招商MSCI中国A股国际ETF联接C(招商MSCI中国A股C)基金净值查询(005762)
今天最新净值
1.5837
0.0301 1.94%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5837
0.0000 -0.0001%
- 累计净值：1.5837
- 成立日期：2018-04-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.7647亿
- 最近资产：5.01亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王超 白海峰 范刚强
近半年招商MSCI中国A股国际ETF联接C|招商MSCI中国A股C基金净值查询
近半年,招商MSCI中国A股国际ETF联接C(005762)基金累计收益率18.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5754 |
1.5754 |
1.5837 |
1.5837 |
-0.0083 |
-0.52% |
| 2025-12-17 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5837 |
1.5837 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0301 |
1.94% |
| 2025-12-16 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5536 |
1.5536 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0169 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5705 |
1.5705 |
1.5803 |
1.5803 |
-0.0098 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5803 |
1.5803 |
1.5705 |
1.5705 |
0.0098 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5705 |
1.5705 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0125 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5830 |
1.5830 |
1.5843 |
1.5843 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5843 |
1.5843 |
1.5900 |
1.5900 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5900 |
1.5900 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0124 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5776 |
1.5776 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0125 |
0.80% |
|
|
| 2025-12-04 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5651 |
1.5651 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5622 |
1.5622 |
1.5694 |
1.5694 |
-0.0072 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5694 |
1.5694 |
1.5778 |
1.5778 |
-0.0084 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5778 |
1.5778 |
1.5624 |
1.5624 |
0.0154 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5624 |
1.5624 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0051 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5573 |
1.5573 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5573 |
1.5573 |
1.5494 |
1.5494 |
0.0079 |
0.51% |
| 2025-11-25 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5494 |
1.5494 |
1.5352 |
1.5352 |
0.0142 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5352 |
1.5352 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0374 |
-2.38% |
| 2025-11-20 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5744 |
1.5744 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0079 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5823 |
1.5823 |
1.5777 |
1.5777 |
0.0046 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5777 |
1.5777 |
1.5867 |
1.5867 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5867 |
1.5867 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0093 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5960 |
1.5960 |
1.6195 |
1.6195 |
-0.0235 |
-1.45% |
|
|
| 2025-11-13 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6195 |
1.6195 |
1.6024 |
1.6024 |
0.0171 |
1.07% |
| 2025-11-12 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6024 |
1.6024 |
1.6058 |
1.6058 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6058 |
1.6058 |
1.6199 |
1.6199 |
-0.0141 |
-0.87% |
| 2025-11-10 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6199 |
1.6199 |
1.6135 |
1.6135 |
0.0064 |
0.40% |
| 2025-11-07 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6135 |
1.6135 |
1.6184 |
1.6184 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6184 |
1.6184 |
1.5975 |
1.5975 |
0.0209 |
1.31% |
| 2025-11-05 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5975 |
1.5975 |
1.5943 |
1.5943 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5943 |
1.5943 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0124 |
-0.77% |
| 2025-11-03 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6067 |
1.6067 |
1.6015 |
1.6015 |
0.0052 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6015 |
1.6015 |
1.6229 |
1.6229 |
-0.0214 |
-1.32% |
| 2025-10-30 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6229 |
1.6229 |
1.6346 |
1.6346 |
-0.0117 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6346 |
1.6346 |
1.6154 |
1.6154 |
0.0192 |
1.19% |
| 2025-10-28 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6154 |
1.6154 |
1.6235 |
1.6235 |
-0.0081 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6235 |
1.6235 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0195 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6040 |
1.6040 |
1.5865 |
1.5865 |
0.0175 |
1.10% |
| 2025-10-23 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5865 |
1.5865 |
1.5822 |
1.5822 |
0.0043 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5822 |
1.5822 |
1.5871 |
1.5871 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5871 |
1.5871 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0220 |
1.41% |
| 2025-10-20 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5651 |
1.5651 |
1.5581 |
1.5581 |
0.0070 |
0.45% |
| 2025-10-17 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5581 |
1.5581 |
1.5915 |
1.5915 |
-0.0334 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5915 |
1.5915 |
1.5893 |
1.5893 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-10-15 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5893 |
1.5893 |
1.5675 |
1.5675 |
0.0218 |
1.39% |
| 2025-10-14 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5675 |
1.5675 |
1.5843 |
1.5843 |
-0.0168 |
-1.06% |
| 2025-10-13 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5843 |
1.5843 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0077 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5920 |
1.5920 |
1.6200 |
1.6200 |
-0.0280 |
-1.73% |
| 2025-10-09 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.6200 |
1.6200 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0226 |
1.41% |
| 2025-09-30 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5974 |
1.5974 |
1.5915 |
1.5915 |
0.0059 |
0.37% |
| 2025-09-29 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5915 |
1.5915 |
1.5706 |
1.5706 |
0.0209 |
1.33% |
| 2025-09-26 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5706 |
1.5706 |
1.5847 |
1.5847 |
-0.0141 |
-0.89% |
| 2025-09-25 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5847 |
1.5847 |
1.5756 |
1.5756 |
0.0091 |
0.58% |
| 2025-09-24 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5756 |
1.5756 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0141 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5615 |
1.5615 |
1.5642 |
1.5642 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5642 |
1.5642 |
1.5578 |
1.5578 |
0.0064 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5578 |
1.5578 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5583 |
1.5583 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0177 |
-1.12% |
| 2025-09-17 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5760 |
1.5760 |
1.5673 |
1.5673 |
0.0087 |
0.56% |
| 2025-09-16 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5673 |
1.5673 |
1.5699 |
1.5699 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-09-15 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5699 |
1.5699 |
1.5673 |
1.5673 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-09-12 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5673 |
1.5673 |
1.5733 |
1.5733 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2025-09-11 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5733 |
1.5733 |
1.5394 |
1.5394 |
0.0339 |
2.20% |
| 2025-09-10 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5394 |
1.5394 |
1.5362 |
