净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华宝大健康混合A | 1.5881 | 1.51% |
价值基金 | 0.9569 | 1.08% |
智能电车 | 0.6201 | 0.80% |
华宝价值发现混合A | 1.2774 | 0.77% |
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 0.4999 | 0.73% |
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 0.4962 | 0.73% |
华宝ESG责任投资混合A | 0.8076 | 0.72% |
医疗ETF | 0.3224 | 0.72% |
华宝ESG责任投资混合C | 0.8051 | 0.71% |
有色龙头ETF | 1.1051 | 0.56% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
太平消费升级一年持有A | 0.8186 | -0.04% |
太平消费升级一年持有C | 0.8125 | -0.04% |
金鹰碳中和混合发起式A | 0.9047 | -0.20% |
金鹰碳中和混合发起式C | 0.9008 | -0.20% |
东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |