易方达鑫转添利混合C基金净值查询(005956)

今天最新净值 1.8380 -0.0062 -0.34% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8476 -0.0003 -0.0151%

累计净值：1.8380
成立日期：2018-08-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1986亿
最近资产：3.86亿
基金公司：易方达基金
基金经理：韩阅川杨康

近半年易方达鑫转添利混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达鑫转添利混合C(005956)基金累计收益率3.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8479	1.8479	1.8380	1.8380	0.0099	0.54%
2025-12-16	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8380	1.8380	1.8442	1.8442	-0.0062	-0.34%
2025-12-15	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8442	1.8442	1.8465	1.8465	-0.0023	-0.12%
2025-12-12	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8465	1.8465	1.8414	1.8414	0.0051	0.28%
2025-12-11	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8414	1.8414	1.8458	1.8458	-0.0044	-0.24%
2025-12-10	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8458	1.8458	1.8431	1.8431	0.0027	0.15%
2025-12-09	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8431	1.8431	1.8483	1.8483	-0.0052	-0.28%
2025-12-08	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8483	1.8483	1.8460	1.8460	0.0023	0.12%
2025-12-05	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8460	1.8460	1.8381	1.8381	0.0079	0.43%
2025-12-04	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8381	1.8381	1.8372	1.8372	0.0009	0.05%

2025-12-03	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8372	1.8372	1.8379	1.8379	-0.0007	-0.04%
2025-12-02	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8379	1.8379	1.8429	1.8429	-0.0050	-0.27%
2025-12-01	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8429	1.8429	1.8379	1.8379	0.0050	0.27%
2025-11-28	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8379	1.8379	1.8351	1.8351	0.0028	0.15%
2025-11-27	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8351	1.8351	1.8358	1.8358	-0.0007	-0.04%
2025-11-26	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8358	1.8358	1.8376	1.8376	-0.0018	-0.10%
2025-11-25	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8376	1.8376	1.8360	1.8360	0.0016	0.09%
2025-11-24	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8360	1.8360	1.8356	1.8356	0.0004	0.02%
2025-11-21	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8356	1.8356	1.8468	1.8468	-0.0112	-0.61%
2025-11-20	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8468	1.8468	1.8492	1.8492	-0.0024	-0.13%
2025-11-19	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8492	1.8492	1.8477	1.8477	0.0015	0.08%
2025-11-18	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8477	1.8477	1.8529	1.8529	-0.0052	-0.28%
2025-11-17	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8529	1.8529	1.8579	1.8579	-0.0050	-0.27%
2025-11-14	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8579	1.8579	1.8665	1.8665	-0.0086	-0.46%
2025-11-13	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8665	1.8665	1.8585	1.8585	0.0080	0.43%

