |
1.8071 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8071 |
1.8071 |
1.7981 |
1.7981 |
0.0090 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.7981 |
1.7981 |
1.7942 |
1.7942 |
0.0039 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.7942 |
1.7942 |
1.8264 |
1.8264 |
-0.0322 |
-1.76% |
| 2025-11-20 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8264 |
1.8264 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0086 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8331 |
1.8331 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8331 |
1.8331 |
1.8441 |
1.8441 |
-0.0110 |
-0.60% |
| 2025-11-17 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8441 |
1.8441 |
1.8613 |
1.8613 |
-0.0172 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8613 |
1.8613 |
1.8831 |
1.8831 |
-0.0218 |
-1.16% |
| 2025-11-13 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8831 |
1.8831 |
1.8673 |
1.8673 |
0.0158 |
0.85% |
|
|
| 2025-11-12 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8673 |
1.8673 |
1.8698 |
1.8698 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8698 |
1.8698 |
1.8747 |
1.8747 |
-0.0049 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8747 |
1.8747 |
1.8621 |
1.8621 |
0.0126 |
0.68% |
| 2025-11-07 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8621 |
1.8621 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8610 |
1.8610 |
1.8379 |
1.8379 |
0.0231 |
1.26% |
| 2025-11-05 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8379 |
1.8379 |
1.8341 |
1.8341 |
0.0038 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8341 |
1.8341 |
1.8482 |
1.8482 |
-0.0141 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8482 |
1.8482 |
1.8494 |
1.8494 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8494 |
1.8494 |
1.8457 |
1.8457 |
0.0037 |
0.20% |
| 2025-10-30 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8457 |
1.8457 |
1.8693 |
1.8693 |
-0.0236 |
-1.26% |
| 2025-10-29 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8693 |
1.8693 |
1.8637 |
1.8637 |
0.0056 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8637 |
1.8637 |
1.8775 |
1.8775 |
-0.0138 |
-0.74% |
| 2025-10-27 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8775 |
1.8775 |
1.8624 |
1.8624 |
0.0151 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8624 |
1.8624 |
1.8565 |
1.8565 |
0.0059 |
0.32% |
| 2025-10-23 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8565 |
1.8565 |
1.8534 |
1.8534 |
0.0031 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8534 |
1.8534 |
1.8601 |
1.8601 |
-0.0067 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8601 |
1.8601 |
1.8408 |
1.8408 |
0.0193 |
1.05% |
| 2025-10-20 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8408 |
1.8408 |
1.8442 |
1.8442 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2025-10-17 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8442 |
1.8442 |
1.8805 |
1.8805 |
-0.0363 |
-1.93% |
| 2025-10-16 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8805 |
1.8805 |
1.8863 |
1.8863 |
-0.0058 |
-0.31% |
| 2025-10-15 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8863 |
1.8863 |
1.8666 |
1.8666 |
0.0197 |
1.06% |
| 2025-10-14 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8666 |
1.8666 |
1.8936 |
1.8936 |
-0.0270 |
-1.43% |
| 2025-10-13 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8936 |
1.8936 |
1.8995 |
1.8995 |
-0.0059 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8995 |
1.8995 |
1.9191 |
1.9191 |
-0.0196 |
-1.02% |
| 2025-10-09 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.9191 |
1.9191 |
1.8974 |
1.8974 |
0.0217 |
1.14% |
| 2025-09-30 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8974 |
1.8974 |
1.8912 |
1.8912 |
0.0062 |
0.33% |
| 2025-09-29 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8912 |
1.8912 |
1.8726 |
1.8726 |
0.0186 |
0.99% |
| 2025-09-26 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8726 |
1.8726 |
1.8781 |
1.8781 |
-0.0055 |
-0.29% |
| 2025-09-25 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8781 |
1.8781 |
1.8832 |
1.8832 |
-0.0051 |
-0.27% |
| 2025-09-24 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8832 |
1.8832 |
1.8568 |
1.8568 |
0.0264 |
1.42% |
| 2025-09-23 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8568 |
1.8568 |
1.8492 |
1.8492 |
0.0076 |
0.41% |
| 2025-09-22 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8492 |
1.8492 |
1.8452 |
1.8452 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-09-19 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8452 |
1.8452 |
1.8552 |
1.8552 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2025-09-18 |
005268 |
鹏华优势企业 |
1.8552 |
1.8552 |
1.8786 |
1.8786 |
-0.0234 |
-1.25% |
