兴业安弘3个月定开债(兴业安弘3个月定开债券发起式)基金净值查询(005388)
今天最新净值
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2025-12-16
- 累计净值：1.4246
- 成立日期：2017-12-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：26.0379亿
- 最近资产：30.16亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：冯小波 莫华寅 杨逸君 刘禹含
近一月兴业安弘3个月定开债|兴业安弘3个月定开债券发起式基金净值查询
近一月,兴业安弘3个月定开债(005388)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
005388 |
兴业安弘3个月定开债 |
1.1664 |
1.4246 |
1.1664 |
1.4246 |
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| 2025-12-15 |
005388 |
兴业安弘3个月定开债 |
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| 2025-12-12 |
005388 |
兴业安弘3个月定开债 |
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| 2025-12-11 |
005388 |
兴业安弘3个月定开债 |
1.1662 |
1.4244 |
1.1659 |
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| 2025-12-10 |
005388 |
兴业安弘3个月定开债 |
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| 2025-12-09 |
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兴业安弘3个月定开债 |
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1.4238 |
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| 2025-12-08 |
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兴业安弘3个月定开债 |
1.1656 |
1.4238 |
1.1658 |
1.4240 |
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-0.02% |
| 2025-12-05 |
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兴业安弘3个月定开债 |
1.1658 |
1.4240 |
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| 2025-12-04 |
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兴业安弘3个月定开债 |
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| 2025-12-03 |
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兴业安弘3个月定开债 |
1.1665 |
1.4247 |
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| 2025-12-02 |
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| 2025-12-01 |
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兴业安弘3个月定开债 |
1.1666 |
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| 2025-11-28 |
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兴业安弘3个月定开债 |
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1.4246 |
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| 2025-11-27 |
005388 |
兴业安弘3个月定开债 |
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| 2025-11-26 |
005388 |
兴业安弘3个月定开债 |
1.1667 |
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1.1671 |
1.4253 |
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-0.03% |
| 2025-11-25 |
005388 |
兴业安弘3个月定开债 |
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| 2025-11-24 |
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兴业安弘3个月定开债 |
1.1670 |
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1.1668 |
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| 2025-11-21 |
005388 |
兴业安弘3个月定开债 |
1.1668 |
1.4250 |
1.1668 |
1.4250 |
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| 2025-11-20 |
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兴业安弘3个月定开债 |
1.1668 |
1.4250 |
1.1668 |
1.4250 |
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| 2025-11-19 |
005388 |
兴业安弘3个月定开债 |
1.1668 |
1.4250 |
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1.4249 |
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| 2025-11-18 |
005388 |
兴业安弘3个月定开债 |
1.1667 |
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1.1666 |
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