1.5362 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-09-09 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5362 |
1.5362 |
1.5449 |
1.5449 |
-0.0087 |
-0.56% |
| 2025-09-08 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5449 |
1.5449 |
1.5425 |
1.5425 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-09-05 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5425 |
1.5425 |
1.5114 |
1.5114 |
0.0311 |
2.06% |
| 2025-09-04 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5114 |
1.5114 |
1.5402 |
1.5402 |
-0.0288 |
-1.87% |
| 2025-09-03 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5402 |
1.5402 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0118 |
-0.76% |
| 2025-09-02 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5520 |
1.5520 |
1.5641 |
1.5641 |
-0.0121 |
-0.77% |
| 2025-09-01 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5641 |
1.5641 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0075 |
0.48% |
| 2025-08-29 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5566 |
1.5566 |
1.5441 |
1.5441 |
0.0125 |
0.81% |
| 2025-08-28 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5441 |
1.5441 |
1.5203 |
1.5203 |
0.0238 |
1.57% |
| 2025-08-27 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5203 |
1.5203 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0237 |
-1.53% |
| 2025-08-26 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5440 |
1.5440 |
1.5481 |
1.5481 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2025-08-25 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5481 |
1.5481 |
1.5182 |
1.5182 |
0.0299 |
1.97% |
| 2025-08-22 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.5182 |
1.5182 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0270 |
1.81% |
| 2025-08-21 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4912 |
1.4912 |
1.4882 |
1.4882 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-08-20 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4882 |
1.4882 |
1.4714 |
1.4714 |
0.0168 |
1.14% |
| 2025-08-19 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4714 |
1.4714 |
1.4733 |
1.4733 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-08-18 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4733 |
1.4733 |
1.4611 |
1.4611 |
0.0122 |
0.83% |
| 2025-08-15 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4611 |
1.4611 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0113 |
0.78% |
| 2025-08-14 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4498 |
1.4498 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-08-13 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4529 |
1.4529 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0112 |
0.78% |
| 2025-08-12 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4417 |
1.4417 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0078 |
0.54% |
| 2025-08-11 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4339 |
1.4339 |
1.4274 |
1.4274 |
0.0065 |
0.46% |
| 2025-08-08 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4274 |
1.4274 |
1.4295 |
1.4295 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-08-07 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4295 |
1.4295 |
1.4282 |
1.4282 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-08-06 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4282 |
1.4282 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-08-05 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4245 |
1.4245 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0112 |
0.79% |
| 2025-08-04 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4133 |
1.4133 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0046 |
0.33% |
| 2025-08-01 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4087 |
1.4087 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2025-07-31 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4150 |
1.4150 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0239 |
-1.66% |
| 2025-07-30 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4389 |
1.4389 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4389 |
1.4389 |
1.4332 |
1.4332 |
0.0057 |
0.40% |
| 2025-07-28 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4332 |
1.4332 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-07-25 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4299 |
1.4299 |
1.4351 |
1.4351 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2025-07-24 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4351 |
1.4351 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0109 |
0.77% |
| 2025-07-23 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4242 |
1.4242 |
1.4238 |
1.4238 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-22 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4238 |
1.4238 |
1.4119 |
1.4119 |
0.0119 |
0.84% |
| 2025-07-21 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4119 |
1.4119 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0100 |
0.71% |
| 2025-07-18 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.4019 |
1.4019 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0093 |
0.67% |
| 2025-07-17 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3926 |
1.3926 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0094 |
0.68% |
| 2025-07-16 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3832 |
1.3832 |
1.3862 |
1.3862 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-07-15 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3862 |
1.3862 |
1.3864 |
1.3864 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-07-14 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3864 |
1.3864 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-07-11 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-07-10 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3825 |
1.3825 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0068 |
0.49% |
| 2025-07-09 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3757 |
1.3757 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-07-08 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3777 |
1.3777 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0121 |
0.89% |
| 2025-07-07 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3656 |
1.3656 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-07-04 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3697 |
1.3697 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-07-03 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3656 |
1.3656 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0080 |
0.59% |
| 2025-07-02 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3576 |
1.3576 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-07-01 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3582 |
1.3582 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-06-30 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-06-27 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3498 |
1.3498 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2025-06-26 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3559 |
1.3559 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-06-25 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0181 |
1.35% |
| 2025-06-24 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3409 |
1.3409 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0150 |
1.13% |
| 2025-06-23 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3259 |
1.3259 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-06-20 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-06-19 |
005762 |
招商MSCI中国A股国际ETF联接C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0108 |
-0.81% |
