易方达鑫转添利混合C基金净值查询(005956)
今天最新净值
1.9797
0.0050 0.25%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9101
-0.0003 -0.0171%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9797
- 成立日期：2018-08-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1986亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：计瑾
近一月,易方达鑫转添利混合C(005956)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
1.9781 |
1.9781 |
1.9797 |
1.9797 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-09-16 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
1.9797 |
1.9797 |
1.9747 |
1.9747 |
0.0050 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
1.9747 |
1.9747 |
1.9746 |
1.9746 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
1.9746 |
1.9746 |
1.9768 |
1.9768 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
1.9768 |
1.9768 |
1.9811 |
1.9811 |
-0.0043 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
1.9811 |
1.9811 |
1.9835 |
1.9835 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
1.9835 |
1.9835 |
1.9824 |
1.9824 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
1.9824 |
1.9824 |
1.9848 |
1.9848 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
1.9848 |
1.9848 |
1.9786 |
1.9786 |
0.0062 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
1.9786 |
1.9786 |
1.9830 |
1.9830 |
-0.0044 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-03 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
1.9830 |
1.9830 |
1.9805 |
1.9805 |
0.0025 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
1.9805 |
1.9805 |
1.9866 |
1.9866 |
-0.0061 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
1.9866 |
1.9866 |
1.9917 |
1.9917 |
-0.0051 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
1.9917 |
1.9917 |
1.9896 |
1.9896 |
0.0021 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
1.9896 |
1.9896 |
1.9917 |
1.9917 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
1.9917 |
1.9917 |
1.9840 |
1.9840 |
0.0077 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
1.9840 |
1.9840 |
1.9819 |
1.9819 |
0.0021 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
1.9819 |
1.9819 |
1.9822 |
1.9822 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
1.9822 |
1.9822 |
1.9873 |
1.9873 |
-0.0051 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
1.9873 |
1.9873 |
1.9845 |
1.9845 |
0.0028 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
1.9845 |
1.9845 |
1.9856 |
1.9856 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
1.9856 |
1.9856 |
2.0007 |
2.0007 |
-0.0151 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
005956 |
易方达鑫转添利混合C |
2.0007 |
2.0007 |
2.0011 |
2.0011 |
-0.0004 |
-0.02% |
