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兴业安弘3个月定开债(兴业安弘3个月定开债券发起式)基金净值查询(005388)

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今天最新净值 1.1664 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4246
成立日期：2017-12-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.0379亿
最近资产：30.16亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：冯小波莫华寅杨逸君刘禹含

近一周兴业安弘3个月定开债|兴业安弘3个月定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业安弘3个月定开债(005388)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005388	兴业安弘3个月定开债	1.1664	1.4246	1.1664	1.4246	0.0000	0.00%
2025-12-15	005388	兴业安弘3个月定开债	1.1664	1.4246	1.1664	1.4246	0.0000	0.00%
2025-12-12	005388	兴业安弘3个月定开债	1.1664	1.4246	1.1662	1.4244	0.0002	0.02%
2025-12-11	005388	兴业安弘3个月定开债	1.1662	1.4244	1.1659	1.4241	0.0003	0.03%
2025-12-10	005388	兴业安弘3个月定开债	1.1659	1.4241	1.1658	1.4240	0.0001	0.01%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业兴睿两年持有期混合A	1.0700	3.05%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.0488	3.05%
兴业研究精选混合A	1.8802	3.01%
兴业高端制造A	1.0330	2.96%
兴业高端制造C	1.0088	2.96%
兴业科技创新混合发起式A	1.1401	2.86%
兴业科技创新混合发起式C	1.1381	2.86%
兴业多策略	2.3510	2.44%
兴业能源革新股票A	1.0076	2.38%
兴业能源革新股票C	0.9862	2.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%