华商可转债债券A基金净值查询(005273)
今天最新净值
1.6054
0.0073 0.4600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6098
0.0044 0.2769%
- 累计净值：1.6054
- 成立日期：2017-12-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.6015亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：张永志
近一周,华商可转债债券A(005273)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005273 |
华商可转债债券A |
1.6054 |
1.6054 |
1.5981 |
1.5981 |
0.0073 |
0.46% |
| 2024-04-25 |
005273 |
华商可转债债券A |
1.5981 |
1.5981 |
1.5943 |
1.5943 |
0.0038 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
005273 |
华商可转债债券A |
1.5943 |
1.5943 |
1.5916 |
1.5916 |
0.0027 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
005273 |
华商可转债债券A |
1.5916 |
1.5916 |
1.6099 |
1.6099 |
-0.0183 |
-1.14% |
| 2024-04-22 |
005273 |
华商可转债债券A |
1.6099 |
1.6099 |
1.6218 |
1.6218 |
-0.0119 |
-0.73% |
