金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信建投山西国企债A基金净值查询(005527)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1035 0.0056 0.51%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1635
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.8215亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：黄海浩刘博杨龙龙

近一周中信建投山西国企债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信建投山西国企债A(005527)基金累计收益率0%

净值日期

基金代码

基金名称

最新单位净值

最新累计净值

上期单位净值

上期累计净值

当日增长值

当日增长率

标签云

中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投臻选成长混合发起式A	1.1377	1.90%
中信建投臻选成长混合发起式C	1.1269	1.89%
中信建投科技主题6个月持有混合C	0.5156	1.86%
中信建投科技主题6个月持有混合A	0.5218	1.85%
中信建投北交所精选两年定开混合A	2.6578	1.66%
中信建投北交所精选两年定开混合C	2.6226	1.66%
中信建投智享生活C	0.5946	1.57%
中信建投智享生活A	0.6068	1.56%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.1430	1.37%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.1451	1.36%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.0107	0.29%
金元顺安沣泰定开债发起式	1.0157	0.19%
泰康年年红纯债一年债券	1.0218	0.18%
招商债券A	1.3271	0.16%
招商债券B	1.3500	0.16%
招商债券D	1.3195	0.16%
格林泓泰三个月定开债C	1.0051	0.15%
东吴添瑞三个月定开债券A	1.1023	0.15%
中银鑫呈一年定开债券发起式	1.0278	0.15%
东方红3个月定开纯债	1.0562	0.14%