2025-11-12	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8585	1.8585	1.8606	1.8606	-0.0021	-0.11%
2025-11-11	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8606	1.8606	1.8637	1.8637	-0.0031	-0.17%
2025-11-10	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8637	1.8637	1.8639	1.8639	-0.0002	-0.01%
2025-11-07	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8639	1.8639	1.8645	1.8645	-0.0006	-0.03%
2025-11-06	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8645	1.8645	1.8579	1.8579	0.0066	0.36%
2025-11-05	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8579	1.8579	1.8545	1.8545	0.0034	0.18%
2025-11-04	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8545	1.8545	1.8608	1.8608	-0.0063	-0.34%
2025-11-03	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8608	1.8608	1.8596	1.8596	0.0012	0.06%
2025-10-31	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8596	1.8596	1.8627	1.8627	-0.0031	-0.17%
2025-10-30	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8627	1.8627	1.8677	1.8677	-0.0050	-0.27%
2025-10-29	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8677	1.8677	1.8577	1.8577	0.0100	0.54%
2025-10-28	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8577	1.8577	1.8621	1.8621	-0.0044	-0.24%
2025-10-27	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8621	1.8621	1.8566	1.8566	0.0055	0.30%
2025-10-24	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8566	1.8566	1.8513	1.8513	0.0053	0.29%
2025-10-23	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8513	1.8513	1.8502	1.8502	0.0011	0.06%
2025-10-22	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8502	1.8502	1.8516	1.8516	-0.0014	-0.08%
2025-10-21	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8516	1.8516	1.8443	1.8443	0.0073	0.40%
2025-10-20	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8443	1.8443	1.8443	1.8443	0.0000	0.00%
2025-10-17	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8443	1.8443	1.8548	1.8548	-0.0105	-0.57%
2025-10-16	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8548	1.8548	1.8572	1.8572	-0.0024	-0.13%
2025-10-15	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8572	1.8572	1.8504	1.8504	0.0068	0.37%
2025-10-14	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8504	1.8504	1.8612	1.8612	-0.0108	-0.58%
2025-10-13	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8612	1.8612	1.8665	1.8665	-0.0053	-0.28%
2025-10-10	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8665	1.8665	1.8776	1.8776	-0.0111	-0.59%
2025-10-09	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8776	1.8776	1.8664	1.8664	0.0112	0.60%
2025-09-30	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8664	1.8664	1.8626	1.8626	0.0038	0.20%
2025-09-29	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8626	1.8626	1.8538	1.8538	0.0088	0.47%
2025-09-26	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8538	1.8538	1.8562	1.8562	-0.0024	-0.13%
2025-09-25	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8562	1.8562	1.8541	1.8541	0.0021	0.11%
2025-09-24	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8541	1.8541	1.8483	1.8483	0.0058	0.31%
2025-09-23	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8483	1.8483	1.8480	1.8480	0.0003	0.02%
2025-09-22	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8480	1.8480	1.8435	1.8435	0.0045	0.24%
2025-09-19	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8435	1.8435	1.8442	1.8442	-0.0007	-0.04%
2025-09-18	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8442	1.8442	1.8501	1.8501	-0.0059	-0.32%
2025-09-17	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8501	1.8501	1.8440	1.8440	0.0061	0.33%
2025-09-16	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8440	1.8440	1.8409	1.8409	0.0031	0.17%
2025-09-15	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8409	1.8409	1.8425	1.8425	-0.0016	-0.09%
2025-09-12	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8425	1.8425	1.8448	1.8448	-0.0023	-0.12%
2025-09-11	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8448	1.8448	1.8333	1.8333	0.0115	0.63%
2025-09-10	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8333	1.8333	1.8347	1.8347	-0.0014	-0.08%
2025-09-09	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8347	1.8347	1.8397	1.8397	-0.0050	-0.27%
2025-09-08	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8397	1.8397	1.8352	1.8352	0.0045	0.25%
2025-09-05	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8352	1.8352	1.8216	1.8216	0.0136	0.75%
2025-09-04	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8216	1.8216	1.8300	1.8300	-0.0084	-0.46%
2025-09-03	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8300	1.8300	1.8287	1.8287	0.0013	0.07%
2025-09-02	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8287	1.8287	1.8359	1.8359	-0.0072	-0.39%
2025-09-01	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8359	1.8359	1.8345	1.8345	0.0014	0.08%
2025-08-29	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8345	1.8345	1.8355	1.8355	-0.0010	-0.05%
2025-08-28	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8355	1.8355	1.8289	1.8289	0.0066	0.36%
2025-08-27	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8289	1.8289	1.8413	1.8413	-0.0124	-0.67%
2025-08-26	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8413	1.8413	1.8396	1.8396	0.0017	0.09%
2025-08-25	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8396	1.8396	1.8309	1.8309	0.0087	0.48%
2025-08-22	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8309	1.8309	1.8194	1.8194	0.0115	0.63%
