诺德新旺基金净值查询(005293)
今天最新净值
1.1359
0.0071 0.6300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1076
-0.0041 -0.3659%
- 累计净值：1.1359
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3002亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：顾钰 刘先政 朱明睿
近一周,诺德新旺(005293)基金累计收益率2.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005293 |
诺德新旺 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2024-04-17 |
005293 |
诺德新旺 |
1.1161 |
1.1161 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0258 |
2.37% |
| 2024-04-16 |
005293 |
诺德新旺 |
1.0903 |
1.0903 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0177 |
-1.60% |
| 2024-04-15 |
005293 |
诺德新旺 |
1.1080 |
1.1080 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0138 |
1.26% |
| 2024-04-12 |
005293 |
诺德新旺 |
1.0942 |
1.0942 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0018 |
0.16% |
