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华商可转债债券A(华商可转债A) - 基金主页(代码:005273)

今天最新净值 2.5212 -0.0062 -0.25% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 2.0314 0.0088 0.4363% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.5212
  • 成立日期:2017-12-22
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.1252亿
  • 最近资产:11.76亿元
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:张永志
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 26.50% -1.43% -2.32% 1.14% 33.07% 84.02% 66.36% 108.85%
同类排名 1/1519 1761/1766 1597/1768 90/1726 1/1391 2/1151 1/963 -
华商可转债债券A(005273)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 2.5218 0.02%
2026-09-17 2.5212 -0.25%
2026-09-16 2.5274 -0.48%
2026-09-15 2.5396 -0.22%
2026-09-14 2.5451 0.01%
2026-09-11 2.5449 -0.51%
华商可转债债券A基金动态
华商可转债债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300567 精测电子 0.0000 5.14% 4.26%
300604 长川科技 0.0000 4.11% 3.35%
301611 珂玛科技 0.0000 3.10% 2.80%
300666 江丰电子 0.0000 2.44% 4.09%
002371 北方华创 0.0000 2.04% -0.09%
600888 新疆众和 0.0000 1.92% 2.43%
605358 立昂微 0.0000 1.90% 1.36%
603019 中科曙光 0.0000 1.86% 1.38%
688361 中科飞测 0.0000 1.72% 1.86%
688037 芯源微 0.0000 1.69% 1.69%
华商可转债债券A(005273)基金档案
基金代码 005273 基金简称 华商可转债债券A 基金全称
发行日期 2017-11-13~2017-12-19 成立日期 2017-12-22 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 张永志 基金托管人 基金公司 华商基金
最近资产 11.76亿元 最近份额 15.1252亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%