2025-08-21	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8194	1.8194	1.8155	1.8155	0.0039	0.21%
2025-08-20	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8155	1.8155	1.8096	1.8096	0.0059	0.33%
2025-08-19	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8096	1.8096	1.8100	1.8100	-0.0004	-0.02%
2025-08-18	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8100	1.8100	1.8074	1.8074	0.0026	0.14%
2025-08-15	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8074	1.8074	1.8007	1.8007	0.0067	0.37%
2025-08-14	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8007	1.8007	1.8051	1.8051	-0.0044	-0.24%
2025-08-13	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8051	1.8051	1.8026	1.8026	0.0025	0.14%
2025-08-12	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8026	1.8026	1.8026	1.8026	0.0000	0.00%
2025-08-11	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8026	1.8026	1.8037	1.8037	-0.0011	-0.06%
2025-08-08	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8037	1.8037	1.8044	1.8044	-0.0007	-0.04%
2025-08-07	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8044	1.8044	1.8050	1.8050	-0.0006	-0.03%
2025-08-06	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8050	1.8050	1.8032	1.8032	0.0018	0.10%
2025-08-05	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8032	1.8032	1.7986	1.7986	0.0046	0.26%
2025-08-04	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7986	1.7986	1.7959	1.7959	0.0027	0.15%
2025-08-01	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7959	1.7959	1.7954	1.7954	0.0005	0.03%
2025-07-31	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7954	1.7954	1.8033	1.8033	-0.0079	-0.44%
2025-07-30	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8033	1.8033	1.8006	1.8006	0.0027	0.15%
2025-07-29	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8006	1.8006	1.8020	1.8020	-0.0014	-0.08%
2025-07-28	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8020	1.8020	1.8037	1.8037	-0.0017	-0.09%
2025-07-25	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8037	1.8037	1.8060	1.8060	-0.0023	-0.13%
2025-07-24	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8060	1.8060	1.8057	1.8057	0.0003	0.02%
2025-07-23	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8057	1.8057	1.8079	1.8079	-0.0022	-0.12%
2025-07-22	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8079	1.8079	1.8049	1.8049	0.0030	0.17%
2025-07-21	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8049	1.8049	1.8021	1.8021	0.0028	0.16%
2025-07-18	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8021	1.8021	1.8008	1.8008	0.0013	0.07%
2025-07-17	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8008	1.8008	1.7975	1.7975	0.0033	0.18%
2025-07-16	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7975	1.7975	1.7971	1.7971	0.0004	0.02%
2025-07-15	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7971	1.7971	1.7978	1.7978	-0.0007	-0.04%
2025-07-14	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7978	1.7978	1.7986	1.7986	-0.0008	-0.04%
2025-07-11	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7986	1.7986	1.7994	1.7994	-0.0008	-0.04%
2025-07-10	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7994	1.7994	1.7989	1.7989	0.0005	0.03%
2025-07-09	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7989	1.7989	1.8001	1.8001	-0.0012	-0.07%
2025-07-08	005956	易方达鑫转添利混合C	1.8001	1.8001	1.7977	1.7977	0.0024	0.13%
2025-07-07	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7977	1.7977	1.7988	1.7988	-0.0011	-0.06%
2025-07-04	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7988	1.7988	1.7966	1.7966	0.0022	0.12%
2025-07-03	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7966	1.7966	1.7945	1.7945	0.0021	0.12%
2025-07-02	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7945	1.7945	1.7933	1.7933	0.0012	0.07%
2025-07-01	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7933	1.7933	1.7898	1.7898	0.0035	0.20%
2025-06-30	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7898	1.7898	1.7882	1.7882	0.0016	0.09%
2025-06-27	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7882	1.7882	1.7910	1.7910	-0.0028	-0.16%
2025-06-26	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7910	1.7910	1.7913	1.7913	-0.0003	-0.02%
2025-06-25	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7913	1.7913	1.7871	1.7871	0.0042	0.24%
2025-06-24	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7871	1.7871	1.7834	1.7834	0.0037	0.21%
2025-06-23	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7834	1.7834	1.7826	1.7826	0.0008	0.04%
2025-06-20	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7826	1.7826	1.7817	1.7817	0.0009	0.05%
2025-06-19	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7817	1.7817	1.7841	1.7841	-0.0024	-0.13%
2025-06-18	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7841	1.7841	1.7833	1.7833	0.0008	0.04%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行LOF易方达	1.6493	1.89%
易方达中证红利价值ETF联接A	0.9876	1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C	0.9864	1.07%
中证军工	0.7645	1.05%
军工LOF	1.4877	1.01%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6783	0.84%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.6733	0.84%
易方达中证红利ETF联接C	1.2223	0.77%
易方达中证红利ETF联接A	1.2299	0.76%
石化ETF	0.9223	0.64%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
汇添富稳健收益混合A	1.0314	0.38%
汇添富稳健收益混合C	1.0092	0.38%
汇添富稳健收益混合B	1.0304	0.38%
东方欣益一年持有期混合A	0.9229	0.29%
东方欣益一年持有期混合C	0.8987	0.29%
华宝安享混合C	1.1646	0.28%
华宝安享混合A	1.1688	0.27%