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广发中证军工ETF联接C基金净值查询(005693)

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今天最新净值 1.1854 0.0122 1.04% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1854
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：26.9362亿
最近资产：34.22亿元
基金公司：
基金经理：霍华明

近一季广发中证军工ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证军工ETF联接C(005693)基金累计收益率4.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1951	1.1951	1.1854	1.1854	0.0097	0.82%
2025-12-12	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1854	1.1854	1.1732	1.1732	0.0122	1.04%
2025-12-11	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1732	1.1732	1.1772	1.1772	-0.0040	-0.34%
2025-12-10	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1772	1.1772	1.1687	1.1687	0.0085	0.73%
2025-12-09	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1687	1.1687	1.1702	1.1702	-0.0015	-0.13%
2025-12-08	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1702	1.1702	1.1575	1.1575	0.0127	1.10%
2025-12-05	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1575	1.1575	1.1316	1.1316	0.0259	2.29%
2025-12-04	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1316	1.1316	1.1250	1.1250	0.0066	0.59%
2025-12-03	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1250	1.1250	1.1371	1.1371	-0.0121	-1.06%
2025-12-02	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1371	1.1371	1.1403	1.1403	-0.0032	-0.28%

2025-12-01	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1403	1.1403	1.1286	1.1286	0.0117	1.04%
2025-11-28	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1286	1.1286	1.1150	1.1150	0.0136	1.22%
2025-11-27	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1150	1.1150	1.1169	1.1169	-0.0019	-0.17%
2025-11-26	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1169	1.1169	1.1383	1.1383	-0.0214	-1.92%
2025-11-25	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1383	1.1383	1.1416	1.1416	-0.0033	-0.29%
2025-11-24	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1416	1.1416	1.1017	1.1017	0.0399	3.62%
2025-11-21	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1017	1.1017	1.1235	1.1235	-0.0218	-1.94%
2025-11-20	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1235	1.1235	1.1342	1.1342	-0.0107	-0.94%
2025-11-19	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1342	1.1342	1.1279	1.1279	0.0063	0.56%
2025-11-18	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1279	1.1279	1.1427	1.1427	-0.0148	-1.30%
2025-11-17	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1427	1.1427	1.1284	1.1284	0.0143	1.27%
2025-11-14	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1284	1.1284	1.1352	1.1352	-0.0068	-0.60%
2025-11-13	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1352	1.1352	1.1286	1.1286	0.0066	0.58%
2025-11-12	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1286	1.1286	1.1373	1.1373	-0.0087	-0.76%
2025-11-11	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1373	1.1373	1.1486	1.1486	-0.0113	-0.98%

2025-11-10	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1486	1.1486	1.1510	1.1510	-0.0024	-0.21%
2025-11-07	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1510	1.1510	1.1568	1.1568	-0.0058	-0.50%
2025-11-06	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1568	1.1568	1.1471	1.1471	0.0097	0.85%
2025-11-05	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1471	1.1471	1.1502	1.1502	-0.0031	-0.27%
2025-11-04	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1502	1.1502	1.1644	1.1644	-0.0142	-1.22%
2025-11-03	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1644	1.1644	1.1579	1.1579	0.0065	0.56%
2025-10-31	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1579	1.1579	1.1727	1.1727	-0.0148	-1.26%
2025-10-30	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1727	1.1727	1.1945	1.1945	-0.0218	-1.83%
2025-10-29	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1945	1.1945	1.1864	1.1864	0.0081	0.68%
2025-10-28	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1864	1.1864	1.1750	1.1750	0.0114	0.97%
2025-10-27	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1750	1.1750	1.1591	1.1591	0.0159	1.37%
2025-10-24	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1591	1.1591	1.1337	1.1337	0.0254	2.24%
2025-10-23	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1337	1.1337	1.1389	1.1389	-0.0052	-0.46%
2025-10-22	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1389	1.1389	1.1511	1.1511	-0.0122	-1.06%
2025-10-21	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1511	1.1511	1.1366	1.1366	0.0145	1.28%
2025-10-20	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1366	1.1366	1.1330	1.1330	0.0036	0.32%
2025-10-17	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1330	1.1330	1.1703	1.1703	-0.0373	-3.19%
2025-10-16	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1703	1.1703	1.1826	1.1826	-0.0123	-1.04%
2025-10-15	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1826	1.1826	1.1820	1.1820	0.0006	0.05%
2025-10-14	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1820	1.1820	1.1966	1.1966	-0.0146	-1.22%
2025-10-13	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1966	1.1966	1.1857	1.1857	0.0109	0.92%
2025-10-10	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1857	1.1857	1.1989	1.1989	-0.0132	-1.10%
2025-10-09	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1989	1.1989	1.1844	1.1844	0.0145	1.22%
2025-09-30	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1844	1.1844	1.1555	1.1555	0.0289	2.50%
2025-09-29	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1555	1.1555	1.1501	1.1501	0.0054	0.47%
2025-09-26	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1501	1.1501	1.1538	1.1538	-0.0037	-0.32%
2025-09-25	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1538	1.1538	1.1581	1.1581	-0.0043	-0.37%
2025-09-24	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1581	1.1581	1.1465	1.1465	0.0116	1.01%
2025-09-23	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1465	1.1465	1.1558	1.1558	-0.0093	-0.80%
2025-09-22	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1558	1.1558	1.1494	1.1494	0.0064	0.56%
2025-09-19	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1494	1.1494	1.1398	1.1398	0.0096	0.84%
2025-09-18	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1398	1.1398	1.1458	1.1458	-0.0060	-0.52%
2025-09-17	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1458	1.1458	1.1409	1.1409	0.0049	0.43%
2025-09-16	005693	广发中证军工ETF联接C	1.1409	1.1409	1.1463	1.1463	-0.0054	-0.47%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.58%
鹏华优质企业混合C	1.1040	1.98%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.83%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.83%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.83%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.82%
汇丰低碳C	2.6502	1.76%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.73%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.73%
南方军工混合C	1.3179	1.65%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.58%
保险主题LOF	1.2120	2.56%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.83%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%